南风化工:2012年年度报告

2013-04-18 00:00:00 来源:证券时报

合计 48,951,163.64 48,951,163.64 -- --(2)本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

南风化工集团股份有限公司 2012 年度报告全文

单位: 元

期末数 期初数

单位名称

账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额

中盐运城盐化集团有限公司 55,307.68

合计 55,307.68(3)应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

占应收账款总额的比例

单位名称 与本公司关系 金额 年限

(%)本溪经济开发区南风日

子公司 66,721,573.65 1-3 年 18.26%化有限公司安徽安庆南风日化有限

子公司 32,202,972.79 1-3 年 8.81%责任公司山西运城盐化局劳动服

客户 14,661,603.13 1-3 年 4.01%务公司

山西钾肥有限责任公司 子公司 14,468,824.53 1-5 年 3.96%西安南风日化有限责任

子公司 8,278,791.39 1-2 年 2.27%公司

合计 -- 136,333,765.49 -- 37.31%(4)应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)本溪经济开发区南风日化有

子公司 66,721,573.65 18.26%限公司安徽安庆南风日化有限责任

子公司 32,202,972.79 8.81%公司

山西钾肥有限责任公司 子公司 14,468,824.53 3.96%

贵州南风日化有限公司 子公司 5,815,637.46 1.59%

天津市南风贸易有限公司 子公司 5,043,613.26 1.38%运城盐湖(中国死海)旅游开

子公司 4,895,032.64 1.34%发有限公司西安南风日化有限责任公司

子公司 4,796,046.65 1.31%昌吉分公司

西安南风日化有限责任公司 子公司 3,482,744.74 0.95%

南风化工集团股份有限公司 2012 年度报告全文南风集团山西日化销售有限

子公司 2,724,156.10 0.75%公司南风集团山西国际贸易有限

子公司 1,766,416.44 0.48%公司四川同庆南风洗涤用品有限

子公司 907,360.45 0.25%责任公司山西省运城盐化机械制造有

同一母公司 512,974.92 0.14%限公司

衡阳南风化工有限公司 子公司 101,050.00 0.03%

西安南风牙膏有限公司 子公司 64,627.49 0.02%

中盐运城盐化集团有限公司 母公司 55,307.68 0.02%运城市南风物资贸易有限公

子公司 38,701.07 0.01%司

合计 -- 143,597,039.87 39.29%2、其他应收款(1)其他应收款

单位: 元

期末数 期初数

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

种类

比例 比例 比例 比例

金额 金额 金额 金额

(%) (%) (%) (%)单项金额重大并单项计提

8,501,931.19 1.39% 8,501,931.19 100% 8,501,931.19 1.8% 8,501,931.19 100%坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款

组合 1 按账龄分析法计提 28.05 25.15

171,589,451.67 12,818,205.21 7.47% 32,246,705.06 6.84% 8,108,653.77

坏账准备的其他应收款 % %

组合 2 不计提坏账准备的 68.65 88.88

420,004,546.01 418,989,134.13

其他应收款 % %

95.72 25.15

组合小计 591,593,997.68 96.7% 12,818,205.21 7.47% 451,235,839.19 8,108,653.77

% %单项金额虽不重大但单项

计提坏账准备的其他应收 11,694,597.99 1.91% 11,694,597.99 100% 11,694,597.99 2.48% 11,694,597.99 100%款

合计 611,790,526.86 -- 33,014,734.39 -- 471,432,368.37 -- 28,305,182.95 --期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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