南风化工:2012年年度报告

2013-04-18 00:00:00 来源:证券时报

研发支出总额占净资产的比例(%) 0.71

研发支出总额占营业收入的比例(%) 0.136、现金流

单位:元

项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)

经营活动现金流入小计 3,084,322,939.89 3,075,257,337.65 0.29%

经营活动现金流出小计 3,053,751,024.48 2,832,067,817.51 7.83%经营活动产生的现金流量净

30,571,915.41 243,189,520.14 -87.43%额

投资活动现金流入小计 6,809,227.34 15,743,495.92 -56.75%

投资活动现金流出小计 120,997,376.89 242,158,502.65 -50.03%投资活动产生的现金流量净

-114,188,149.55 -226,415,006.73 49.57%额

筹资活动现金流入小计 2,512,517,876.90 1,329,808,434.76 88.94%

筹资活动现金流出小计 2,259,973,055.53 1,357,457,677.65 66.49%筹资活动产生的现金流量净

252,544,821.37 -27,649,242.89 1,013.39%额

现金及现金等价物净增加额 169,618,287.03 -9,426,204.22 1,899.43%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少87.43%,主要原因是本期营业收入减少,销售商品、提供劳务收到的现金减少;

南风化工集团股份有限公司 2012 年度报告全文

投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加49.57%,主要原因是本期购建固定资产及在建工程支出减少;

筹资活动产生的现金流量净额本年比上年同期增加1013.39%,主要原因是本期银行借款增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√ 适用 □ 不适用

公司报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润存在重大差异,主要原因是公司报告期内出售江苏南风化工有限责任公司股权,产生的股权转让收益在计算经营活动的现金流量时需要扣除。三、主营业务构成情况

单位:元

营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同

营业收入 营业成本 毛利率(%)

同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)分行业

化工行业 1,005,372,296.11 854,651,239.67 14.99% -29.69% -16.49% -13.44%

日化行业 1,451,359,150.59 1,156,315,556.04 20.33% -0.48% -1.46% 0.79%

其他 19,052,124.35 2,836,166.89 85.11% 5.74% 14.62% -1.16%分产品

硫化碱 237,375,262.29 274,434,854.97 -15.61% -0.5% 28.68% -26.22%

元明粉 566,733,372.09 411,652,866.41 27.36% -36.5% -29.46% -7.25%

日化产品 1,451,359,150.59 1,156,315,556.04 20.33% -0.48% -1.46% 0.79%

其他 220,315,786.08 171,399,685.18 22.2% -30.48% -25.17% -5.53%分地区

国内 2,232,443,621.58 1,817,533,940.17 18.59% -16.45% -9.25% -6.45%

国外 243,339,949.47 196,269,022.43 19.34% 3.78% -0.14% 3.16%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况

单位:元

2012 年末 2011 年末

比重增减

占总资产比 占总资产比 重大变动说明

金额 金额 (%)

例(%) 例(%)

491,823,489.6

货币资金 14.69% 395,071,774.88 10.71% 3.98%

9

应收账款 258,568,907.6 7.72% 290,803,128.90 7.88% -0.16%

南风化工集团股份有限公司 2012 年度报告全文

4

449,014,961.2

存货 13.41% 476,266,887.55 12.91% 0.5%

3

(中外合资)江苏南风元明粉有限责

长期股权投资 45,840,742.68 1.37% 96,166,561.04 2.61% -1.24%

任公司清算完毕,结转长期股权投资

1,211,496,664. 1,560,226,988.

固定资产 36.18% 42.28% -6.1%

42 62

主要是本报告期部分在建工程完工

在建工程 96,957,113.03 2.9% 143,819,927.80 3.9% -1%

转入固定资产2、负债项目重大变动情况

单位:元

2012 年 2011 年

比重增减

占总资产比 占总资产比 重大变动说明

金额 金额 (%)

例(%) 例(%)

1,295,500,000. 1,169,000,000.

短期借款 38.68% 31.68% 7%

00 00

417,000,000.0 上期长期借款重分类至一年内到期

长期借款 12.45% 12.45%

0 的非流动负债五、核心竞争力分析

报告期内,公司知识产权取得新成果,共有6项发明专利获得授权,创历史之最,至此公司有效发明专利为14项,另外还有7项发明专利被国家知识产权局受理。知识产权取得新成果对公司发展产生了积极影响,提高了公司的核心竞争力,使公司更具有技术优势和市场优势。六、投资状况分析1、对外股权投资情况(1)对外投资情况

对外投资情况

2012 年投资额(元) 2011 年投资额(元) 变动幅度

25,000,000.00 80,000,000.00 -68.75%

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