湘电股份:2012年年度报告

2013-04-26 00:00:00 来源:上交所

现金的年末余额 453,842,490.16 1,201,139,170.00

减:现金的年初余额 1,201,139,170.00 997,343,401.00加:现金等价物的年末余额减:现金等价物的年初余额

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项 目 本年数 上年数

现金及现金等价物净增加额 -747,296,679.84 203,795,769.00

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湘潭电机股份有限公司 2012 年年度报告

十五、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目 本年数 上年数

非流动性资产处臵损益 812,133.30 10,381,029.00计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国

51,475,448.23 24,666,115.51家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应

278,973.13享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

债务担保解除 10,508,532.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,945,751.53 2,133,126.62

小 计 54,512,306.19 47,688,803.13

所得税影响额 8,776,157.73 5,576,924.00

少数股东权益影响额(税后) 188,206.38 5,961,207.13

合 计 45,547,942.08 36,150,672.00

本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性

公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

每股收益(元/股)

报告期利润 加权平均净资产收益率

基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的

-9.47% -0.3417 -0.3417净利润扣除非经常损益后归属于

-11.55% -0.4165 -0.4165普通股股东的净利润

注:(1)归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率

=-207,890,395.39/( 2,320,911,041.37-207,890,395.39/2+8,484,217.45*12/12

+445,108.15*5/12-60,848,454.20 *6/12-399,446.73 *2/12)

(2)扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率

=-253,438,337.47/( 2,320,911,041.37-207,890,395.39/2+8,484,217.45*12/12

+445,108.15*5/12-60,848,454.20 *6/12-399,446.73 *2/12)

(2)基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七.45。

3、本集团合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

(1)资产负债表项目:

①货币资金比年初数减少 31%,其主要原因是全球经济环境影响,销售收入下

降,回款下降,导致货币资金减少。

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②应收票据比年初数增加 67%,其主要原因由于本集团报告期未大量贴现银行承兑汇票所致。

③无形资产比年初数增加 34%,其主要原因是本期公司新购进专利技术所致。

④递延所得税资产比年初数增加 40%,其主要原因是本年坏账准备增加相应计提递延所得税资产增加所致。

⑤一年内到期的非流动负债比年初数增加 56%,其主要原因是一年内到期的长期借款和应付融资租赁款增加所致。

⑥长期借款比年初数增加 38%,其主要原因是保证公司长期发展,合理调整公司负债结构,新增了长期借款所致。

⑦长期应付款比年初数减少 34%,其主要原因是部分融资租赁固定资产的应付款将于一年内到期,重分类计入一年内到期的非流动负债。

⑧其他非流动负债比年初数增加 107%,其主要原因是收到政府拨入的专项用于技术改造及科研项目的款项增加所致。

(2)利润表项目

①销售费用比上年增加 26%,其主要原因是 2011 年全资子公司湘电风能预计负债-产品质量保证计提比例自销售收入 2%下调为 1%的影响,冲回 2011 年销售费用 75,473,279.00 元,今年无此项调整所致。

②财务费用比上年增加 39%,其主要原因是今年债务性融资增加,相应的利息增加。

③资产减值损失比上年增加 562%,其主要原因是应收账款坏账准备余额增加所致。

④投资收益比上年减少 80%,其主要原因是合营公司今年利润减少所致。

⑤所得税费用比上年减少 35%,其主要原因是本期新增坏帐计提递延所得税资产所致。

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第十节 备查文件目录一、 1、载有董事长签名的 2012 年年度报告全文;二、 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告;三、 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

董事长:周建雄

湘潭电机股份有限公司

2013 年 4 月 24 日

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