南风化工:2012年年度报告

2013-04-18 00:00:00 来源:证券时报

被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

大同证券经纪有限责任公司 886,500.00 2,364,000.00 本期收益下降

合计 886,500.00 2,364,000.00 --(3)按权益法核算的长期股权投资收益

单位: 元

被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

北京京盐南风商贸有限公司 -74,122.91 2,369.38

淮安南风盐化工有限公司 -9,962,702.30 正式投产第一年

合计 -10,036,825.21 2,369.38 --投资收益的说明6、现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料 本期金额 上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量: -- --

净利润 190,631,697.26 94,998,368.91

加:资产减值准备 38,417,561.66 2,062,201.59

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 56,276,734.16 52,039,533.40

南风化工集团股份有限公司 2012 年度报告全文

无形资产摊销 10,979,314.50 10,682,388.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号

-1,502,793.72 -62,539.38填列)

财务费用(收益以“-”号填列) 106,977,883.40 96,562,909.84

投资损失(收益以“-”号填列) -464,186,657.18 -146,384,222.22

存货的减少(增加以“-”号填列) -19,486,350.71 -12,966,013.63

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -58,883,189.67 33,333,672.81

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 156,468,654.04 -78,293,247.85

经营活动产生的现金流量净额 15,692,853.74 51,973,051.53

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: -- --

3.现金及现金等价物净变动情况: -- --

现金的期末余额 257,700,138.56 69,298,348.66

减:现金的期初余额 69,298,348.66 63,604,774.74

现金及现金等价物净增加额 188,401,789.90 5,693,573.92十二、补充资料1、净资产收益率及每股收益

单位:元

加权平均净资产收益率 每股收益

报告期利润

(%) 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 34.37% 0.2553 0.2553扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东

-85.58% -0.6359 -0.6359的净利润2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目 期末余额(或本期金 年初余额(或上期金 变动比率(%) 变动原因

额) 额)

其他应收款 191,311,780.54 96,675,199.33 97.89 注(1)

其他应付款 189,853,179.25 571,848,237.69 -66.80 注(2)

资产减值损失 47,710,302.49 -23,486,577.97 303.14 注(3)

投资收益 454,803,545.39 2,366,369.38 19,119.47 注(4)

注(1)其他应收款年末余额为191,311,780.54元,比年初增加97.89%,其主要原因是:本年度出售江苏南风化 工有限责任公司股权,新增应收中国盐业总公司股权转让款及应收江苏南风化工有限责任公司往来款;

注(2)其他应付款年末余额为189,853,179.25元,比年初减少66.80%,其主要原因是:本年度归还了中盐运城盐化集团有限公司及中国盐业总公司资金拆借款;

注(3)资产减值损失本年发生额为47,710,302.49元,比上年发生额增加303.14%,其主要原因是:本年度本公司对部分低于可变现净

南风化工集团股份有限公司 2012 年度报告全文值的存货计提了存货跌价准备及应收款项账龄增加计提的坏账准备增加所致;

注(4)投资收益本年发生额为454,803,545.39元,比上年发生额增加19,119.47%,其主要原因是:本年度本公司出售江苏南风化工有限责任公司股权产生的股权转让收益;

南风化工集团股份有限公司 2012 年度报告全文

第十一节 备查文件目录1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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