南风化工:2012年年度报告

2013-04-18 00:00:00 来源:证券时报

江苏南风

化工有限

中国盐业总公司 转让股权 评估价值 501,833,000.00 100%

责任公司

54%股权

江苏南风

元明粉有江苏南风化工有

限责任公 转让固定资产 评估价值 29,865,816.19 100%限责任公司

司固定资

产6、关联方应收应付款项上市公司应收关联方款项

单位: 元

期末 期初

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备应收账款

淮安南风盐化工有

17,497,631.09 87,488.16 4,869,525.49

限公司

山西省运城盐化机

512,974.92 851,554.57

械制造有限公司

中盐运城盐化集团

204,045.68 104,299.00

有限公司预付账款

中盐运城盐化集团

10,000,000.00

有限公司其他应收款

中国盐业总公司 91,833,000.00 459,165.00

江苏南风化工有限

31,385,339.70 156,926.70

责任公司

淮安南风盐化工有

19,600,000.00 98,000.00 9,900,000.00

限公司

南风化工集团股份有限公司 2012 年度报告全文上市公司应付关联方款项

单位: 元

项目名称 关联方 期末金额 期初金额应付账款

中盐运城盐化集团有限公司 401,232.00 9,552,795.89

山西省运城盐化机械制造有

1,083,496.41 451,960.41

限公司

江苏南风鸿运盐化有限公司 1,871,932.00

淮安鸿运元明粉有限公司 1,695,125.26其他应付款

中盐运城盐化集团有限公司 783,142.24 273,348,341.71九、或有事项1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司无需要披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债事项。2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位 担保金额 债务到期日 对本公司的财务影响关联方:

四川同庆南风有限责任公司 20,000,000.00 2013.11.22 无不利影响

贵州南风日化有限公司 5,000,000.00 2013.07.03 无不利影响

贵州南风日化有限公司 8,000,000.00 2013.08.09 无不利影响

贵州南风日化有限公司 6,500,000.00 2013.08.31 无不利影响

贵州南风日化有限公司 10,000,000.00 2013.03.25 无不利影响

贵州南风日化有限公司 5,000,000.00 2013.02.14 无不利影响

西安南风日化有限责任公司 15,000,000.00 2013.04.27 无不利影响

西安南风日化有限责任公司 20,000,000.00 2013.07.19 无不利影响

西安南风日化有限责任公司 5,400,000.00 2013.09.19 无不利影响

西安南风日化有限责任公司 21,600,000.00 2013.09.18 无不利影响

四川同庆南风洗涤用品有限责任公司 3,000,000.00 2013.01.08 无不利影响

四川同庆南风洗涤用品有限责任公司 2,000,000.00 2013.02.20 无不利影响

四川同庆南风洗涤用品有限责任公司 3,000,000.00 2013.02.14 无不利影响

四川同庆南风洗涤用品有限责任公司 1,000,000.00 2013.11.26 无不利影响

本溪经济技术开发区南风日化有限公司 10,000,000.00 2013.02.01 无不利影响

本溪经济技术开发区南风日化有限公司 10,000,000.00 2013.11.21 无不利影响

本溪经济技术开发区南风日化有限公司 10,000,000.00 2013.11.22 无不利影响

本溪经济技术开发区南风日化有限公司 15,000,000.00 2013.04.19 无不利影响

南风化工集团股份有限公司 2012 年度报告全文

淮安南风盐化工有限公司 18,000,000.00 2013.02.19 无不利影响

小计 188,500,000.00非关联方:

晋煤金石化工投资集团有限公司 200,000,000.00 2013.08.14 无不利影响

小计 200,000,000.00

合 计 388,500,000.00其他或有负债及其财务影响

本公司无需要披露的其他或有事项。十、承诺事项1、重大承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。2、前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。十一、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款(1)应收账款

单位: 元

期末数 期初数

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

种类

比例 比例 比例 比例

金额 金额 金额 金额

(%) (%) (%) (%)单项金额重大并单项计

26,737,924.77 7.32% 26,737,924.77 100% 26,737,924.77 7.23% 26,737,924.77 100%提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款组合 1 按账龄分析法计提

146,191,668.33 40% 27,157,216.65 18.58% 138,052,066.69 37.32% 20,873,959.36 15.12%坏账准备的应收账款

组合 2 不计提坏账准备的 39.29

143,597,039.87 156,212,393.08 42.22%

应收账款 %

79.29

组合小计 289,788,708.20 27,157,216.65 18.58% 294,264,459.77 79.54% 20,873,959.36 15.12%

%

单项金额虽不重大但单 48,951,163.64 13.39 48,951,163.64 100% 48,951,163.64 13.23% 48,951,163.64 100%

南风化工集团股份有限公司 2012 年度报告全文

项计提坏账准备的应收 %账款

合计 365,477,796.61 -- 102,846,305.06 -- 369,953,548.18 -- 96,563,047.77 --期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款√ 适用 □ 不适用

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