中炬高新:2013年第一季度报告

来源:上交所 2013-04-26 00:00:00
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600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

600872

2013 年第一季度报告

600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示 .....................................................................................................................................3

§2 公司基本情况 .............................................................................................................................3

§3 重要事项 .....................................................................................................................................5

§4 附录 .............................................................................................................................................7

600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4

公司负责人姓名 熊炜

主管会计工作负责人姓名 吴剑

会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张斌公司负责人熊炜、主管会计工作负责人吴剑及会计机构负责人(会计主管人员)张斌声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末比上

本报告期末 上年度期末

年度期末增减(%)

总资产(元) 3,455,981,179.33 3,495,088,667.33 -1.12

所有者权益(或股东权益)(元) 1,988,726,645.92 1,947,986,370.95 2.09

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.50 2.45 2.04

年初至报告期期末 比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元) -20,931,495.90 -156.35

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.026 -43.48

本报告期比上年

报告期 年初至报告期期末

同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元) 38,494,699.35 38,494,699.35 21.93

基本每股收益(元/股) 0.0483 0.0483 21.93

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0458 0.0458 44.22

稀释每股收益(元/股) 0.0483 0.0483 21.97

加权平均净资产收益率(%) 1.96 1.96 增加 0.24 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.85 1.85 增加 0.48 个百分点

600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目 金额

非流动资产处置损益 -150,233.16计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按

0.00照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金

2,202,665.67融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 164,116.68

所得税影响额 -93,464.96

少数股东权益影响额(税后) -80,441.12

合计 2,042,643.112.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户) 117,399

前十名无限售条件流通股股东持股情况

期末持有无限售

股东名称(全称) 种类

条件流通股的数量

中山火炬集团有限公司 85,425,450 人民币普通股中国光大银行股份有限公司-摩根士丹

16,601,324 人民币普通股利华鑫资源优选混

信达投资有限公司 11,605,849 人民币普通股

尹乐瑜 11,011,104 人民币普通股中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世

8,354,245 人民币普通股中国股票型开放式

张宏涛 6,863,003 人民币普通股

中国工商银行-天元证券投资基金 6,598,216 人民币普通股中国建设银行-信诚精萃成长股票型证

6,549,618 人民币普通股券投资基金

张沐城 6,000,000 人民币普通股

孙明海 4,833,082 人民币普通股

600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项 目 期末或本期数 年初或上年同期数 变动数 变动比例% 主要原因

本部增加短期理财投资;美味鲜偿还

货币资金 -46.37% 银行借款 3000 万及购置固定资产;

190,151,738.55 354,573,106.95 -164,421,368.40 中汇合创偿还银行借款 2000 万

应收票据 100,000.00 - 100,000.00 不适用 中炬精工应收票据增加

应付职工薪酬 -31.49% 本期发放 2012 年预提的绩效工资

24,290,645.28 35,456,468.38 -11,165,823.10

应交税费 31,624,930.24 22,252,591.28 9,372,338.96 42.12% 美味鲜税金增加

长期借款 - 75,000,000.00 -75,000,000.00 -100.00% 美味鲜长期借款转一年内到期

一年内到期的 美味鲜长期借款一年内到期,美味鲜

非流动负债 75,000,000.00 50,000,000.00 25,000,000.00 50.00% 偿还银行借款 3000 万,中汇合创偿

还银行借款 2000 万

递延所得税负债 64.52% 本部持有的金融资产公允价值上升导

45,862.81 27,876.77 17,986.04 致确认的递延所得税负债相应增加

营业成本 372,846,654.36 280,834,225.74 92,012,428.62 32.76% 美味鲜营业成本随收入的增长而增加

资产减值损失 -117.86% 美味鲜应收款变动本期增加,上期减

141,646.00 -793,043.20 934,689.20 少

公允价值变动收益 -1313.07% 本部基金本期公允价值上升比例与

71,944.18 -5,930.74 77,874.92 上年同期相比变动较大

投资收益 -41.48% 中汇合创上期取得委托贷款利息收

2,726,299.77 4,658,772.82 -1,932,473.05 入

营业外收入 710,036.68 23,750.01 686,286.67 2889.63% 本部本期增加营业外收入

所得税费用 9,523,851.45 6,029,142.44 3,494,709.01 57.96% 美味鲜利润总额增加

购买商品、接受 美味鲜采购原材料增加,中汇合创二

劳务支付的现金 480,225,106.01 321,828,648.54 158,396,457.47 49.22% 期工程款增加

支付其他与经营 44.66% 美味鲜支付广告费、运输费增加

活动有关的现金 64,603,179.67 44,658,570.45 19,944,609.22

收回投资收到 90.53% 本期本部银行理财本金收回增加

的现金 602,090,000.00 316,000,000.00 286,090,000.00 36400 万元

取得投资收益 -54.30% 本期增加中汇合创取得的委托贷款

收到的现金 2,141,752.54 4,686,187.79 -2,544,435.25 利息收入

处置固定资

产、无形资产和 -91.55% 中炬森莱上期处置了机器设备

其他长期资产收 76,871.76 909,315.05 -832,443.29回的现金净额

收到其他与投资 不适用 本期本部增加的营业外收入

活动有关的现金 500,000.00 500,000.00

本期本部银行理财投资产品投资增

投资支付的现金 627,054,000.00 371,000,000.00 256,054,000.00 69.02% 加,及本期增加对江信基金管理有限

公司股权投资(持股 20%)

偿还债务支付 -67.38% 本部、美味鲜本期偿还银行借款较上

的现金 50,000,000.00 153,260,652.33 -103,260,652.33 期减少

分配股利、利

润或偿付利息支 -68.36% 本部、美味鲜银行借款减少导致借款

1,772,508.34 5,601,407.48 -3,828,899.14 利息减少付的现金

汇率变动对现 2510.37% 香港中兴港币汇率变动的影响

金的影响 -1,719.71 -65.88 -1,653.83

600872 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况无

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

法定代表人:熊炜

2013 年 4 月 23 日§4 附录4.1

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日编制单位: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额流动资产:

货币资金 190,151,738.55 354,573,106.95

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 3,317,451.25 3,181,507.07

应收票据 100,000.00

应收账款 44,962,117.73 40,643,266.38

预付款项 100,046,772.01 83,883,674.26

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 8,945,166.58 7,746,737.04

买入返售金融资产

存货 1,264,662,013.42 1,246,134,882.05

一年内到期的非流动资产 84,112,269.30 80,338,290.80

其他流动资产 212,062,264.89 222,121,604.18

流动资产合计 1,908,359,793.73 2,038,623,068.73非流动资产:

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 113,485,886.83 92,901,339.60

投资性房地产 516,038,888.98 519,796,165.20

固定资产 606,636,021.52 588,313,085.14

在建工程 173,145,163.42 138,230,365.82

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 111,894,736.49 89,661,621.47

开发支出

商誉 1,500,000.00 1,500,000.00

长期待摊费用 7,113,252.11 7,380,501.48

递延所得税资产 17,807,436.25 18,682,519.89

其他非流动资产

非流动资产合计 1,547,621,385.60 1,456,465,598.60

资产总计 3,455,981,179.33 3,495,088,667.33流动负债:

短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据 53,792,758.40 52,260,000.00

应付账款 255,154,088.37 300,964,280.73

预收款项 226,051,333.87 216,442,280.24

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 24,290,645.28 35,456,468.38

应交税费 31,624,930.24 22,252,591.28

应付利息 181,125.00 181,125.00

应付股利 1,832,355.32 1,832,355.32

其他应付款 77,002,270.77 75,838,794.26

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债 75,000,000.00 50,000,000.00

其他流动负债 458,333,476.03 452,539,726.03

流动负债合计 1,213,262,983.28 1,217,767,621.24非流动负债:

长期借款 75,000,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债 45,862.81 27,876.77

其他非流动负债 12,529,768.81 12,739,305.49

非流动负债合计 12,575,631.62 87,767,182.26

负债合计 1,225,838,614.90 1,305,534,803.50所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 796,637,194.00 796,637,194.00

资本公积 287,486,088.39 285,245,505.66

减:库存股

专项储备

盈余公积 174,352,665.18 174,352,665.18

一般风险准备

未分配利润 731,578,944.43 693,084,245.08

外币报表折算差额 -1,328,246.08 -1,333,238.97

归属于母公司所有者权益合计 1,988,726,645.92 1,947,986,370.95

少数股东权益 241,415,918.51 241,567,492.88

所有者权益合计 2,230,142,564.43 2,189,553,863.83

负债和所有者权益总计 3,455,981,179.33 3,495,088,667.33

公司法定代表人: 熊炜 主管会计工作负责人:吴剑 会计机构负责人:张斌

母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日编制单位: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额流动资产:

货币资金 46,677,512.75 175,001,669.60

交易性金融资产 783,451.25 699,234.69

应收票据

应收账款 8,910,199.80 10,996,096.07

预付款项 45,688,251.47 23,025,787.47

应收利息

应收股利

其他应收款 285,531,088.04 284,197,982.31

存货 281,066.00 428,183.00

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 145,000,000.00 44,000,000.00

流动资产合计 532,871,569.31 538,348,953.14非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,079,625,937.83 1,059,041,390.60

投资性房地产 481,460,247.31 484,890,113.16

固定资产 5,982,879.29 6,195,660.01

在建工程 90,011,900.00 90,011,900.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用 330,317.66 465,993.16

递延所得税资产 14,196,166.92 14,251,983.15

其他非流动资产

非流动资产合计 1,671,607,449.01 1,654,857,040.08

资产总计 2,204,479,018.32 2,193,205,993.22流动负债:

短期借款

交易性金融负债

应付票据

应付账款 13,698,670.31 13,704,070.31

预收款项 25,966,712.73 5,196,850.73

应付职工薪酬 1,475,042.62 7,554,399.65

应交税费 2,142,975.02 2,248,989.08

应付利息

应付股利 1,832,355.32 1,832,355.32

其他应付款 113,629,817.29 115,979,172.09

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 458,333,476.03 452,539,726.03

流动负债合计 617,079,049.32 599,055,563.21非流动负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债 45,862.81 24,808.67

其他非流动负债

非流动负债合计 45,862.81 24,808.67

负债合计 617,124,912.13 599,080,371.88所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 796,637,194.00 796,637,194.00

资本公积 309,240,227.82 309,240,227.82

减:库存股

专项储备

盈余公积 174,352,665.18 174,352,665.18

一般风险准备

未分配利润 307,124,019.19 313,895,534.34

归属于母公司的所有者权益合计 1,587,354,106.19 1,594,125,621.34

所有者权益(或股东权益)合计 1,587,354,106.19 1,594,125,621.34

负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,204,479,018.32 2,193,205,993.22

公司法定代表人: 熊炜 主管会计工作负责人:吴剑 会计机构负责人:张斌4.2

合并利润表

2013 年 1—3 月编制单位: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 514,366,615.33 398,787,030.85

其中:营业收入 514,366,615.33 398,787,030.85

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 472,001,053.09 365,235,512.44

其中:营业成本 372,846,654.36 280,834,225.74

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 3,954,768.17 3,876,542.38

销售费用 42,818,054.43 36,363,306.84

管理费用 44,804,959.73 37,286,905.12

财务费用 7,434,970.40 7,667,575.56

资产减值损失 141,646.00 -793,043.20

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 71,944.18 -5,930.74

投资收益(损失以“-”号填列) 2,726,299.77 4,658,772.82

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 584,547.23 898,067.18

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 45,163,806.19 38,204,360.49

加:营业外收入 710,036.68 23,750.01

减:营业外支出 696,767.58 880,609.32

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 45,177,075.29 37,347,501.18

减:所得税费用 7,423,851.45 6,029,142.44

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 37,753,223.84 31,318,358.74

归属于母公司所有者的净利润 38,494,699.35 31,572,095.92

少数股东损益 -741,475.51 -253,737.18六、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0483 0.0396

(二)稀释每股收益 0.0483 0.0396

七、其他综合收益 2,240,582.73 3,045,661.80

八、综合收益总额 39,993,806.57 34,364,020.54

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

公司法定代表人: 熊炜 主管会计工作负责人:吴剑 会计机构负责人:张斌

母公司利润表

2013 年 1—3 月编制单位: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 10,816,057.21 12,676,085.63

减:营业成本 9,080,481.88 9,485,199.51

营业税金及附加 1,277,890.46 1,550,091.12

销售费用 90,000.00

管理费用 5,721,931.57 4,867,855.10

财务费用 3,391,469.74 3,975,484.83

资产减值损失 -223,264.93 -1,937,033.16

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 84,216.56 -5,930.74

投资收益(损失以“-”号填列) 1,599,010.17 1,136,423.34

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 584,547.23

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -6,749,224.78 -4,225,019.17

加:营业外收入 500,500.00

减:营业外支出 445,920.00 480,000.00

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -6,694,644.78 -4,705,019.17

减:所得税费用 76,870.37 482,775.60

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -6,771,515.15 -5,187,794.77五、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益六、其他综合收益

七、综合收益总额 -6,771,515.15 -5,187,794.77

公司法定代表人: 熊炜 主管会计工作负责人:吴剑 会计机构负责人:张斌4.3

合并现金流量表

2013 年 1—3 月编制单位: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 609,791,731.25 481,760,063.85

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 4,177,839.53 4,278,142.35

经营活动现金流入小计 613,969,570.78 486,038,206.20

购买商品、接受劳务支付的现金 480,225,106.01 321,828,648.54

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 59,635,215.65 47,327,400.67

支付的各项税费 30,437,565.35 35,079,363.86

支付其他与经营活动有关的现金 64,603,179.67 44,658,570.45

经营活动现金流出小计 634,901,066.68 448,893,983.52

经营活动产生的现金流量净额 -20,931,495.90 37,144,222.68二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 602,090,000.00 316,000,000.00

取得投资收益收到的现金 2,141,752.54 4,686,187.79

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 76,871.76 909,315.05

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 500,000.00

投资活动现金流入小计 604,808,624.30 321,595,502.84

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69,470,268.75 75,980,002.31

投资支付的现金 627,054,000.00 371,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 696,524,268.75 446,980,002.31

投资活动产生的现金流量净额 -91,715,644.45 -125,384,499.47三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 50,000,000.00 153,260,652.33

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,772,508.34 5,601,407.48

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 51,772,508.34 158,862,059.81

筹资活动产生的现金流量净额 -51,772,508.34 -158,862,059.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,719.71 -65.88

五、现金及现金等价物净增加额 -164,421,368.40 -247,102,402.48

加:期初现金及现金等价物余额 354,573,106.95 441,616,760.87

六、期末现金及现金等价物余额 190,151,738.55 194,514,358.39

公司法定代表人: 熊炜 主管会计工作负责人:吴剑 会计机构负责人:张斌

母公司现金流量表

2013 年 1—3 月编制单位: 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 35,014,515.32 18,394,627.88

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 399,525.56 134,049.56

经营活动现金流入小计 35,414,040.88 18,528,677.44

购买商品、接受劳务支付的现金 4,343,994.96 8,031,284.98

支付给职工以及为职工支付的现金 8,554,514.07 7,443,901.96

支付的各项税费 3,044,846.97 8,698,122.69

支付其他与经营活动有关的现金 5,825,625.67 4,244,281.00

经营活动现金流出小计 21,768,981.67 28,417,590.63

经营活动产生的现金流量净额 13,645,059.21 -9,888,913.19二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 424,000,000.00 60,000,000.00

取得投资收益收到的现金 1,014,462.94 238,356.16

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 500,000.00

投资活动现金流入小计 425,514,462.94 60,238,356.16

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,483,679.00 30,252,345.48

投资支付的现金 560,000,000.00 100,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 567,483,679.00 130,252,345.48

投资活动产生的现金流量净额 -141,969,216.06 -70,013,989.32三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 90,900,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,880,610.05

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 93,780,610.05

筹资活动产生的现金流量净额 -93,780,610.05四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -128,324,156.85 -173,683,512.56

加:期初现金及现金等价物余额 175,001,669.60 196,511,344.24

六、期末现金及现金等价物余额 46,677,512.75 22,827,831.68

公司法定代表人: 熊炜 主管会计工作负责人:吴剑 会计机构负责人:张斌

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