西部材料:2012年年度报告

2013-04-02 00:00:00 来源:证券时报

基本每股收益(元/股) 0.13 -0.13 200% 0.23

稀释每股收益(元/股) 0.13 -0.13 200% 0.23

净资产收益率(%) 2.66% -2.75% 5.41% 4.6%

本年末比上年

2011 年末

末增减(%)

2012 年末 2010 年末

调整前 调整后 调整后

总资产(元) 2,621,535,023.02 2,673,354,525.7 2,729,415,609.81 -3.95% 2,423,374,457.41归属于上市公司股东的净资产(归属于

858,312,744.07 830,548,797.98 830,548,797.98 3.34% 889,031,053.08上市公司股东的所有者权益)(元)

西部金属材料股份有限公司 2012 年度报告全文二、非经常性损益项目及金额

单位:元

项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销

13,894,028.38 734,952.40 345,374.84部分)计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照

60,963,660.01 13,494,901.65 15,498,780.08国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -629,557.58 -453,776.13 268,026.29

所得税影响额 14,879,054.75 2,066,411.69 2,416,310.63

少数股东权益影响额(税后) 10,035,512.61 3,454,490.83 2,463,378.12

合计 49,313,563.45 8,255,175.40 11,232,492.46对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用

西部金属材料股份有限公司 2012 年度报告全文

第四节 董事会报告一、概述

2012年是公司攻坚克难的一年,国内宏观经济增长放缓,钛材市场持续低迷且竞争异常激烈,公司整体折旧、财务费用等成本大幅增加,面对众多内外不利因素,董事会和经营层团结一心,加强科技创新和自主研发投入;加大高端市场开拓力度;充分发挥集团管控优势,强化内部控制和内部协作,成本控制成效显著,各项工作进展顺利,公司产业保持了较好的发展态势。二、主营业务分析1、概述

公司主营业务为稀有金属材料的板、带、箔、丝棒、管及其深加工产品、复合材料及装备和稀贵金属等新型材料的开发、生产和销售等。报告期公司实现营业总收入14.04亿元,较2011年下降6.01%,实现归属于上市公司股东净利润2248.4万元,较2011年增长195.45%,主要原因是一方面公司通过生产经营的精细化管理和各项费用控制降低成本;另一方面公司资产处置以及政府补助等非经常性损益使净利润增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年,公司董事会制定的经营计划是实现营业总收入17.49亿元,实现归属于上市公司股东净利润2000万元。报告期公司实际完成营业总收入14.04亿元,完成计划的80.27%;完成归属于上市公司股东净利润2248.4万元,完成计划的112.42%。

(1)加强科技创新及自主研发力度。一是加大在航空、航天、舰船、核电、环保等高端应用领域的研发投入力度,报告期投入研发经费7532万元,为公司保持快速可持续发展奠定了基础;二是加强项目申报,促进公司研发工作,报告期公司共申报国家、省、市各类科技项目共128项,立项62项,获得立项经费支持1.2亿元;三是通过申报专利加强自主知识产权的保护,报告期公司获得专利38项,制定国家标准3项,获得行业标准立项2项。

(2)优化集团内部管理。一是优化考核激励模式,对控股子公司从销售收入、净利润、应收账款、安全环保等方面进行考核,并制定销售收入、净利润、存货、应收账款、银行借款、经营性现金流等内部控制指标进行严格管理,特别是加大了对现金流的管控,报告期经营性现金净流入为1.75亿元,同比增长498%,公司经营性现金流明显好转;二是加强成本控制,实现降本增效,公司加强了生产经营的精细化管理和成本控制,重点加大对低值易耗品采购的管理,通过集中招标最大限度降低采购单价,采购成本下降40%左右;三是减少管理层次和管理人员,通过对西部材料和西部钛业机构和人员调整,将厂一级的职能部门合并撤销,减少管理人员43人充实基层,提高效率;四是加强制度建设工作,将涵盖投资规划、经营、科技、人事、财务、审计、行政等各方面的制度共60项进行了统一汇编,通过OA办公系统进行流程化,有效提高了公司内部工作效率。

西部金属材料股份有限公司 2012 年度报告全文

(3)加强市场开发力度。一是在市场环境不好的情况下,为了调动一线销售人员积极性,在西部钛业公司试行按照产品附加值提奖的销售激励政策,鼓励多签订高附加值合同,效果明显;二是加强公司高管层带队多次走访重点用户,加强市场开发力度。

(4)加强内部协作。公司通过及时掌握内部合同运行、协调往来账款结算、跟踪重大合同实施、制订内部采购激励政策等,增强内部产业协作,充分发挥合力优势,报告期内部采购达到1.24亿元。

(5)重视科技创新人才培养。一是公司与西安市科技局、西安经济技术开发区管委会共同出资设立“西部材料科技创新基金”,用于支持本市企业、高校及科研院所的青年技术人才进行稀有金属新材料技术的基础研究和应用开发;二是积极开展各类培训,提升员工能力和素质,全年完成公共培训17项,参训人数达到500余人次。

(6)加强财务管理工作。一是持续推进全面预算管理,强化全员预算意识,以预算引导各项生产经营工作开展;合理利用会计政策,年初对公司会计估计政策进行了变更,对公司固定资产折旧年限进行调整;加强与金融机构的沟通,成功发行第二期短期融资券,提高了公司资金利用率。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□ 适用 √ 不适用2、收入

产品名称 2012年 2011年 增减比例

钛制品 519,783,922.22 470,636,788.84 10.44%

稀有金属复合材料及制品 513,610,221.79 572,235,518.26 -10.24%

金属纤维及制品 47,751,738.68 51,716,883.25 -7.67%

难熔金属制品 78,062,466.56 101,452,219.74 -23.05%

贵金属制品 138,249,950.50 113,708,739.33 21.58%

检测加工费等其他 27,864,145.38 13,093,533.36 112.81%

减:内部抵销数 96,418,799.56 147,855,742.22

合 计 1,228,903,645.56 1,174,987,940.56 4.59%公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√适用□不适用检测加工费等其他收入同比增加 112.81%,主要是检测及技术服务收入增加所致。公司重大的在手订单情况□ 适用 √ 不适用

西部金属材料股份有限公司 2012 年度报告全文公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元) 236,151,396.00

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 16.81%公司前 5 大客户资料□ 适用 √ 不适用3、成本行业分类

单位:元

2012 年 2011 年

占营业成本比重

行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重

金额 金额 同比增减(%)

(%) (%)

原材料 754,798,952.87 72.04% 674,499,464.52 70.38% 1.66%

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