南风化工:2012年年度报告

2013-04-18 00:00:00 来源:证券时报

单位: 元

应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由

武汉顺意达销售公司 3,849,330.00 3,849,330.00 100% 财务困难

呼和浩特日化有限公司 2,438,286.83 2,438,286.83 100% 公司停产

河南罗山日化产品专营部 1,793,349.40 1,793,349.40 100% 财务困难

江苏新沂师广兴 1,738,218.94 1,738,218.94 100% 财务困难

廊坊林强门市部 1,417,981.73 1,417,981.73 100% 财务困难

潍坊平平批发部 1,399,173.80 1,399,173.80 100% 财务困难

胶州帆美批发部 1,355,027.98 1,355,027.98 100% 财务困难

郑州市奇强专营部 1,350,518.08 1,350,518.08 100% 财务困难

烟台子美专特部 1,325,444.12 1,325,444.12 100% 财务困难

菏泽吕铁柱 1,277,211.06 1,277,211.06 100% 无法联系

德州红云商品批发城 1,242,011.14 1,242,011.14 100% 财务困难

邯郸奇强门市部 1,169,318.10 1,169,318.10 100% 财务困难

衡水粮库鑫鸿糖酒百货经营部 1,153,437.65 1,153,437.65 100% 财务困难

宜昌化宇公司 1,094,251.65 1,094,251.65 100% 财务困难

湖北随州段军 1,049,334.37 1,049,334.37 100% 无法联系

临汾地区迎春商业开发公司 1,041,871.85 1,041,871.85 100% 财务困难

河南平顶山刘文斌 1,032,306.33 1,032,306.33 100% 无法联系

临沂宏广日化有限公司 1,010,851.74 1,010,851.74 100% 财务困难

合计 26,737,924.77 26,737,924.77 -- --组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款√ 适用 □ 不适用

单位: 元

期末数 期初数

账面余额 账面余额

账龄

比例 坏账准备 比例 坏账准备

金额 金额

(%) (%)1 年以内

南风化工集团股份有限公司 2012 年度报告全文

其中: -- -- -- -- -- --1 年以内小

83,632,844.48 57.21% 418,164.24 98,308,353.61 71.21% 491,541.81计

1至2年 26,178,229.58 17.91% 2,617,822.95 4,830,984.84 3.5% 483,098.47

2至3年 3,362,417.42 2.3% 672,483.49 1,439,408.72 1.04% 287,881.75

3 年以上 33,018,176.85 22.58% 23,448,745.97 33,473,319.52 24.24% 19,611,437.33

3至4年 930,728.72 0.64% 465,364.36 19,066,923.09 13.81% 9,533,461.55

4至5年 18,208,133.03 12.45% 9,104,066.51 8,656,841.34 6.27% 4,328,420.69

5 年以上 13,879,315.10 9.49% 13,879,315.10 5,749,555.09 4.16% 5,749,555.09

合计 146,191,668.33 -- 27,157,216.65 138,052,066.69 -- 20,873,959.36组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款□ 适用 √ 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款√ 适用 □ 不适用

单位: 元

应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由河南三门峡南风日化产

995,467.39 995,467.39 100% 停止经营品经营部

荆门红雪商店 985,074.33 985,074.33 100% 停止经营

沧州奇强门市部 980,728.94 980,728.94 100% 停止经营无锡市晋华化工供销公

933,149.20 933,149.20 100% 财务困难司

济南红星美销售公司 924,719.42 924,719.42 100% 财务困难

衡阳燕升商行 921,994.64 921,994.64 100% 停止经营

石家庄奇强门市部 890,404.73 890,404.73 100% 停止经营

晋城开源经销公司 889,016.15 889,016.15 100% 财务困难

岳阳金阳日化批发部 824,982.44 824,982.44 100% 停止经营襄樊吉祥洗衣粉综合销

802,724.77 802,724.77 100% 停止经营部处

零星客户 39,802,901.63 39,802,901.63 100% 财务困难或停止经营

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