吉电股份:2012年年度报告

2013-04-25 00:00:00 来源:证券时报

单位:元

项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)

经营活动现金流入小计 5,121,163,188.12 4,914,691,986.73 4.2%

经营活动现金流出小计 3,457,378,268.04 4,814,341,483.77 -28.19%经营活动产生的现金流量净

1,663,784,920.08 100,350,502.96 1,557.97%额

投资活动现金流入小计 25,693,060.42 311,567,743.48 -91.75%

投资活动现金流出小计 749,898,371.57 2,048,271,977.48 -63.39%投资活动产生的现金流量净

-724,205,311.15 -1,736,704,234.00 -58.3%额

筹资活动现金流入小计 2,655,000,000.00 6,721,612,497.82 -60.5%

筹资活动现金流出小计 4,321,028,114.49 4,144,285,932.78 4.26%筹资活动产生的现金流量净

-1,666,028,114.49 2,577,326,565.04 -164.64%额

现金及现金等价物净增加额 -727,067,474.15 940,876,839.52 -177.28%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额:同比增长1,557.97%,主要原因是报告期燃料采购量减少、承兑汇票支出煤款及预付煤款减少,使购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降13.57亿元,同时销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加3.07亿元。

2012 年度报告全文

投资活动现金流入小计:同比下降91.75%,主要原因是本年公司未发生委托理财业务及代垫风电项目接入系统垫资款2.79亿元影响。

投资活动现金流出小计:同比下降63.39%,主要原因是报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金发生了7.50亿元,较上年同期下降5.68亿元;同时公司在上年收购瓜州协合风电股权现金流出4.46亿元和支付委托理财款2.50亿元影响。

投资活动产生的现金流量净额:同比下降58.30%,投资活动现金流入和投资活动现金流出合计影响。

筹资活动现金流入小计:同比下降60.50%,主要原因是上年公司项目建设资金需求和债务结构调整发生借款58亿元,公司发行中期票据7亿元及四平第一热电公司资产售后回租业务收到1.8亿元现金影响。

筹资活动产生的现金流量净额:同比下降164.64%,主要原因是报告期筹资活动现金流出较上年变化较小,而筹资活动现金流入较上年变化较大影响。

现金及现金等价物净增加额:同比下降-177.28%,主要原因是上述事项合计影响。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量净额为16.64亿元,净利润-4.70亿元,产生重大差异的原因是固定资产折旧发生7.30亿元,财务费用发生7.48亿元,存货较期初减少1.18亿元,应收电热费减少1.71亿元,预付燃料款减少1.50亿元,通过应付票据采购燃料2.40亿元影响。三、主营业务构成情况

单位:元

营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同

营业收入 营业成本 毛利率(%)

同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)分行业

电力 3,376,677,729.33 2,875,523,880.44 14.84% 11.75% 17% -3.82%

热力 361,238,049.65 575,481,005.99 -59.31% 18.84% 46.27% -29.88%

其他 513,647,314.19 509,989,984.08 0.71% -50.81% -50.43% -0.76%

减:内部抵销数 -234,999,188.33 -237,516,358.64 -1.07% -6.7% -7.68% 1.07%分产品

电力产品生产 3,376,677,729.33 2,875,523,880.44 14.84% 11.75% 17% -3.82%

热力产品生产 361,238,049.65 575,481,005.99 -59.31% 18.84% 46.27% -29.88%

其他 513,647,314.19 509,989,984.08 0.71% -50.81% -50.43% -0.76%

减:内部抵销数 -234,999,188.33 -237,516,358.64 -1.07% -6.7% -7.68% 1.07%分地区

吉林省 4,126,662,413.33 3,875,590,619.12 6.08% -4.8% 0.25% -4.73%

甘肃省 124,900,679.84 85,404,251.39 31.62% 257.47% 502.59% -27.81%

减:内部抵销数 -234,999,188.33 -237,516,358.64 -1.07% -6.7% -7.68% 1.07%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用

2012 年度报告全文四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况

单位:元

2012 年末 2011 年末

比重增减

占总资产比 占总资产比 重大变动说明

金额 金额 (%)

例(%) 例(%)

575,671,276.3 1,302,738,750.

货币资金 3.6% 7.61% -4.01%

3 48

549,352,222.9

应收账款 3.44% 720,719,465.93 4.21% -0.77%

3

108,236,172.8

存货 0.68% 226,241,029.18 1.32% -0.64%

6

649,611,318.3

长期股权投资 4.07% 647,451,159.68 3.78% 0.29%

1

12,730,901,12 12,751,058,112

固定资产 79.71% 74.51% 5.2%

8.71 .56

886,747,252.4

在建工程 5.55% 773,140,876.59 4.52% 1.03%

62、负债项目重大变动情况

单位:元

2012 年 2011 年

比重增减

占总资产比 占总资产比 重大变动说明

金额 金额 (%)

例(%) 例(%)

1,570,000,000. 1,847,100,000.

短期借款 9.83% 10.79% -0.96%

00 00

9,026,588,580. 9,236,453,137.

长期借款 56.52% 53.97% 2.55%

98 74五、核心竞争力分析

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