旗滨集团:2013年半年度报告(修订版)

2013-07-27 00:00:00 来源:上交所

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润 -15,729,779.45 -17,369,429.08

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株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年半年度报告

加:资产减值准备 884,021.61 10,465,778.62

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产

23,048,225.73 22,375,150.26

折旧

无形资产摊销 633,709.58 651,709.74

长期待摊费用摊销 1,714,401.13 1,917,259.34

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

-248,171.80 -131,510.29

(收益以“-”号填列)

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)

财务费用(收益以“-”号填列) 33,613,751.77 26,289,844.55

投资损失(收益以“-”号填列)

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -5,641,967.96 -1,569,866.80

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)

存货的减少(增加以“-”号填列) -17,250,742.90 -79,997,247.06

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 104,251,574.90 -96,348,241.84

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 245,783,596.94 122,632,969.29

其他

经营活动产生的现金流量净额 371,058,619.55 -11,083,583.27

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额 255,302,259.45 529,575,183.11

减:现金的期初余额 446,895,329.21 445,980,389.50

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -191,593,069.76 83,594,793.61

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 金额

非流动资产处置损益 -44,003.30

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 5,420,634.86

补助除外

受托经营取得的托管费收入 1,800,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 341,522.72

所得税影响额 -180,542.90

合计 7,337,611.38

(二) 净资产收益率及每股收益

加权平均净资产收 每股收益

报告期利润

益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益

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株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年半年度报告

归属于公司普通股股东的净

5.71 0.239 0.239

利润

扣除非经常性损益后归属于

5.46 0.229 0.229

公司普通股股东的净利润

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目

项目 期末金额 期初金额 变动幅度 变动原因

主要系新建生产线土地款、

1 预付款项 526,496,294.64 184,933,624.37 184.69% 设备及工程款预付增加所

致.

系报告期摊销总部办公楼

2 其他流动资产 116,257.78 348,773.26 -66.67%

租金所致

主要系新建生产线建设增

3 在建工程 899,561,156.51 366,822,573.40 145.23%

加所致。

主要系新建生产线购买设

4 工程物资 83,239,415.26 19,106,102.02 335.67%

备等增加所致。

主要系新增矿山补偿费、铁

5 长期待摊费用 51,426,671.56 29,142,391.99 76.47% 路货场改造款及借款承销

费用增加所致。

主要系应付未付社会保险

6 应付职工薪酬 1,867,823.62 1,311,312.70 42.44%

费增加所致。

主要系子公司购入固定资

7 应交税费 -45,770,367.45 -77,134,871.90 -40.66% 产可抵扣增值税进项税减

少所致。

8 应付利息 11,768,751.74 6,367,210.47 84.83% 主要系借款增加所致。

主要系借入母公司的财务

9 长期借款 1,487,835,000.00 757,625,000.00 96.38%

资助款增加所致。

系报告期内新增融资租赁

10 长期应付款 130,764,467.10 64,425,232.95 102.97%

增加应付租金所致。

系报告期内收到的拆迁补

11 专项应付款 379,936,772.14 138,115,000.00 175.09%

偿金增加所致。

利润表项目

项目 本期金额 上年同期 变动幅度 变动原因

主要系产能同比增加导致

1 营业收入 1,637,719,442.48 1,048,691,695.91 56.17%

销量增加所致。

主要系产能同比增加导致

2 营业成本 1,207,553,314.73 896,697,678.73 34.67%

销量增加所致。

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株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年半年度报告

主要系新增股权激励成本

摊销款及因产能增加而增

3 管理费用 99,064,871.41 57,577,906.44 72.05%

加的职工薪酬、折旧及摊销

费用等所致。

主要系因报告期借款增加

4 财务费用 120,865,327.61 73,338,346.60 64.81%

所致。

5 资产减值损失 362,089.62 80,664.09 348.89% 主要系坏账准备增加所致。

主要系政府补贴同比减少

6 营业外收入 5,835,520.29 140,091,815.66 -95.83%

所致。

主要系处置非流动资产减

7 营业外支出 117,366.01 235,888.68 -50.25%

少所致。

主要系利润总额同比增加

8 所得税 30,811,742.31 22,192,012.78 38.84%

所致。

现金流量表项目

序号 项目 本期金额 上年同期 变动幅度 变动原因

销售商品、提供劳务 主要系产销量增加以及现

1 1,464,164,860.85 958,370,969.10 52.78%

收到的现金 款销量同比增加所致。

收到的其他与经营活 主要系收到的政府补贴同

2 57,136,006.22 203,421,606.13 -71.91%

动有关的现金 比减少所致。

购买商品、接受劳务 主要系存货采购量同比减

3 654,680,720.54 1,036,207,505.85 -36.82%

支付的现金 少所致。

主要原因系产能增加而增

支付给职工以及为职

4 102,749,573.13 67,154,342.15 53.01% 加劳动用工及职工薪酬提

工支付的现金

高所致。

收到的其他与投资活 主要系收到拆迁补偿金增

5 213,550,000.00 100.00%

动有关的现金 - 加所致。

主要系报告期内实施股权

吸收投资所收到的现

6 11,727,400.00 101,852,660.00 -88.49% 激励增加 1,172.74 万元,上

期收到 1.01 亿元所致。

偿还债务所支付的 主要系优化债务结构,偿还

7 1,376,165,000.00 376,000,000.00 266.00%

现金 到期借款所致。

支付的其他与筹资 主要系支付的融资租赁租

8 39,050,029.60 13,453,139.97 190.27%

活动有关的现金 金增加所致。

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第九节 备查文件目录

一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

董事长:俞其兵

株洲旗滨集团股份有限公司

2013 年 7 月 25 日

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