吉电股份:2012年年度报告

2013-04-25 00:00:00 来源:证券时报

行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)

销售量 973,532.36 910,361.95 6.94%电力销售

生产量 1,094,816.3 1,009,103.42 8.49%

销售量 13,583,427.03 11,659,844.69 16.5%热力销售

生产量 14,115,991.85 11,915,704.29 18.47%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□ 适用 √ 不适用公司重大的在手订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元) 3,647,628,471.06

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 83.21%公司前 5 大客户资料√ 适用 □ 不适用

序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%)

1 吉林省电力有限公司 3,251,777,049.49 74.18%

2 甘肃省电力有限公司 124,900,679.84 2.85%

3 通化热电有限责任公司 132,041,033.72 3.01%

4 白山热电有限责任公司 80,619,241.42 1.84%

5 吉林省博大生化有限公司 58,290,466.59 1.33%

合计 —— 3,647,628,471.06 83.21%

2012 年度报告全文3、成本行业分类

单位:元

2012 年 2011 年

行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)

金额 金额

(%) (%)

电力 2,875,523,880.44 77.23% 2,457,812,891.62 67.84% 17%

热力 575,481,005.99 15.46% 393,425,269.61 10.86% 46.27%

其他 509,989,984.08 13.7% 1,028,796,926.71 28.4% -50.43%

小计 3,960,994,870.51 106.38% 3,880,035,087.94 107.1% 2.09%

减:内部抵销数 237,516,358.64 6.38% 257,282,900.37 7.1% -7.68%

合 计 3,723,478,511.87 100% 3,622,752,187.57 100% 2.78%产品分类

单位:元

2012 年 2011 年

产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)

金额 金额

(%) (%)

电力生产产品 2,875,523,880.44 77.23% 2,457,812,891.62 67.84% 17%

热力生产产品 575,481,005.99 15.46% 393,425,269.61 10.86% 46.27%

其他 509,989,984.08 13.7% 1,028,796,926.71 28.4% -50.43%

小计 3,960,994,870.51 106.38% 3,880,035,087.94 107.1% 2.09%

减:内部抵销数 237,516,358.64 6.38% 257,282,900.37 7.1% -7.68%

合 计 3,723,478,511.87 100% 3,622,752,187.57 100% 2.78%说明

报告期内公司完成营业成本40.77亿元,比上年39.59亿元增加1.18亿元,增幅2.98%。主营业务成本完成37.23亿元,比上年36.23亿元增加1亿元,增幅2.78%;其他业务支出3.54亿元,比上年3.36亿元增加0.18亿元,增幅5.14%。营业成本中:燃料费用完成23.55亿元,占营业成本的57.75%,同比增加12.52%;职工薪酬完成3.67亿元,占营业成本的9%,同比增加26.35%,主要为公司新建项目转入商业运营人工成本费用化影响;折旧费完成7.21亿元,占营业成本的17.68%,同比增加37.81%,主要为新增机组计提折旧影响。公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元) 1,176,675,271.00

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 62.25%公司前 5 名供应商资料√ 适用 □ 不适用

序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%)

2012 年度报告全文

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

1 822,436,281.00 43.51%

(包含扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司)

2 大连兴通能源有限公司 112,379,342.00 5.94%

3 吉林省煤业集团有限公司 98,662,315.00 5.22%

4 通辽隆达煤炭经销有限公司 74,408,962.00 3.94%

5 阜新矿业集团煤炭销售有限公司 68,788,371.00 3.64%

合计 —— 1,176,675,271.00 62.25%4、费用

报告期内销售费用0万元,比上年同期减少9.07万元,降幅100.00%。主要是报告期内公司未发生销售费用。

报告期内财务费用73,555.41万元,比上年同期增加25,552.58万元,增幅53.23%。主要是报告期内在建机组投入商业运营,借款费用停止资本化影响。

报告期内所得税费用997.81万元,比上年同期增加581.86万元,增幅139.89%。主要是报告期内公司所属里程协合风电、瓜州协合风电缴纳CDM收入所得税影响。5、现金流

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