风神股份:2012年年度报告

2013-04-02 00:00:00 来源:上交所

23.所得税影响额 -558,872.97

合 计 3,166,946.83

注:非流动资产处置损益中,包含处置转销的固定资产减值准备 6,575,288.25 元。

2. 净资产收益率和每股收益

(1)本年度

加权平均净资产 每股收益

报告期利润

收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 12.91 0.728 0.728

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 12.77 0.720 0.720

(2)上年度

加权平均净资产 每股收益

报告期利润

收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 12.30 0.624 0.624

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 11.87 0.603 0.603

2012 年年度报告

3. 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表

报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度% 备注

货币资金 535,260,356.67 714,761,851.51 -179,501,494.84 -25.11 注1

应收票据 645,150,838.54 800,542,255.85 -155,391,417.31 -19.41

注2

应收账款 981,505,979.44 454,864,409.29 526,641,570.15 115.78

预付款项 248,250,144.95 410,438,322.25 -162,188,177.30 -39.52 注3

存货 824,629,540.01 1,128,795,332.30 -304,165,792.29 -26.95 注4

可供出售金融资产 46,152,846.16 33,934,868.08 12,217,978.08 36.00 注5

递延所得税资产 49,865,742.74 34,704,757.78 15,160,984.96 43.69 注6

短期借款 544,267,500.00 1,583,616,850.67 -1,039,349,350.67 -65.63 注7

预收款项 132,731,397.46 91,488,490.45 41,242,907.01 45.08 注8

应交税费 55,105,427.68 19,180,075.64 35,925,352.04 187.31 注9

应付利息 4,154,972.19 13,311,004.87 -9,156,032.68 -68.79 注 10一年内到期的非流

1,084,000,000.00 120,620,000.00 963,380,000.00 798.69

动负债 注 11

长期借款 1,023,706,364.00 1,508,118,182.00 -484,411,818.00 -32.12

注 1:货币资金期末较期初减少 179,501,494.84 元,下降 25.11%,为银行存款和保证金减少所致;

注 2:应收票据期末较期初同比减少 155,391,417.31 元,下降 19.41%,应收账款同比增加 526,641,570.15 元,增长 115.78%,为公司期末收到票据减少导致应收账款增加,另公司本期开拓国内外维修市场,导致维修市场、配套市场销售结构发生变化,也是应收账款增长因素之一,加上公司为部分新开拓客户提供一定的额度的流动性周转资金,综合因素导致本期应收款项同比出现增长;

注 3:预付款项期末较期初减少 162,188,177.30 元,下降 39.52%,为预付工程款本期结算所致;

注 4:存货期末较期初减少 304,165,792.29 元,下降 26.95%,主要原因是本期原材料价格大幅下降所致,另公司开拓新兴市场也是导致存货下降;

注 5:可供出售金融资产期末较期初增加 12,217,978.08 元,增长 36.00%,主要原因为本期购持厦门厦工机械股份有限公司增发 A 股成本 10,675,201.68 元所致;

注 6:递延所得税资产期末较期初增加 15,160,984.96 元,增长 43.69%,为公司提取各项准备增加及未结算的预提费用增加等所致;

注 7:短期借款期末较期初减少 1,039,349,350.67 元,下降 65.63%,为本期偿还借款及调整长短期借款结构所致;

注 8:预收款项期末较期初增加 41,242,907.01 元,增长 45.08%,为预收款项尚未结算客户增加所致;

注 9:应交税费期末较期初增加 35,925,352.04 元,增长 187.31%,主要是公司四季度增值税部分结余尚未缴纳及上期末所得税每月预交年末金额较小所致;

注 10:应付利息期末较期初减少 9,156,032.68 元,下降 68.79%,为借款减少和利率下降影响;

注 11:一年内到期非流动负债期末较期初增加 963,380,000.00 元,长期借款减少 484,411,818.00 元,是长期借款期末一年内到期借款增加及调整长短期借款结构所致。

2012 年年度报告

(2) 利润表

报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度% 备注

营业收入 9,022,970,213.42 10,229,506,278.11 -1,206,536,064.69 -11.79 注1

营业成本 7,334,227,290.90 8,607,746,220.54 -1,273,518,929.64 -14.80 注2

销售费用 465,293,998.62 286,658,048.81 178,635,949.81 62.32 注3

管理费用 513,993,379.51 624,441,349.08 -110,447,969.57 -17.69 注4

财务费用 227,765,106.66 298,852,503.03 -71,087,396.37 -23.79 注5

资产减值损失 77,931,612.77 21,687,741.83 56,243,870.94 259.33 注6

注 1:营业收入本期较上期减少 1,206,536,064.69 元,下降 11.79%,为本期材料价格下降导致产成品售价下降所致;

注 2:营业成本本期较上期减少 1,273,518,929.64 元,下降 14.80%,为本期材料价格下降导致产品成本下降所致;

注 3:销售费用本期较上期增加 178,635,949.81 元,增长 62.32%,主要是公司本期将三包费调整到销售费用核算以及运费、港杂费、仓储费等费用主要依据销售轮胎重量(数量)来计费,加上费率增长等,致使收入下降销售费用增长;

注 4:管理费用本期较上期减少 110,447,969.57 元,下降 17.69%,主要是本期三包费在销售费用中核算,上期在管理费用核算所致;

注 5:财务费用本期较上期减少 71,087,396.37 元,主要是利率下降及本期借款额度减少所致;

注 6:资产减值损失本期较上期增加 56,243,870.94 元,增长 259.33%,为公司对部分未使用固定资产计提减值及对长时间未动存货和半钢胎存货计提跌价准备所致。

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2013 年 3 月 29 日决议批准。根据本公司章程,本财务报表将提交股东大会审议。

2012 年年度报告

第十节 备查文件目录一、 载有公司法定代表人,主管会计的负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。二、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长:王锋

风神轮胎股份有限公司

2013 年 3 月 29 日

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