胜利股份:2013年半年度报告

2013-08-16 00:00:00 来源:证券时报

2.主要财务数据同比变动情况

单位:元

本报告期 上年同期 同比增减(%)

营业收入 1,098,835,405.78 1,245,176,410.61 -11.75

营业成本 980,380,092.44 1,123,827,235.88 -12.76

山东胜利股份有限公司 2013 半年度报告全文

销售费用 33,673,127.48 36,554,414.78 -7.88

管理费用 44,799,792.75 40,283,376.91 11.21

财务费用 35,900,443.07 31,927,633.77 12.44

所得税费用 -2,459,945.62 47,202.37 -5,311.49

研发投入 23,944,498.15 14,036,998.62 70.58

经营活动产生的现金流量净额 -126,946,209.10 64,915,296.23 -295.56

投资活动产生的现金流量净额 -117,188,236.31 -25,895,462.11 -352.54

筹资活动产生的现金流量净额 99,056,844.54 87,160,619.35 13.65

现金及现金等价物净增加额 -145,628,244.85 126,255,438.12 -215.34

(1)营业收入减少主要系公司石油业务营业收入下降所致;

(2)营业成本减少主要系公司石油业务营业成本下降所致;

(3)销售费用减少主要系公司营业收入减低导致运输费用下降所致;

(4)管理费用增加主要系公司天然气项目子公司管理费用增加所致;

(5)财务费用增加主要系公司本期短期借款和长期借款增加所致;

(6)所得税费用减少主要系公司本期应交企业所得税较上期减少所致;

(7)研发投入增加主要系公司对生物、农化产业研发支出投入增加所致;

(8)经营活动产生的现金流量净额减少主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;

(9)投资活动产生的现金流量净额减少主要系公司天然气项目工程建设支出增加所致;

(10)筹资活动产生的现金流量净额增加主要系公司短期借款和长期借款增加所致;

(11)现金及现金等价物净增加额减少主要系经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额减少所致。

3.公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动的情况

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

4.公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

5.公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司2012 年年报披露,2013年公司营业收入预计仍以传统产业为主,传统产业和天然气

山东胜利股份有限公司 2013 半年度报告全文产业全年累计收入力争达到24 亿元。工作措施一是加快天然气项目开发和实施,二是加强传统产业创新和精细化管理,加快产业战略合作,提升公司整体盈利水平。

2013年上半年,面对复杂多变的经济形势,公司深入贯彻年初制定的发展战略和经营计划,积极开拓市场,加强内部管理,挖掘自身优势,通过公司上下的共同努力,各项工作稳步推进,报告期主要工作进展如下:

(1)天然气业务加速布局,省内市场分别在日照、菏泽、德州、东营、临沂等地成立项目部或子公司,区域天然气业务开发正在全面推进,省外市场拓展工作也在稳步进展中。

(2)传统产业加强精细化管理,向管理要效益、向市场要效益,同时加快产业战略合作步伐,各项工作取得了积极成效。

生物产业针对自身存在的不足,下大力气进行了改革,加强了团队建设,实施了多项以“细致、深入、规范”为特征的管理措施,创新销售模式,优化市场开发策略,同时对现有产品进行工艺优化和技术改进,降低生产成本,2013 年上半年,生物产业销售收入和利润均实现了可喜的增长,呈现出良好的发展势头。

农化产业紧抓行业机遇,以市场需求为导向,创新营销方式,培育新品品牌,完善激励措施,强化内部管理,重视技术提升,产业收益取得了满意的成绩。

塑胶产业面对燃气原料短缺的困境,积极采取应对措施,一方面依托外销业务渠道,尽可能获取原料资源,保证生产需求,另一方面加大进口替代原料和国产料的销售力度,及时转变经营思路,将原料短缺的影响降至最低,保证了产业的稳定发展。

石油贸易业务因利差和市场因素,公司在报告期战略性地收缩了经营规模。

下半年,公司传统产业的外部经营环境依然严峻,农化产业等进入经营淡季,生产经营任务十分艰巨,公司将继续按年初制定的经营计划,奋力开拓,努力完成各项工作目标。

三、主营业务构成情况

单位:元

营业收入 营业成本

毛利率 比上年同 比上年同 毛利率比上年同期增

营业收入 营业成本

(%) 期增减 期增减 减(%)

(%) (%)

分行业

生物制品制造业 92,182,633.66 77,227,493.69 16.22 21.97 26.84 下降 3.74 个百分点

化学农药制造业 474,678,929.30 403,568,707.36 14.98 -2.46 -4.08 上升 1.25 个百分点

山东胜利股份有限公司 2013 半年度报告全文

其他塑料制造业 269,293,980.67 240,556,917.70 10.67 -6.77 -6.00 下降 0.98 个百分点

成品油批发业 251,014,524.16 250,193,921.21 0.33 -35.24 -34.91 下降 0.51 个百分点

分产品

生物制品制造业 92,182,633.66 77,227,493.69 16.22 21.97 26.84 下降 3.74 个百分点

化学农药制造业 474,678,929.30 403,568,707.36 14.98 -2.46 -4.08 上升 1.25 个百分点

其他塑料制造业 269,293,980.67 240,556,917.70 10.67 -6.77 -6.00 下降 0.98 个百分点

成品油批发业 251,014,524.16 250,193,921.21 0.33 -35.24 -34.91 下降 0.51 个百分点

分地区

济南地区 634,169,834.42 548,758,385.67 13.47 -3.50 -5.02 上升 1.38 个百分点

东营地区 118,164,265.83 99,937,327.92 15.43 -10.63 -9.33 下降 1.22 个百分点

青岛地区 251,420,357.58 250,414,849.77 0.40 -35.22 -34.92 下降 0.47 个百分点

济宁地区 69,962,016.55 58,729,624.03 16.05 56.62 86.20 下降 13.33 个百分点

西安地区 17,288,769.60 15,770,335.16 8.78 -14.03 -15.46 上升 1.55 个百分点

四、核心竞争力分析

报告期公司各产业的核心竞争力没有发生变化。

公司发展的天然气业务作为清洁能源符合国家产业政策,公司与国内多家天然气龙头企业保持着良好的合作关系,并拥有油品和天然气运营方面的经验和人才,政策支持、气源保障、公司品牌、经验及人才优势保障了公司在天然气业务上的核心竞争力和广阔的发展空间。

生物产业为山东省科技厅认定的“高新技术企业”,为中国兽药原料药生产十强企业,现有产品黄霉素、泰妙菌素、恩拉霉素和海南霉素产品等,产品通过了农业部 GMP 认证,主打产品通过了欧盟 COS 出口等认证,公司产品研发、技术创新及主打产品的市场占有率等在行业内拥有突出优势。

农化产业主要从事除草剂、杀菌剂、杀虫剂等产品的研发、生产与销售,拥有章丘、东营两大生产基地,顺利通过 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,已形成覆盖全国农资、农技、植保三大体系的销售与服务网络,覆盖全国 28 个省、市、自治区,拥有 1300 余个长期客户,市场营销网络为该产业的核心竞争优势。

塑胶产业是国内最具实力的聚乙烯(PE)管道供应商之一,是中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长单位和全国塑料制品标准化技术委员会核心成员单位,作为聚乙烯管道行业著名品牌,多年来一直担当港华燃气、华润燃气、中国燃气、中石油昆仑燃气、新奥燃气等燃气公司的主要供应商之一,产品多次出口澳大利亚、香港等国家和地区,品牌

山东胜利股份有限公司 2013 半年度报告全文为该产业的核心竞争优势。

五、投资状况分析

1.对外股权投资情况

(1)对外投资情况

对外投资情况

报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度(%)

55,990,000.00 96,000,000.00 -41.68

被投资公司情况

公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例

日照胜利天然气有限公司 日照市及周边区县天然气加气站业务 100

菏泽胜利天然气有限公司 菏泽市及周边区县天然气加气站业务 51

德州胜利天然气有限公司 德州市及周边区县天然气加气站业务 95

东营胜信天然气有限公司 东营市及周边区县天然气加气站业务 95

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