友阿股份:2013年半年度报告

2013-08-26 00:00:00 来源:证券时报

减:所得税影响额 986,112.48

少数股东权益影响额(税后) 96,166.44

合计 2,862,170.97 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年半年度报告全文

第四节 董事会报告一、概述

2013年上半年,国内经济运行总体平稳,但经济环境仍然错综复杂,百货零售业依然面临增长放缓、竞争加剧的压力。同时,以人为本的城镇化和新兴工业化的高度融合释放出的极大投资和消费潜力,又给百货零售业提供了较大的发展机遇。面对挑战与机遇,公司在董事会的领导下,积极应对外部环境变化,加强品牌建设和经营管理、加大主业拓展力度、积极推进投资项目,实现了公司业绩的稳定增长。

报告期内,公司继续加强品牌建设和经营管理。延伸公司旗下的“友谊”、“阿波罗”品牌,创新“友阿春天”品牌,努力提高“友阿奥特莱斯” 的品牌知名度和影响力;在公司总部设立品牌招商部,以整合品牌资源、强化总部对商品品牌的管控,适应公司发展的需要;按计划推广已取得的内部控制成果;加强人才储备,开展储备店长的海选活动,为企业的持续发展助力。

报告期内,公司加大主业拓展力度。公司成功竞得 “五一广场绿化用地地下空间开发工程项目”,获得五一广场绿化用地超过6万平方米地下空间30年的经营权,用于开设“五一广场地下购物中心”;同时,公司积极推进友谊商店东边占地面积约33亩的旧城改造进程,以获取该土地用于扩建友谊商店AB馆。

报告期内,公司按计划对现有门店进行装修改造。完成了长沙春天百货I期装修改造,新装后的“友阿新春天”于1月30日重新营业;从5月份开始对友谊商城进行闭店提质改造,预计国庆节前后完工开业。

报告期内,公司积极推进重大投资项目建设。天津奥特莱斯项目住宅部分主体封顶,商业部分的桩基正在进行;郴州城市综合体、邵阳友阿购物中心等项目的建设按计划进行。

报告期内,公司加大对金融板块的投入。启动了对控股子公司担保公司的增资以及收购担保公司自然人股东的部分股权,担保公司增资实施完成后其注册资本将增加到2亿元人民币,担保能力也将大大提升。二、主营业务分析概述

(1) 报告期内,营业收入本期数较上年同期数增长 15.19%,主要系同店内生增长以及黄金珠宝销售增加

所致;

(2) 报告期内,营业成本本期数较上年同期数增长 16.7%,主要系本期公司零售业务销售规模增加以及

毛利率降低所致;

(3) 报告期内,管理费用本期数较上年同期数增长 16.35%,主要系公司本期按月计提股权激励费用所致。

(4) 报告期内,财务费用本期数较上年同期数减少 300.24%,主要系上年同期计提 6 个月的短期融资券

利息,本期仅计提 3 个月所致;

(5) 报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期数减少 317.06%,主要系购买商品、接受劳务

支付的现金同比增加所致;

(6) 报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少 144.92%,主要系去年同期担保公司确

认收到本公司 2011 年末支付的投资款 9300 万元所致;

(7) 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数增长 185.86%,主要系本期发行短期融资券 6

亿元,去年同期偿还 6 亿元短期融资券所致。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年半年度报告全文

主要财务数据同比变动情况

单位:元

本报告期 上年同期 同比增减(%) 变动原因

营业收入 3,234,772,482.99 2,808,121,791.36 15.19%

营业成本 2,655,675,087.66 2,275,652,086.74 16.7%

销售费用 84,497,263.69 78,358,786.48 7.83%

主要系公司本期按月计提股权激励费用

管理费用 132,175,407.01 113,604,377.89 16.35%

所致

主要系上年同期计提 6 个月的短期融资

财务费用 -8,347,296.86 4,168,727.43 -300.24%

券利息,本期计提 3 个月所致

所得税费用 99,937,890.81 91,631,476.76 9.07%研发投入

经营活动产生的现金流 主要系购买商品、接受劳务支付的现金同

-82,761,642.27 38,128,697.31 -317.06%

量净额 比增加所致

投资活动产生的现金流 主要系去年同期担保公司确认收到投资

-138,664,947.26 -56,615,646.96 -144.92%

量净额 款 9300 万元

筹资活动产生的现金流 主要系本期发行短期融资券 6 亿元,去年

535,526,333.34 -623,734,002.72 185.86%

量净额 同期偿还 6 亿元短期融资券现金及现金等价物净增

314,099,743.81 -642,220,952.37 148.91%加额公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况□ 适用 √ 不适用公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况报告期内,公司围绕发展目标和工作重点,对外积极开拓,对内强化管控,较好地完成了经营计划。三、主营业务构成情况

单位:元

营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上

分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减 年同期增减

(%) (%) (%)分行业

零售行业 3,153,285,294.91 2,655,675,087.66 15.78% 14.72% 16.72% -1.44%

宾馆服务 -100% -100%分产品

百货 3,009,862,369.66 2,522,115,069.02 16.2% 16.02% 18.38% -1.67%

家电 143,422,925.25 133,560,018.64 6.88% -7.11% -7.71% 0.61%

宾馆服务 -100% -100%分地区

长沙市 2,796,053,313.44 2,352,544,758.96 15.86% 14.53% 16.58% -1.48%

长沙以外其他地区 357,231,981.47 303,130,328.70 15.14% 15.30% 17.66% -1.71%

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2013 年半年度报告全文主营业务构成说明:

报告期内,于去年下半年开始停业装修的友谊宾馆尚未完工开业,故没有营业收入,2012 年 1-6 月,其营业收入为 2,602,424.02 元。四、金融板块业务构成情况

单位:元

营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上

分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减 年同期增减

(%) (%) (%)分行业

小额贷款业 33,945,608.28 2,841,666.66 91.63% -0.51% -0.43% -0.01%

担保业 5,324,250.00 1,255,500.00 76.42% 153.96% 6.58% 32.61%分产品

贷款利息收入 33,945,608.28 2,841,666.66 91.63% -0.51% -0.43% -0.01%

已赚保费收入 5,324,250.00 1,255,500.00 76.42% 153.96% 6.58% 32.61%分地区

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