旗滨集团:2013年半年度报告(修订版)

2013-07-27 00:00:00 来源:上交所

林宝达 人力资源总监 离任 任期届满

葛文耀 人力资源总监 选举 第二届董事会选举

刘永忠 监事会主席 离任 任期届满

张伟 监事 离任 任期届满

刘力武 监事 离任 任期届满

王敏强 监事会主席 选举 换届选举

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株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年半年度报告

陈锋平 监事 选举 换届选举

郑志平 监事 选举 换届选举

三、 其他说明

2013 年 4 月 8 日,公司召开 2012 年度股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举的

议案,决议公告详见上交所网站:旗滨集团 2012 年度股东大会决议公告(2013-034);

同日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了选举董事长、第二届董事会各专门

委员会委员,聘任总裁、公司总监、董事会秘书和证券事务代表的议案,决议公告详见上交所

网站:旗滨集团第二届董事会第一次会议决议公告(2013-035);

同日,公司召开第二届监事会第一次会议,审议通过了选举监事会主席的议案,决议公告

详见上交所网站:旗滨集团第二届监事会第一次会议决议公告(2013-036)。

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株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年半年度报告

第八节 财务报告(未经审计)

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 六(一) 803,584,503.11 715,740,759.43

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据 六(二) 184,091,919.04 262,675,900.84

应收账款 六(三) 29,158,851.34 27,657,137.48

预付款项 六(五) 526,496,294.64 184,933,624.37

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 六(四) 13,646,849.87 11,909,877.74

买入返售金融资产

存货 六(六) 1,343,697,323.17 1,321,292,576.47

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 六(七) 116,257.78 348,773.26

流动资产合计 2,900,791,998.95 2,524,558,649.59

非流动资产:

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 六(八) 3,453,781,036.54 3,517,232,836.62

在建工程 六(九) 899,561,156.51 366,822,573.40

工程物资 六(十) 83,239,415.26 19,106,102.02

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 六(十一) 326,953,846.17 276,308,242.97

开发支出

商誉

长期待摊费用 六(十二) 51,426,671.56 29,142,391.99

递延所得税资产 六(十三) 23,689,546.13 18,314,404.88

其他非流动资产

非流动资产合计 4,838,651,672.17 4,226,926,551.88

资产总计 7,739,443,671.12 6,751,485,201.47

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株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年半年度报告

流动负债:

短期借款 六(十五) 2,139,000,000.00 2,348,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据

应付账款 六(十六) 270,584,714.34 259,273,541.23

预收款项 六(十七) 60,843,527.67 68,726,309.05

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 六(十八) 1,867,823.62 1,311,312.70

应交税费 六(十九) -45,770,367.45 -77,134,871.90

应付利息 六(二十) 11,768,751.74 6,367,210.47

应付股利

其他应付款 六(二十一) 140,546,860.33 130,526,980.75

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债 六(二十二) 184,500,000.00 193,375,000.00

其他流动负债

流动负债合计 2,763,341,310.25 2,930,445,482.30

非流动负债:

长期借款 六(二十三) 1,478,335,000.00 757,625,000.00

应付债券

长期应付款 六(二十四) 130,764,467.10 64,425,232.95

专项应付款 六(二十五) 379,936,772.14 138,115,000.00

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债 六(二十六) 101,610,869.66 93,155,546.61

非流动负债合计 2,090,647,108.90 1,053,320,779.56

负债合计 4,853,988,419.15 3,983,766,261.86

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 六(二十七) 694,256,700.00 694,463,000.00

资本公积 六(二十八) 1,436,355,161.34 1,415,190,695.31

减:库存股

专项储备

盈余公积 六(二十九) 81,709,802.95 81,709,802.95

一般风险准备

未分配利润 六(三十) 673,133,587.68 576,355,441.35

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