风神股份:2012年年度报告

2013-04-02 00:00:00 来源:上交所

基本每股收益(元/股) 0.728 0.624 16.67 0.407

稀释每股收益(元/股) 0.728 0.624 16.67 0.407扣除非经常性损益后的基本

0.720 0.603 19.40 0.367每股收益(元/股)

增加 0.61 个百

加权平均净资产收益率(%) 12.91 12.30 8.76

分点

扣除非经常性损益后的加权 增加 0.89 个百

12.76 11.87 7.90

平均净资产收益率(%) 分点二、 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额

非流动资产处置损益 -9,304,781.40 -1,639,156.51 -1,023,590.10计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国

8,096,373.23 7,025,225.13 12,741,200.00家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

2012 年年度报告除上述各项之外的其他

4,934,227.97 4,688,185.25 5,832,852.73营业外收入和支出

所得税影响额 -558,872.97 -1,941,464.34 -2,554,692.28

合计 3,166,946.83 8,132,789.53 14,995,770.35三、 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

对当期利润的影

项目名称 期初余额 期末余额 当期变动

响金额可供出售金融资

33,934,868.08 46,152,846.16 12,217,978.08产

合计 33,934,868.08 46,152,846.16 12,217,978.08

第三节 董事会报告一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年是全球金融危机以来经济复苏最为困难的一年,世界经济增速明显回落,国内经济下行压力加大,连续多年的汽车商用车和工程机械高速增长期已经结束,汽车行业特别是商用车中的重卡和工程机械行业中的起重机、挖掘机、装载机全年销量都出现了负增长,轮胎行业面临严峻考验。面对复杂局面和严峻形势,公司董事会坚持科学发展观,深入贯彻落实中央、省市经济工作会议精神,紧紧围绕"三个满意"(客户满意、股东满意、员工满意)年度工作主题,认真研究行业走势,科学谋划生产经营策略,团结带领全体员工,坚定信心、攻坚克难、扎实工作,有效应对了异常艰难的市场形势,取得了可喜成绩。

——利润继续保持行业领先水平。利润继续保持行业领先水平。实现利润突破 3 亿元,同比增长 18.57%;实现利税突破 6 亿元,盈利能力持续位居行业七家上市公司前茅。

——内涵式发展迈上新台阶。风神特色的精益化管理模式(APW)被中国管理科学学会评定为第三届管理科学奖(实践类),公司被中国石油和化学工业联合会授予"中国石油和化学行业质量标杆"、被河南省政府授予"河南省质量标杆企业",在行业率先被中国质量协会、六西格玛管理推进工作委员会评定为"2011 年度全国六西格玛管理推进先进企业",被国家工信部、科技部、财政部破格评定为国内轮胎行业首家而且也是目前唯一一家"资源节约型,环境友好型"创建试点企业。

——行业地位和社会形象进一步提升。2012 年,公司首次跃居世界轮胎 20 强,首次当选中国橡胶工业协会轮胎分会第八届理事长单位,这标志着公司的行业地位和影响力达到了新的水平。公司荣获第七届大众证券杯"最佳公众形象"奖、首届"中国上市公司环境责任百佳企业"奖"、第八届中国上市公司董事会"金圆桌奖"优秀董事会,风神品牌价值不断增值,连续 9 年被世界品牌实验室评为中国 500 最具价值品牌,品牌价值已达 64.16 亿元。(一) 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 9,022,970,213.42 10,229,506,278.11 -11.79

营业成本 7,334,227,290.90 8,607,746,220.54 -14.80

销售费用 465,293,998.62 286,658,048.81 62.32

2012 年年度报告

管理费用 513,993,379.51 624,441,349.08 -17.69

财务费用 227,765,106.66 298,852,503.03 -23.79

经营活动产生的现金流量净额 700,013,004.48 328,839,641.56 112.87

投资活动产生的现金流量净额 -202,603,821.57 -418,112,481.23 -51.54

筹资活动产生的现金流量净额 -605,150,861.95 385,482,684.90 -256.99

研发支出 331,414,290.62 426,574,178.97 -22.312、 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,受下游市场需求萎缩及大宗原辅材料价格下行双重影响,产品销售价格下降,致使销售收入出现下降。(2) 订单分析

报告期内,公司针对维修、配套、出口三大市场现状分别实施了不同的营销策略。针对维修市场继续加大开发力度,进一步拓宽了维修市场渠道,客户数量和订单数量有较快增长,维修市场销量和销售收入创历史新高;由于 2012 年汽车行业特别是商用车中的重卡和工程机械行业中的起重机、挖掘机、装载机全年销量都出现了负增长,公司配套市场订单下滑严重;在出口市场积极走访市场潜力大的新兴市场,公司在海外市场尤其是欧洲市场全钢载重子午胎市场地位得到进一步加强,出口市场销售量增加。(3) 主要销售客户的情况

占公司全部营业收入

公司前五名客户营业收入合计 2,066,558,177.07 22.90

的比例(%)3、 成本(1) 主要供应商情况

占 公司 营业成 本的

公司前五名供应商采购合计 2,236,573,711.00 30.51

比例(%)4、 研发支出(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出 331,414,290.62

研发支出合计 331,414,290.62

研发支出总额占净资产比例(%) 14.82

研发支出总额占营业收入比例(%) 3.675、 现金流

经营活动产生的现金流量净额同比增长 112.87%,主要是原材料价格下降采购支出减少所致。

投资活动产生的现金流量净额同比下降 51.54%,主要是项目投资支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比下降 256.99%,主要是压缩银行借款规模所致。

2012 年年度报告(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入 营业成本 毛利率比

毛利率

分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减

(%)

减(%) 减(%) (%)

增加 2.83

轮胎 8,935,208,243.87 7,271,845,419.04 18.62 -11.88 -14.84

个百分点

主营业务分产品情况

营业收入 营业成本 毛利率比

毛利率

分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减

(%)

减(%) 减(%) (%)

增加 3.21

子午胎 6,666,684,728.24 5,223,234,835.98 21.65 -4.57 -8.33

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