旗滨集团:2013年半年度报告(修订版)

2013-07-27 00:00:00 来源:上交所

稀释每股收益(元/股) 0.239 0.181 32.04

扣除非经常性损益后的基本每股收

0.229 0.004 5,625.00

益(元/股)

加权平均净资产收益率(%) 5.71 4.66 增加 1.05 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净

5.46 0.11 增加 5.35 个百分点

资产收益率(%)

二、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 金额

非流动资产处置损益 -44,003.30

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 5,420,634.86

补助除外

受托经营取得的托管费收入 1,800,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 341,522.72

所得税影响额 -180,542.90

合计 7,337,611.38

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株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年半年度报告

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年,外需持续萎缩,国内宏观经济减速、消费信心不足因素导致的内需特别是

消费需求增长乏力,加之行业产能过剩矛盾日益突出,玻璃行业市场整体供需矛盾仍然存在。

面对严峻的经济形势,公司积极应对,深入开展增收节支活动,强化创新管理,稳步推进项目

建设,基本完成了年初董事会制订的经营计划。公司业务稳步发展,企业规模不断扩大,报告

期营业收入大幅增加,销售成本降低,销售毛利率大幅提高。报告期内,公司共生产各类玻璃

2,521 万重箱,同比增长 43.99%;销售各类玻璃 2,432 万重箱,在市场价格同比略微下滑的情况

下销量同比增长 59.37%;实现营业总收入 163,772 万元,同比增长 56.17%;实现归属于上市公

司股东净利润 16,615 万元,同比增长 36.29%,扣非后归属于上市公司股东净利润 15,881 万元,

同比增长 5,187.02 %。

上半年主要经营工作及措施:

1、稳步提升公司产能,进一步扩大企业规模

公司通过优化资源配置,合理组织生产,确保了新投产的生产线产能实现,以及进一步加

大了产品差异化发展。报告期内共生产各类玻璃 2,521 万重箱,同比增长 43.99%,产能稳步提

升;截止报告期末,公司总资产达 773,994 万元,较上年同期的 675,149 万元增长 14.63%,企

业规模进一步扩大。

2、持续加大市场开拓力度,进一步提高市场份额

在进一步强化销售服务与网络建设的同时,对销售策略、考评机制等进行适度改进与创新,

并致力于高端产品客户资源稳定开拓,保证高端产品效能释放,稳固国内市场,拓展海外市场,

提升市场份额。报告期,华南、华东市场的销售收入分别同比增长 62.40%与 64.86%;各类新

产品增至近二十种,新产品销量较上年同期增加 115.56%,所占比重同比增加 5.03 个百分点;

产品外销至五十多个国家及地区,出口总额较上年同期增加 19.40%。

3、继续优化并改进燃烧与生产工艺,节能降耗成效显著

公司在不断改善推广使用燃料替代技术,科学配置重油、天然气等燃料使用的同时,继续

优化并改进燃烧与生产工艺,保障生产线达产达标并竭力降低燃料成本。报告期,公司各生产

线玻璃熔窑能耗已大幅低于国家平板玻璃熔窑能耗限额指导指标,平均单位制造成本较上年同

期下降 19.2%,节能降耗成效显著。

4、稳步推进项目建设,促进产品结构优化与技术升级

报告期内,河源公司 600 吨/日在线 SUN-E 镀膜玻璃生产线、漳州公司 600 吨/日在线 LOW-E

镀膜玻璃生产线建设进展顺利,预计 2013 年可以基本建成投产;募投项目醴陵 600 吨/日 LOW-E

生产线已全面进入土建施工建设、重要机器设备的采购验收及技术员工培训阶段,基本能够实

现 2014 年的按期投产;株洲生产线整体搬迁改造升级项目中的一条 800t/d 超白玻璃生产线、一

条 500t/d 超白玻璃生产线,一条 600t/d 在线 SUN-E 玻璃生产线,一条 600t/d 全氧阳光镀膜玻璃

生产线已完成项目可研、规划、设计、项目审批等前期工作,并取得项目规划用地所属权证,

后期将重点落实与推进重要机器设备采购与土建施工建设等。上述项目建设,加快了公司产品

结构优化与技术升级步伐,有利于公司经营规模的扩大、产品规格质量的提升、综合管理成本

的降低及公司抗风险能力与竞争能力的提升,对公司长远发展将产生积极影响。

5、进一步深入开展增收节支活动,提升盈利能力

报告期内,公司不断修正与完善前期制定的考核标准和考评办法,进一步强化练内功、提

高运行能力,全面深化工艺标准化、设备管理标准化、员工岗位工作对标、提案改善节约增效

等管理创新工作,企业运营效率持续提升,管理效益明显。

6、内控管理体系日臻完善,公司治理水平持续提升

报告期,公司根据中国证监会有关内控体系建设要求,以及公司内控运行情况,有针对性

的不断完善,确保内部控制规范目标的实现,并逐步由内部控制合规化向内部控制预先管理、

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株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年半年度报告

内部控制价值系统化转变,促使内部控制由被动合规,转向预先管理,并为公司快速发展创造

程序、制度及管理价值。

报告期,公司根据与控股股东下属公司绍兴旗滨、长兴旗滨和平湖旗滨签署的《委托经营

协议》,受托管理其联合收购的浙江玻璃资产。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 1,637,719,442.48 1,048,691,695.91 56.17

营业成本 1,207,553,314.73 896,697,678.73 34.67

销售费用 15,545,354.24 13,901,174.93 11.83

管理费用 99,064,871.41 57,577,906.44 72.05

财务费用 120,865,327.61 73,338,346.60 64.81

经营活动产生的现金流量净额 619,343,572.74 -99,892,678.38 不适用

投资活动产生的现金流量净额 -887,912,668.82 -890,451,959.94 -0.29

筹资活动产生的现金流量净额 371,419,274.56 1,202,680,606.81 -69.12

研发支出 62,287,700.68 133,697,549.82 -53.41

营业收入变动原因说明:主要系新增产能增加销量所致。

营业成本变动原因说明:主要系新增产能增加销量所致。

销售费用变动原因说明:主要系销量增加而增加的装卸运输费及职工薪酬所致。

管理费用变动原因说明:主要系新增股权激励成本摊销款及因产能增加人员而增加的职工薪酬、

折旧及摊销费用等所致。

财务费用变动原因说明:主要系因借款增加而增加的利息费用所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销量增加、收现率增加及交上年同期

采购额减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系债务结构调整偿还借款同比增加所致。

研发支出变动原因说明:主要系前期研发投入在本报告期部分转至研发项目落实及成果转化所

致。

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

报告期,公司按照进度完成年初董事会制订的经营计划。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入 营业成本 毛利率比

毛利率

分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减

(%)

减(%) 减(%) (%)

玻璃生产 增加 12.60

1,562,314,015.25 1,142,183,898.92 26.89 50.74 28.59

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