南风化工:2012年年度报告

2013-04-18 00:00:00 来源:证券时报

南风化工集团股份有限公司 2012 年度报告全文√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由

四川省彭山元明粉厂 3,800,000.00 3,800,000.00 100% 停止经营四川彭山化工有限责任

2,701,931.19 2,701,931.19 100% 停止经营公司太原合远科技实业有限

2,000,000.00 2,000,000.00 100% 财务困难公司

合计 8,501,931.19 8,501,931.19 -- --组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√ 适用 □ 不适用

单位: 元

期末数 期初数

账面余额 账面余额

账龄

比例 坏账准备 比例 坏账准备

金额 金额

(%) (%)1 年以内

其中: -- -- -- -- -- --

1 年以内小计 149,712,043.05 87.25% 748,560.24 10,613,221.95 32.91% 53,066.10

1至2年 1,869,442.74 1.09% 186,944.28 6,180,713.09 19.17% 618,071.31

2至3年 4,775,681.02 2.78% 955,136.21 7,522,161.59 23.33% 1,504,432.33

3 年以上 15,232,284.86 8.87% 10,927,564.48 7,930,608.43 24.59% 5,933,084.03

3至4年 7,504,772.73 4.37% 3,752,386.38 1,122,895.67 3.48% 561,447.85

4至5年 1,104,668.07 0.64% 552,334.05 2,872,153.13 8.91% 1,436,076.55

5 年以上 6,622,844.06 3.86% 6,622,844.05 3,935,559.63 12.2% 3,935,559.63

合计 171,589,451.67 -- 12,818,205.21 32,246,705.06 -- 8,108,653.77组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□ 适用 √ 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由

天津日化经销部 974,228.35 974,228.35 100% 停止经营

三门峡杨新芝 692,239.04 692,239.04 100% 停止经营

南风化工集团股份有限公司 2012 年度报告全文

济南焦民全 555,816.80 555,816.80 100% 停止经营

山西省日用化学厂 300,000.00 300,000.00 100% 财务困难

包头昝康红 287,450.90 287,450.90 100% 停止经营

荆门王东林 215,186.61 215,186.61 100% 停止经营

烟台洪立峰 161,587.19 161,587.19 100% 停止经营

零星客户 8,508,089.10 8,508,089.10 100% 停止经营或财务困难

合计 11,694,597.99 11,694,597.99 -- --(2)其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

占其他应收款总额的比

单位名称 与本公司关系 金额 年限

例(%)

衡阳南风化工有限公司 子公司 175,204,177.17 1-4 年 28.64%

中国盐业总公司 原实际控制人 91,833,000.00 1 年以内 15.03%

山西钾肥有限责任公司 子公司 90,524,664.05 1-5 年 14.8%安徽安庆南风日化有限

子公司 37,356,940.61 1-3 年 6.11%责任公司本溪经济开发区南风日

子公司 34,002,169.84 1-5 年 5.56%化有限公司

合计 -- 428,920,951.67 -- 70.14%(3)其他应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)

衡阳南风化工有限公司 子公司 175,204,177.17 28.64%

山西钾肥有限责任公司 子公司 90,524,664.05 14.8%

中国盐业总公司 原实质控制人 91,833,000.00 15.01%

江苏南风化工有限责任公司 原子公司 31,385,339.70 5.13%安徽安庆南风日化有限责任

子公司 37,356,940.61 6.11%公司本溪经济开发区南风日化有

子公司 34,002,169.84 5.56%限公司

西安南风牙膏有限责任公司 子公司 23,463,948.09 3.84%四川同庆南风洗涤用品有限

子公司 22,408,393.99 3.66%责任公司

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