旗滨集团:2012年第三季度报告

2012-10-19 00:00:00 来源:上交所

株洲旗滨集团股份有限公司

601636

2012 年第三季度报告

601636 株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年第三季度报告

目录§1 重要提示 .......................................................................... 2§2 公司基本情况 ....................................................................... 2§3 重要事项 ........................................................................... 3§4 附录 ............................................................................... 6

601636 株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年第三季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4

公司负责人姓名 俞其兵

主管会计工作负责人姓名 季学林

会计机构负责人(会计主管人员)姓名 戴利娟公司负责人俞其兵、主管会计工作负责人季学林及会计机构负责人(会计主管人员)戴利娟声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末比上年度

本报告期末 上年度期末

期末增减(%)

总资产(元) 6,635,781,221.04 4,789,244,733.68 38.56

所有者权益(或股东权益)(元) 2,675,927,862.03 2,541,118,561.48 5.31归属于上市公司股东的每股净

3.8530 3.8041 1.29资产(元/股)

年初至报告期期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月)经营活动产生的现金流量净额

-299,996,476.79 不适用(元)每股经营活动产生的现金流量

-0.43 不适用净额(元/股)

报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期

(7-9 月) (1-9 月) 增减(%)归属于上市公司股东的净利润

-6,772,387.85 115,137,399.30 -117.09(元)

基本每股收益(元/股) -0.012 0.169 -117.14扣除非经常性损益后的基本每

-0.048 -0.044 -180.00股收益(元/股)

稀释每股收益(元/股) -0.012 0.169 -117.14

加权平均净资产收益率(%) -0.25 4.41 减少 3.12 个百分点扣除非经常性损益后的加权平

-1.25 1.16 减少 3.75 个百分点均净资产收益率(%)扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

年初至报告期期末金额

项目

(1-9 月)

非流动资产处置损益 90,055.41计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,

169,756,300.00符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府

601636 株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年第三季度报告补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,094,454.94

所得税影响额 -25,582,609.24

合计 145,358,201.112.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户) 31,412

前十名无限售条件流通股股东持股情况

期末持有无限售条件流通股的数

股东名称(全称) 种类

量中国农业银行-中邮核

心成长股票型证券投资 9,928,700 人民币普通股基金全国社保基金一一六组

5,000,045 人民币普通股合中国银行-富兰克林国

海潜力组合股票型证券 3,042,715 人民币普通股投资基金建银国际资本管理(天

2,500,000 人民币普通股津)有限公司中国银行股份有限公司

-富兰克林国海成长动 2,153,296 人民币普通股力股票型证券投资基金全国社保基金六零二组

1,250,000 人民币普通股合

王福进 1,050,000 人民币普通股

莫志斌 1,019,212 人民币普通股中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵

1,007,265 人民币普通股活配置混合型证券投资基金

朱国健 900,880 人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用

资产负债表项目 单位:元

增减幅度

序号 项目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 变动原因

(%)

主要原因系报告期内加大货

1 应收账款 40,458,164.44 60,661,520.48 -33.31

款催收力度所致

主要系土地竞买保证金、海

2 其他应收款 36,574,555.10 3,246,061.68 1,026.74

关保证金等增加所致

主要原因系公司产能增加相

3 存货 1,548,443,054.45 719,249,783.53 115.29 应增加原燃料储备、产成品

和在产品

系报告期摊销总部办公楼租

4 其他流动资产 32,006.77 348,773.25 -90.82

金所致

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主要原因系新建生产线竣工

5 固定资产 3,315,731,615.61 2,226,955,283.30 48.89

投产所致

主要原因系新建生产线竣工

6 工程物资 26,365,771.90 75,235,716.71 -64.96

投产所致

主要原因系矿山补偿费增加

7 长期待摊费用 24,931,233.34 18,857,336.83 32.21

所致

8 递延所得税资产 8,457,125.51 2,650,408.77 219.09 主要系政府补贴款增加所致

主要原因系原燃料储备增加

9 短期借款 2,167,900,000.00 1,109,900,000.00 95.32

相应增加流动资金借款所致

主要原因系新建生产线应付

10 应付账款 381,120,188.45 133,015,685.53 186.52

设备款及工程款增加所致

主要原因系报告期支付绩效

11 应付职工薪酬 102,563.45 4,731,824.77 -97.83

年薪所致

主要原因系本期新建生产线

12 应交税费 -59,276,794.57 2,862,002.37 -2,171.17 购入设备,留抵增值税增多

所致

主要原因系报告期末借款总

13 应付利息 5,823,457.86 3,652,359.77 59.44

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