吉电股份:2012年年度报告

2013-04-25 00:00:00 来源:证券时报

吉林吉长电力有限公司 3,604,732.09 784,964.99 被投资单位净利润变动

吉林省电力科学研究院有限公司 241,800.00 213,900.00 被投资单位净利润变动

中电投财务有限公司 8,710,000.00 6,820,000.00 被投资单位净利润变动

合计 25,565,230.42 21,439,367.19 --(3)按权益法核算的长期股权投资收益

单位: 元

被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

白山热电有限责任公司 -35,574,446.35 本公司投资成本已减计为零

通辽市隆达煤炭经销有限公司 25,078.25 456,663.12 被投资企业净利润变动

国电南瑞吉电新能源南京有限公司 2,000,704.36 806,864.64 被投资企业净利润变动

吉林凯隆能源投资有限公司 -315,194.85 2011 年股权已转让

合计 2,025,782.61 -34,626,113.44 --投资收益的说明6、现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料 本期金额 上期金额

2012 年度报告全文

1.将净利润调节为经营活动现金流量: -- --

净利润 -320,702,899.61 -35,407,592.41

加:资产减值准备 -7,202,888.49 -5,564,140.53

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 461,422,659.24 323,326,784.36

无形资产摊销 1,087,393.98 816,347.23

长期待摊费用摊销 14,106,893.52处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号

-617.88 -94,400.00填列)

财务费用(收益以“-”号填列) 570,939,218.31 359,651,094.08

投资损失(收益以“-”号填列) -27,591,013.03 9,504,409.04

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 3,243,410.97 3,142,097.51

存货的减少(增加以“-”号填列) 65,906,557.98 -62,942,967.44

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 404,971,472.18 -229,555,598.86

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -735,230,164.43 -667,686,361.55

经营活动产生的现金流量净额 416,843,129.22 -290,703,435.05

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: -- --

融资租入固定资产 234,727,354.25

3.现金及现金等价物净变动情况: -- --

现金的期末余额 242,574,871.69 927,293,701.34

减:现金的期初余额 927,293,701.34 190,204,322.35

现金及现金等价物净增加额 -684,718,829.65 737,089,378.99十四、补充资料1、净资产收益率及每股收益

单位:元

加权平均净资产收益率 每股收益

报告期利润

(%) 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 -0.21% -0.5344 -0.5344扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东

-0.22% -0.5622 -0.5622的净利润2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1)资产负债表项目

A、货币资金2012年12月31日年末数为57,567万元,比年初数减少55.81%,其主要原因是:本集团报

2012 年度报告全文告期末国家货币政策较上年适当宽松,公司调整债务结构,为降低财务费用偿还长短期借款4.21亿元,支付燃料及基建尾款2.40亿元影响;

B、应收票据2012年12月31日年末数为4,794万元,比年初数增加103.11%,其主要原因是:本集团年末结算电费中应收票据较多影响;

C、预付账款2012年12月31日年末数为6,603万元,比年初数减少66.33%,其主要原因是:报告期内预付燃料款减少影响;

D、存货2012年12月31日年末数为10,824万元,比年初数减少52.16%,其主要原因是:本集团通过合理配置煤炭采购资源降低库存煤炭影响;

E、工程物资2012年12月31日年末数为3,264万元,比年初数减少72.34%,其主要原因是:报告期内本集团在建机组转入固定资产影响;

F、应付票据2012年12月31日年末数为24,000万元,比年初数增加100%,其主要原因是:报告期内本集团松花江热电和松花江一热向兴业银行长春一汽支行办理融资保证金和信用证业务影响;

G、应交税费2012年12月31日年末数为-42,571万元,比年初数减少34.87%,其主要原因是:报告期内本集团新建机组投入商业运营,抵减留抵增值税影响;

H、一年内到期的非流动负债2012年12月31日年末数为28,098万元,比年初数增加72.79%,其主要原因是:报告期内本集团一年内到期长期借款增加影响;

I、其他流动负债2012年12月31日年末数为0万元,比年初数减少100%,其主要原因是:报告期内本集团偿还中国电力投资集团公司发行的短期融资券影响;

J、其他非流动负债2012年12月31日年末数为422万元,比年初数增加162.11%,其主要原因是:报告期内本集团浑江发电公司收到6号机组脱硫工程政府补贴款150万元,白城发电收到财政节能减排专项资金180万元影响;

K、未分配利润2012年12月31日年末数为-62,557万元,比年初数增加253.09%,其主要原因是:报告期内本集团亏损影响。

(2)利润表、现金流量表项目

A、销售费用2012年度发生数为0万元,比上年数减少100%,其主要原因是:报告期内本集团未发生销售费用影响;

B、财务费用2012年度发生数为73,555万元,比上年数增加53.23%,其主要原因是:报告期内在建机组投入商业运营,借款费用停止资本化影响;

C、资产减值损失2012年度发生数为-1,384万元,比上年数减少541.35%,其主要原因是:报告期内调整应收账款坏账会计估计变更影响;

D、投资收益2012年度发生数为2,773万元,比上年数减少448.58%,其主要原因是:报告期内本集团投资收益为2,773万元,上年对白山热电有限责任公司投资损失3,557万元,其他投资项目投资收益2,762万元,导致投资损失795万元影响;

E、营业外支出2012年度发生数为389万元,比上年数增加164.89%,其主要原因是:报告期内松花江热电背压机建设需拆除部分固定资产影响;

F、所得税费用2012年度发生数为998万元,比上年数增加139.89%,其主要原因是:报告期内本集团吉林里程协合风力发电有限公司、甘肃瓜州协合风力发电有限公司上缴CDM收入所得税影响;

G、净利润2012年度发生数为-46,998万元,比上年减少1,401.41%,其主要原因是:报告期内亏损影响;

H、收到的税费返还2012年度发生数为236万元,比上年数减少73.71%,其主要原因是:报告期内本集团吉林松花江热电有限公司上年收到的预缴的所得税返还影响;

2012 年度报告全文

I、收到的其他与经营活动有关的现金2012年度发生数为6,122万元,比上年数减少60.67%,其主要原因是:上年度收到松江河委贷利息及国家财政节能减排资金等影响;

J、购买商品、接受劳务支付的现金2012年度发生数为279,503万元,比上年数减少32.62%,其主要原因是:报告期内燃料公司采购量减少,承兑汇票支出煤款及预付款减少影响;

K、收回投资收到的现金2012年度发生数为0万元,比上年数减少100%,其主要原因是:本年度未发生影响;

L、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2012年度发生数为13万元,比上年数减少97.68%,其主要原因是上年度处置资产收到550万元现金影响;

M、收到的其他与投资活动有关的现金2012年度发生数为0万元,比上年数减少100%,其主要原因是:本年度未发生影响;

N、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2012年度发生数为74,990万元,比上年数减少43.10%,其主要原因是:报告期内在建项目陆续投入商业运营,基建支出同比减少影响;

O、投资支付的现金2012年度发生数为0万元,比上年数减少100%,其主要原因是:本年度未发生影响;

P、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2012年度发生数为0万元,比上年数减少100%,其主要原因是:本年度未发生影响;

Q、吸收投资所收到的现金2012年度发生数为0万元,比上年数减少100%,其主要原因是:本年度未发生影响;

R、取得借款收到的现金2012年度发生数为265,500万元,比上年数减少54.24%,其主要原因是:上年度公司在建项目建设资金需求量较大影响;

S、收到的其他与筹资活动有关的现金2012年度发生数为0万元,比上年数减少100%,其主要原因是:本年度未发生影响;

T、支付的其他与筹资活动有关的现金2012年度发生数为6,256万元,比上年数增加1,179.35%,其主要构成是:本报告期内公司支付招银租赁本金6,000万元及保理业务256万元影响。

2012 年度报告全文

第十一节 备查文件目录一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表;二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;三、报告期内在中国证监会指定报纸——证券时报、中国证券报、上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

吉林电力股份有限公司

董事长:周世平

二〇一三年四月二十二日

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