风神股份:2012年年度报告

2013-04-02 00:00:00 来源:上交所

2001 年 9 月 10 日,公司出资 1,950.00 万元认购中国光大银行股份有限公司股份 1,000 万股,2002 年 4 月 30 日, 中国光大银行股份有限公司用资本公积转增股本,本公司持股数量增加至1,100 万股。2010 年 8 月 18 日,中国光大银行股份有限公司股票在上海证券交易所挂牌交易。本报告期末,公司所持股权市值为 33,550,000.00 元。2012 年 6 月,公司收到中国光大银行现金股利 1,463,000.00 元。

2012 年 12 月 27 日,厦门厦工机械股份有限公司公布中签结果,本公司成功申购厦门厦工机械股份有限公司增发 A 股 1,662,804 股,每股申购价为 6.42 元,申购成本 10,675,201.68 元,因 2013 年 1 月 8 日增发股票上市,资产负债表日本公司未按公允价值进行调整。2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况

2012 年年度报告

本年度公司无委托理财事项。(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。3、 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

主要产品

名称 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润

或服务

批发业 天 然 橡 胶 10,000.00中橡国际

采购 (实收资

贸易有限 206.59 202.20 0.00 -6.34

本 7,500公司

万)焦 作 三 和 电力、热力 蒸汽、电力 5,276

利 众 动 力生 产 和 供 30,325.31 4,446.17 14,045.35 -657.78有限公司 应业注:

(1)2012 年 12 月 5 日,中橡国际贸易有限公司第一次临时股东会决议同意注销中橡国际贸易有限公司,并同意成立了清算组进行清算程序,资产负债表日前经清算组同意,将 7300 万元实收资本予以退回,其中本公司投资成本 4000 万元全部收回。截止资产负债表日,清算程序尚未结束。鉴于风神股份对其中橡国际贸易有限公司仍具有实质控制权,本期仍将其纳入合并范围。

(2)风神股份 2012 年 3 月 30 日召开的董事会五届二次会议决议通过,注销全资子公司焦作三和利众动力有限公司,有其母公司风神股份通过吸收合并方式将焦作三和利众动力有限公司全部资产及人员、债权、债务整体并入本公司。截止资产负债表日,合并注销程序尚未完成。鉴于风神股份对其焦作三和利众动力有限公司仍具有实质控制权,本期仍将其纳入合并范围。5、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

本年度投入金 累计实际投入金 项目收益情

项目名称 项目金额 项目进度

额 额 况500 万套高性

1,006,200,000.00 98% 372,944,412.02 806,972,400.00能乘用胎企业信息化

90,600,000.00 88% 7,182,360.92 12,176,640.00项目

技改技措 435,281,400.00 80% 119,375,510.16 235,022,783.41

合计 1,532,081,400.00 / 499,502,283.10 1,054,171,823.41 /二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一) 行业竞争格局和发展趋势

2013 年世界经济低速增长的态势仍将延续,世界经济仍处在艰难复苏的过程,国际金融危机影响依然严重。预计 2013 年我国 GDP 增长为 7.5%左右,经济运行处在寻求新平衡的过程中。

2012 年年度报告国内汽车行业的增速放缓,外需的低迷与内需增长乏力,轮胎行业产能过剩、产业层次低的矛盾更加突出,中国廉价劳动力时代成为过去、劳动力成本持续上升,行业竞争对手的快速发展都对我们形成了巨大压力。(二) 公司发展战略

公司认真贯彻落实中央、省市经济工作会议精神,在"三个满意"的引领下,紧紧围绕"聚焦产品、关爱产品"年度工作主题,坚持以质取胜,强化创新驱动,构建"两型"企业,推进"两化"深度融合,加快转型升级,不断提升发展的质量和效益,增强发展的内生动力和活力,提升抗风险能力和盈利能力,不断推进持续健康快速发展,企业市场竞争力、盈利能力、发展质量稳居国内行业前列,把公司打造成国内一流、世界知名的轮胎制造企业。(三) 经营计划

2013 年计划实现销售收入 103 亿元,费用 12 亿元,成本计划 86 亿元。为实现上述目标,公司将紧紧围绕"聚焦产品、关爱产品"的工作主题,深入推进具有风神特色的精益化管理模式,广泛开展创先争优擂台赛,坚持以质取胜,强化创新驱动,加快管理变革,推进两化融合,构建两型企业,不断提高发展的质量和效益。(四) 可能面对的风险

1、原材料价格波动风险

我国是全球最大的天然橡胶进口国,天然橡胶的对外依存度已达到近 80%。天然橡胶占公司产品制造成本的 50%左右,天然橡胶价格大幅波动将会对公司成本控制及经营业绩有较大的影响。此外,合成橡胶、钢帘线等原材料的价格波动也将对公司生产成本及经营业绩产生一定影响。公司将重点做好价格变动大的天然橡胶的行情判断,采取不均衡采购方式,力争实现在低价时加量采购,对其它原材料,公司将继续加大原材料采购的招标力度,努力降低采购成本。

2、市场竞争风险

目前国内轮胎行业产能过剩、产业集中度低、产品同质化现象明显,国内轮胎企业同国际轮胎巨头相比,在品牌知名度、美誉度有较大的差距。面对激烈市场竞争,公司通过转变国内维修市场营销模式,加快技术创新和强化品质管理,提升公司市场竞争力,同时进一步推进风神精益化管理模式,提升公司的管理水平。如果公司不能正确判断和准确把握行业的市场动态和发展趋势,或者不能根据行业发展趋势、客户需求变化以及技术进步及时进行技术创新和业务模式创新以提高公司竞争实力,公司则存在因市场竞争而导致经营业绩下滑或被竞争对手超越的风险。三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明√ 不适用(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明√ 不适用(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明√ 不适用四、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内,公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证

2012 年年度报告监发〔2012〕37 号)和河南证监局的要求,对《公司章程》有关利润分配条款进行了修订,此次修订建立了持续、科学、稳定、透明的分红政策和决策机制,明确了公司分红标准和分红比例:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利。最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%。

公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定执行分红政策。2012 年 6月 15 日完成公司 2011 年度利润分红派发工作,公司已连续 4 年实施现金分红,实现利润分配的持续性和稳定性,保持公司长期持续稳定发展。(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划√ 不适用(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

占合并报表

分红年度合并

每 10 股派 中归属于上

每 10 股送 每 10 股转 现金分红的 报表中归属于

分红年度 息数(元) 市公司股东

红股数(股) 增数(股) 数额(含税) 上市公司股东

(含税) 的净利润的

的净利润

比率(%)

2012 年 1 37,494,214.80 272,985,316.24 13.73

2011 年 1 37,494,214.80 234,102,085.32 16.02

2010 年 1 37,494,214.80 152,628,320.98 24.57五、 积极履行社会责任的工作情况(一) 社会责任工作情况公司已披露 2012 年度社会责任报告,全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

本公司属于化工行业。公司认真贯彻实施各项环保制度和规定,坚持"增产不增污"的原则,建立了从公司领导到全体员工、从专职的环保部门到所有组织单元齐抓共管环保的管理体系,推进"资源节约型,环境友好型"企业的创建工作,切实履行社会责任。2012 年全年,公司污染物全部达标排放。

自 2011 年 5 月份起,公司全面推出无毒无害、低碳节油、可翻新的绿色轮胎,对上下游产业和同行业具有重要的引领和示范作用。公司是全国轮胎行业第一家实行国内外统一环保标准,实现绿色制造的企业。2012 年公司万元产值综合能耗 0.147 吨标煤,同比降低 4.7%。2012 年,公司被国家工信部、财政部、科技部三部门评定为"资源节约型,环境友好型"创建试点企业,荣获首届中国上市公司环境责任百佳企业奖、中国石油和化学工业联合会石化企业节水先进单位、焦作市节水先进单位荣誉。

2012 年年度报告

第四节 重要事项一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况√ 不适用三、 破产重整相关事项本年度公司无破产重整相关事项。四、 资产交易、企业合并事项√ 不适用五、 公司股权激励情况及其影响√ 不适用六、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

《风神轮胎股份有限公司 2011 年度日常关联交公司五届董事会二次会议审议通过了《关于公司

易超额部分追认和 2012 年度日常关联交易公告》2011 年日常度关联交易超额部分追认和公司

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