旗滨集团:2013年半年度报告(修订版)

2013-07-27 00:00:00 来源:上交所

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,101,462,668.82 890,451,959.94

投资活动产生的现金流量净额 -887,912,668.82 -890,451,959.94

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 11,727,400.00 101,852,660.00

其中:子公司吸收少数股东投资收

到的现金

取得借款收到的现金 1,862,950,000.00 1,667,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 六(四十一) 88,400,000.00

筹资活动现金流入小计 1,963,077,400.00 1,768,852,660.00

偿还债务支付的现金 1,376,165,000.00 376,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

176,443,095.84 176,718,913.22

现金

其中:子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 六(四十一) 39,050,029.60 13,453,139.97

筹资活动现金流出小计 1,591,658,125.44 566,172,053.19

筹资活动产生的现金流量净额 371,419,274.56 1,202,680,606.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-502,082.78 23,304.33

五、现金及现金等价物净增加额 102,348,095.70 212,359,272.82

加:期初现金及现金等价物余额 691,806,925.97 570,668,976.34

六、期末现金及现金等价物余额 794,155,021.67 783,028,249.16

法定代表人:俞其兵 主管会计工作负责人:季学林 会计机构负责人:戴利娟

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株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年半年度报告

母公司现金流量表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 338,739,060.62 358,778,264.11

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 569,951,932.43 281,925,432.76

经营活动现金流入小计 908,690,993.05 640,703,696.87

购买商品、接受劳务支付的现金 192,576,262.79 266,157,667.50

支付给职工以及为职工支付的现金 32,479,273.67 29,695,107.39

支付的各项税费 33,987,697.31 37,452,625.99

支付其他与经营活动有关的现金 278,589,139.73 318,481,879.26

经营活动现金流出小计 537,632,373.50 651,787,280.14

经营活动产生的现金流量净额 371,058,619.55 -11,083,583.27

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 50,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 213,550,000.00

投资活动现金流入小计 263,550,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,552,430.92 5,799,514.60

投资支付的现金 543,709,793.33

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 555,262,224.25 5,799,514.60

投资活动产生的现金流量净额 -291,712,224.25 -5,799,514.60

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 11,727,400.00 101,852,660.00

取得借款收到的现金 330,000,000.00 396,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 341,727,400.00 497,852,660.00

偿还债务支付的现金 500,000,000.00 276,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100,409,029.06 121,374,768.52

支付其他与筹资活动有关的现金 12,257,836.00

筹资活动现金流出小计 612,666,865.06 397,374,768.52

筹资活动产生的现金流量净额 -270,939,465.06 100,477,891.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -191,593,069.76 83,594,793.61

加:期初现金及现金等价物余额 446,895,329.21 445,980,389.50

六、期末现金及现金等价物余额 255,302,259.45 529,575,183.11

法定代表人:俞其兵 主管会计工作负责人:季学林 会计机构负责人:戴利娟

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株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年半年度报告

合并所有者权益变动表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

本期金额

归属于母公司所有者权益

项目 少数股

减:库 专项 一般风 所有者权益合计

实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 东权益

存股 储备 险准备

一、上年年末余额 694,463,000.00 1,415,190,695.31 81,709,802.95 576,355,441.35 2,767,718,939.61

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