南风化工:2012年年度报告

2013-04-18 00:00:00 来源:证券时报

(2)日用洗涤剂业务

公司所处的日用洗涤剂行业发展已趋于成熟,竞争格局近年来没有发生变化。全国日用洗涤剂行业市场排序亦没有发生变化。公司的日用洗涤剂业务主导产品为粉、液、皂。公司目前业务规模处于行业第五名,但同前四名差距较大。公司日用

南风化工集团股份有限公司 2012 年度报告全文洗涤剂市场为全国市场,其表现为北强南弱,区域市场发展不平衡特征明显。

作为快速日用消费品的日用洗涤剂行业同宏观经济环境的关联度不大,人们对日用洗涤剂的刚性需求不会因经济形势变化而发生根本变化。随着消费者对洗涤剂认知的变化,近年来日用洗涤剂液体化发展迅速,市场需求连年增长,这一势头将持续一个阶段。这种需求的变化,为公司日用洗涤剂业务的发展,带来了新的机遇。除非发生重大不可预见风险,公司在日用洗涤剂的行业地位和市场地位不会发生大的变动。

日用洗涤剂未来市场主要围绕液体化、差异化、特色化而变化,营业成本的结构不会发生大的变化,但原材料成本主要围绕着原油价格的波动而变化。市场份额的获得主要靠产品和营销创新。公司拥有的区域市场产能供应能力,主要表现为供应半径优势,这种优势对于日益增长的液体洗涤剂市场需求而言,具有运输优势,将会转化为市场竞争优势。公司日用洗涤剂业务面临的问题,主要为持续创新能力不足,这种问题短期内不会影响日用洗涤剂业务。除非出现重大变故,公司日用洗涤剂销量稳步增长的趋势不会改变。

2、公司发展战略

(1)提高公司本部的盈利能力

公司拟在未来两三年内建设南风循环经济工业园区,将公司散布在市区及盐湖沿岸的工厂,全部搬迁入园。通过新技术、新工艺、新设备的运用,实现对现有生产单元的集成管理,充分发挥生产资源集约化利用能力,实现降低运行成本,产品升级换代,提高行业进入门槛的战略目标。与此同时,充分利用搬迁后腾出的土地资源,采取有效方式,提高土地使用价值,使土地资产效益最大化。

(2)做大做强无机盐化工业务

公司做大做强无机盐化工业务的战略始终没有改变,公司拟加快无水硫酸钠和硫酸钡产能扩张步伐,提高无水硫酸钠的市场供应能力和硫酸钡的生产能力,从而提高公司对行业的影响力,以较强的市场控制力消除市场价格波动给公司生产经营带来的风险。

(3)做强做大日用洗涤剂业务

公司进军日用洗涤剂行业三甲的战略目标没有改变。公司将通过产品及营销创新,采取差异化、特色化的竞争策略,发挥公司固有优势,抓住消费者消费习惯及心理的变化,在液体洗涤剂和皂基类产品上取得突破,以恢复消费者对奇强品牌的信心,重塑品牌形象,进而带动日用洗涤剂其他品类的销售全面增长,释放公司拥有的日用洗涤剂存量产能,恢复公司在日用洗涤剂行业的地位和影响力,从而夯实公司日用洗涤剂业务的盈利能力基础。

3、2013年度经营计划

2013年,公司计划销售化工产品135万吨,洗涤剂产品27万吨,实现营业收入28亿。为了提高2013年公司经常性业务盈利能力,公司拟采取如下措施:一是以山西焦煤集团成为公司实际控制人为契机,降低煤炭等原材料采购成本,同时开发山西焦煤集团内部市场;二是狠抓市场销售,确保目标实现,在保销量的基础上,做好日化重点产品突破和扩大化工精细化产品销量;三是继续深化对标管理,降低消耗和费用;四是推进技术进步,向技术要效益;五是强化内部控制,夯实基础管理,强基固本,提升水平,继续深化改革,理顺业务流程,提高工作效率,使公司迈出转型跨越发展的第一步。

4、未来资金需求、使用计划及资金来源情况

2013年公司拟保持现有融资水平,在生产经营中盘活资产,加快资金周转,努力降低融资成本。

5、可能面临的风险因素及对策

(1)产品价格下行风险

由于宏观经济表现不振,国内外市场需求疲软,公司无机盐化工业务经营面临着产品价格下行风险。公司拟采取的主要措施一是加强价格管控力度;二是提高高价位、高毛利产品品种的销量;三是调整客户结构,加大对制造商的直供销售,以冲抵价格下行风险。

(2)原材料价格上涨风险由于公司生产的粉状及液体洗涤剂产品,成本构成为原料成本主导性,大宗原材料主要为石油化工产品,因此受油价波动影响较大。日用洗涤剂产品属于快速日用消费品,其产品的售价不可能随着成本上升而调整,公司也不可能将成本上升风险全部转嫁给消费者承担。所以,原材料价格上涨的风险,将不可避免的导致公司毛利空间被压缩,公司经营风险增大。针对这一风险,公司的主要对策一是加强信息收集及研究,提高反应能力和速度;二是相机合理科学采购,贮存原材料,规避价格谷峰,摊薄采购成本;三是强化产品售价管控,杜绝非计划促销;四是不断提高高毛利产品销量;五是坚持通过产品创新,

南风化工集团股份有限公司 2012 年度报告全文加快高附加值产品的面市步伐,从而保证公司日用洗涤剂产品能够获取足够的毛利,保证公司能够实现经济效益目标。九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本报告期与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本报告期公司未发生重大会计差错更正而追溯调整情况。十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1、本年度新纳入合并范围的子公司

名称 期末净资产(元) 本期净利润(元)

南风集团山西日化销售有限公司 19,857,520.19 -142,479.81

淮安南风鸿运工贸有限公司 4,771,418.80 -228,581.20

说明:①本公司2012年4月投资设立了全资子公司南风集团山西日化销售有限公司,注册资本为2000万元。②本公司2012年11月投资设立了全资子公司淮安南风鸿运工贸有限公司,注册资本为500万元。

2、本期不再纳入合并范围的子公司

名称 处置日净资产(元) 年初至处置日净利润(元)

江苏南风化工有限责任公司 108,016,395.94 6,882,135.59

说明:本公司2012年6月处置子公司江苏南风化工有限责任公司全部股权,本期末不纳入合并范围。十三、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司现金分红政策符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求,分红标准和比例明确,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,保护了投资者的合法权益。公司于2012年8月2日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了修改《公司章程》中关于利润分配的相关条款。修改后的《公司章程》规定:

第一百五十六条 公司利润分配政策如下:公司本着同股同利的原则,在每个会计年度结束时,由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出利润分配方案和弥补亏损方案,经股东大会审议通过后予以执行。(一)公司利润分配的原则:公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报,以可持续发展和维护股东权益为宗旨,应保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。(二)利润分配的决策机制和程序 具体分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出、拟定,独立董事对分配预案发表独立意见,分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司应广泛听取股东对公司分红的意见与建议,并接受股东的

南风化工集团股份有限公司 2012 年度报告全文监督。独立董事行使此项职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,分红政策调整方案由独立董事发表独立意见,经董事会审议通过并提交股东大会审议通过后方可实施。公司应在定期报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的,董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。公司在召开股东大会审议未提出现金分配的利润分配议案时除现场会议外,应向股东提供网络形式的投票平台。(三)利润分配的形式和期间间隔 利润分配形式:公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。利润分配期间间隔:公司在符合利润分配的条件下,原则上每年度进行一次利润分配。(四)利润分配的条件和比例: 股票股利分配条件:注重股本扩张与业绩增长保持同步,公司业绩快速增长时,董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时,可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施,也可以结合现金分红同时实施。现金分红条件:在年度盈利的情况下,若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后,如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项,公司应采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出,报股东大会批准。重大投资计划是指按照公司章程的规定需提交股东大会审议的投资计划。公司在未分配利润为正且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时,不得进行高比例现金分红。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况:

公司2010年利润分配预案为:本年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。

公司2011年利润分配预案为:本年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。

公司2012年利润分配预案为:本年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度合并报表中归属于 占合并报表中归属于上市公

分红年度 现金分红金额(含税)

上市公司股东的净利润 司股东的净利润的比率(%)

2012 年 0.00 140,122,576.90 0%

2011 年 0.00 53,425,530.69 0%

2010 年 0.00 -511,284,915.34 0%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用十四、社会责任情况

公司重视社会责任的履行,采取多种措施力求实现公司与职工、消费者、供应商、社区、环境等相关方面的协调发展。十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的

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