吉电股份:2012年年度报告

2013-04-25 00:00:00 来源:证券时报

营业收入(元) 4,383,719,381.82 4,557,355,772.40 4,557,355,772.40 -3.81% 2,552,225,762.87 2,552,225,762.87归属于上市公司股东

-448,397,323.57 13,529,771.34 13,529,771.34 -3,414.15% 13,466,397.20 13,466,397.20的净利润(元)归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 -471,717,108.61 -45,929,334.38 -45,929,334.38 927.05% -115,358,435.35 -115,358,435.35的净利润(元)经营活动产生的现金

1,663,784,920.08 100,350,502.96 100,350,502.96 1,557.97% -148,813,262.52 -148,813,262.52流量净额(元)

基本每股收益(元/股) -0.53 0.02 0.02 -2,750% 0.016 0.016

稀释每股收益(元/股) -0.53 0.02 0.02 -2,750% 0.016 0.016

净资产收益率(%) -20.6% 0.57% 0.57% -21.17% 0.54% 0.53%

本年末比

2011 年末 上年末增 2010 年末

2012 年末

减(%)

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后

总资产(元) 15,971,285,066.98 17,108,236,957.64 17,112,576,957.64 -6.67% 14,225,205,958.28 14,229,545,958.28归属于上市公司股东的净资产(归属于上市

1,952,688,092.42 2,396,745,415.99 2,401,085,415.99 -18.67% 2,383,215,644.65 2,387,555,644.65公司股东的所有者权益)(元)二、非经常性损益项目及金额

项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明

主要为吉林松花江热非流动资产处置损益(包括已计提资产减

-3,720,457.28 143,980.92 23,004,375.84 电有限公司拆除资产值准备的冲销部分)

379.01 万元

2012 年度报告全文越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密

主要为收到的供热补

切相关,按照国家统一标准定额或定量享 25,074,632.00 22,520,000.00 57,144,000.00

贴款项受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金

-20,000.00 10,134,580.34 瓜州风电资金占用费占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至

22,395,934.62合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益 19,515,759.60 19,515,759.60采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

1、吉林省能源交通总

公司委托公司对其全

受托经营取得的托管费收入 6,178,800.69 3,252,218.06 3,000,000.00

资子公司白山鸿成电

力实业有限公司和通

2012 年度报告全文

化能源实业有限公

司,白山热电有限责

任公司 74.34%股权、

通化热电有限责任公

司 60%股权、参股企

业吉林吉长电力有限

公司 35.1%股权、吉

林吉长能源有限公司

35.1%股权、吉林吉长

热电有限公司 35.1%

股权进行经营管理,

吉林省能源交通总公

司支付给公司本年度

委托管理费 300 万

元。

2、吉林吉长热电有限

公司、吉林吉长能源

有限公司、吉林吉长

电力有限公司委托公

司对其四平 1 号﹑四

平 2 号﹑四平 3 号三

台发电能力为 5、5、

10 万千瓦级的发电供

热机组及其附属设施

和设备(含脱硫等环

保设施)进行生产运

行管理净收益 317.88

万元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 847,764.62 253,647.88

吉林吉电协合风力发

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -9,853,709.96 3,682,337.21 4,964,772.41 电有限公司黑鱼泡项

目前期费用

所得税影响额 43,418.29 730,404.79

少数股东权益影响额(税后) -4,812,754.97 469,605.13

合计 23,319,785.04 59,459,105.72 128,824,832.55 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用

2012 年度报告全文

第四节 董事会报告一、概述

2012年,是公司经营环境最为严峻的一年。一年来,公司在全体股东的大力支持下,全体员工共同努力,围绕全力减亏控亏的目标,积极应对电力、热力、煤炭三个市场的巨大变化,面对吉林省电力市场持续低迷,全年全社会用电量同比仅增长1.09%,增速同比回落8.13个百分点的严峻局面,公司外拓市场、内抓管理,通过抢发电量、优化指标、控制成本、争取补贴等一系列有效措施。全年完成发电量109.48亿千瓦时,供热量1411.6万吉焦;实现营业收入43.84亿元。但受机组发电利用小时大幅下降、电煤价格高位运行、财务费用大幅增加等因素影响,公司全年亏损4.6亿元,归属于母公司所有者的净利润亏损4.48亿元。全年完成项目核准29.9万千瓦,开工建设13万千瓦。二、主营业务分析1、概述

报告期内,公司的利润构成及利润来源未发生重大变动,主要利润来源及构成项目为电力、供热收入。公司营业利润-48,532万元,比上年同期减少49,574万元;归属于上市公司股东的净利润-44,840万元比上年同期减少46,193万元。利润下降的主要原因:一是吉林省电力市场持续低迷,导致公司存量机组发电利用小时数同比下降;二是标煤单价同比上升影响燃料成本增加;三是新投产机组利息费用停止资本化,影响公司财务费用同比大幅增加。具体分析如下:

(1)发电利用小时影响

2012年,吉林省社会用电增长远低于装机容量增长幅度,全社会用电量累计完成637亿千瓦时,吉林省全口径发电利用小时完成3130小时,同比减少239小时,新增装机容量85.17万千瓦,发电量累计完成712.79亿千瓦时,同比仅增加7.83亿千瓦时,其中:火电机组累计完成590.51亿千瓦时,同比下降0.17%、风电机组累计完成43.91亿千瓦时,同比增长10.13%。

报告期公司平均发电利用小时为3335小时,同比减少396小时,降幅10.61%,其中:火电完成3683小时,同比减少376小时;风电完成1390小时,同比减少203小时。

报告期公司平均装机容量328.3万千瓦,同比增加57.81万千瓦,增幅21.37%,其中:火电278.5万千瓦,同比增加44万千瓦;风电49.8万千瓦,同比增加13.8万千瓦。

公司全年完成发电量 109.48 亿千瓦时,售电量 97.35 亿千瓦时,全年实现发电收入 33.76 亿元,由于平均装机容量的增幅高于平均利用小时降幅 10.76 个百分点,造成发电收入同比增加 3.55 亿元。但是,由于发电利用小时较上年同期下降 396 小时,影响同比口径发电量减少 13 亿千瓦时,影响收入减少 4.5亿元,影响边际收益减少 1.7 亿元。

(2)燃料价格影响

报告期公司营业成本40.77亿元,比上年同期增加1.18亿元,主要原因是燃料价格受铁路运费及煤涨价影响,综合标煤单价590.19元/吨,较同期上升25.82元/吨,增加燃料成本0.96亿元。

(3)财务费用影响

报告期公司财务费用发生7.36亿元,同期增加2.55亿元,其中:新投产机组转入商业运营停止资本化影响增加1.7亿元;项目银团借款合同约定利率调整影响增加0.4亿元,并购机组增加0.3亿元。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

2012 年度报告全文□ 适用 √ 不适用2、收入说明

报告期内公司实现营业收入43.84亿元,同比减少1.74亿元,主要原因是火电电力收入完成30.49亿元,同比增加3.10亿元;风电收入完成3.27亿元,同比增加0.45亿元;热力收入完成3.61亿元,同比增加0.57亿元;燃料收入完成2.71亿元,同比减少4.72亿元,主要是对大股东吉林能交总所属白山、通化热电减少煤炭销售5.31亿元,对中电投系统外销售收入增加0.59亿元所致;风电CDM收入减少0.58亿元;其他收入减少0.56亿元,主要是环保材料、特种钢、检修等业务减少所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否

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