海螺型材:2012年第三季度报告全文

来源:证券时报 2012-10-18 00:00:00
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芜湖海螺型材科技股份有限公司Wuhu Conch Profiles and Science Co., Ltd

2012 年第三季度报告

(全文)

二○一二年十月十八日

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

2012 年第三季度报告一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人任勇、主管会计工作负责人汪涛及会计机构负责人(会计主管人员) 乐健声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整√ 是 □ 否 □ 不适用

本报告期末比上年度期末增

2012.9.30 2011.12.31

减(%)

总资产(元) 4,454,934,134.82 4,058,134,460.92 9.78%归属于上市公司股东的所有

2,142,815,054.82 2,005,577,070.59 6.84%者权益(元)

股本(股) 360,000,000.00 360,000,000.00 0%归属于上市公司股东的每股

5.95 5.57 6.84%净资产(元/股)

比上年同 2011 年 1-9 月 比上年同

2012 年 7-9 月 期增减 2012 年 1-9 月 期增减

(%) 调整前 调整后 (%)

营业总收入(元) 1,270,490,417.55 6.59% 3,244,091,947.21 2,987,903,695.90 2,987,903,695.90 8.57%归属于上市公司股东的净利

70,592,385.79 388.2% 161,237,984.23 43,581,972.28 48,969,456.23 229.26%润(元)经营活动产生的现金流量净

-- -- 241,989,100.76 -191,262,545.68 -191,262,545.68 226.52%额(元)每股经营活动产生的现金流

-- -- 0.6722 -0.5313 -0.5313 226.52%量净额(元/股)

基本每股收益(元/股) 0.1961 388.2% 0.4479 0.1211 0.1360 229.26%

稀释每股收益(元/股) 0.1961 388.2% 0.4479 0.1211 0.1360 229.26%

增加 2.59 增加 5.27

加权平均净资产收益率(%) 3.33% 7.77% 2.23% 2.50%

个百分点 个百分点

扣除非经常性损益后的加权 增加 2.04 增加 4.13

2.59% 6.27% 1.90% 2.14%

平均净资产收益率(%) 个百分点 个百分点报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

公司 2011 年第三季度报告原按 25%的税率计算母公司企业所得税。因今年初公司本部通过高新技术企业复审,根据相关规定,自 2011 年 1 月 1 日起三年内享受高新技术企业所得税优惠政策,按 15%的税率

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文缴纳企业所得税,故对 2011 年同期数据进行了调整。(相关公告详见公司于 2012 年 4 月 10 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的 2012-21 号公告)扣除非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

项目 年初至报告期期末金额(元) 说明非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一

39,844,645.43标准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 103,015.78其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额 -155,304.38

所得税影响额 -8,708,363.19

合计 31,083,993.64 --

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目 涉及金额(元) 说明

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户) 50,688

前十名无限售条件流通股股东持股情况

期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量

股东名称

数量 种类 数量

安徽海螺集团有限责任公司 115,445,455 人民币普通股 115,445,455浙江盾安人工环境股份有限公

33,954,545 人民币普通股 33,954,545司中国建设银行-华夏优势增长

2,525,110 人民币普通股 2,525,110股票型证券投资基金国泰君安证券股份有限公司客

1,650,988 人民币普通股 1,650,988户信用交易担保证券账户宁波大榭开发区投资控股有限

1,519,211 人民币普通股 1,519,211公司中国对外经济贸易信托有限公

1,284,487 人民币普通股 1,284,487司-鸿道 3 期

蔡再服 1,120,235 人民币普通股 1,120,235广发证券股份有限公司客户信

1,033,004 人民币普通股 1,033,004用交易担保证券账户

李振龙 1,003,900 人民币普通股 1,003,900

李俊 1,000,000 人民币普通股 1,000,000

前 10 名股东中,安徽海螺集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上

股东情况的说明 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属

于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。三、重要事项(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用

1、报告期末,公司货币资金较年初增加77.99%,主要一是公司发行公司债券,补充了流动资金,二是公司报告期经营活动现金流量为净流入,自有资金增加。

2、报告期末,公司预付账款较年初增加87.32%,主要是公司报告期原料采购量增加,相应预付的原料款增加。

3、报告期末,公司在建工程较年初增加9749.22%,主要为公司新建的山东型材项目和宁波异地建设项目在建工程投入。

4、报告期末,公司应付票据较年初减少65.11%,主要是公司上年开具的银行承兑汇票在报告期内陆续到期兑付。

5、报告期末,公司预收账款较年初增加81.93%,主要是公司产品销量同比提升,客户支付的货款余额增加。

6、本报告期,公司销售费用同比增加48.35%,主要一是公司产品销量同比提升,相应运输费用增加;二是公司完善市场布点,增加人员投入及营销人员工资薪酬同比增加。

7、本报告期,公司财务费用同比增加55.47%,主要是公司因补充流动资金和满足在建项目需要,增加融资。

8、本报告期,公司营业外收入同比增加510.83%,主要是公司取得的各类补贴收入同比增加。

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

9、年初至报告期末,公司经营活动现金净流入同比增加226.52%,主要是公司产品盈利增加所致。

10、年初至报告期末,公司投资活动现金净流出同比增加282.68%,主要是公司在建项目投入增加所致。

11、年初至报告期末,公司筹资活动现金净流入同比增加104.89%,主要是公司发行债券增加融资所致。(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况□ 适用 √ 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□ 适用 √ 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况□ 适用 √ 不适用4、其他□ 适用 √ 不适用(三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√ 适用 □ 不适用

承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺

安徽海螺集团 2001 年 04 月 15

其他对公司中小股东所作承诺 避免同业竞争 公司存续期 严格履行

有限责任公司 日

承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题

□ 是 √ 否 □ 不适用作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况(四)对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√ 适用 □ 不适用业绩预告情况:同向大幅上升

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文业绩预告填写数据类型□ 确数 √ 区间数

年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%)

累计净利润的预计数(万元) 18,000 -- 21,500 8,933.07 √ 增长 □ 下降 101.5% -- 140.68%

基本每股收益(元/股) 0.5000 -- 0.5972 0.2481 √ 增长 □ 下降 101.5% -- 140.68%

受原材料价格下降和彩色型材销量提升等因素影响,预计 2012 年度累计归属于母公司净利润

业绩预告的说明

同比增长 101.5%至 140.68%。(五)其他需说明的重大事项1、证券投资情况□ 适用 √ 不适用2、衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况□ 适用 √ 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

谈论的主要内容及提供的

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象

资料

2012 年 9 月 12 日 公司四楼会议室 实地调研 机构 天相投资顾问有限公司 行业状况及公司经营概况

申银万国证券研究所

2012 年 8 月 22 日 公司五楼会议室 实地调研 机构 行业状况及公司经营概况

国民信托有限公司

2012 年 7 月 19 日 公司四楼会议室 实地调研 机构 中银国际证券有限责任公司 行业状况及公司经营概况

山西证券股份有限公司

2012 年 7 月 11 日 公司四楼会议室 实地调研 机构 国海证券股份有限公司 行业状况及公司经营概况

渤海证券股份有限公司5、发行公司债券情况是否发行公司债券√ 是 □ 否

经公司五届三十次董事会审议通过,并提交公司2011年度股东大会审批,同意公司公开发行不超过8.5亿元人民币的公司债券。公司债券发行申请于2012年6月11日获中国证监会发审委会议通过,于7月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称撝泄ぜ嗷釘)《关于核准芜湖海螺型材科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可【2012】889号),核准公司向社会公开发行面值不超过8.5亿元公司债券,该批复自核发之日起6个月内有效。8月15日,公司刊登了《海螺型材2012年公司债券发行公告》、《海螺型材2012年公司债券募集说明书》等公告,8月17日-21日进行公开发行,票面利率为5.0%,发行结果为:网上社会公众投资者的认购量为3,083.90万元,占本次公司债券发行规模的3.63%,网下机构投资者的认购

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文量为81,916.10万元,占本次公司债券发行规模的96.37%。2012年9月21日,公司本期债券(证券简称“12海型债”,证券代码:112103)在深圳证券交易所上市。四、附录(一)财务报表是否需要合并报表:√ 是 □ 否 □ 不适用如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位: 芜湖海螺型材科技股份有限公司

单位: 元

项目 期末余额 期初余额流动资产:

货币资金 744,799,502.65 418,445,919.49

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据 1,009,474,815.52 1,029,584,299.94

应收账款 22,456,030.01 19,316,698.45

预付款项 158,116,705.38 84,408,353.88

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 12,303,961.23 3,002,350.48

买入返售金融资产

存货 613,809,708.59 695,461,513.46

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 2,560,960,723.38 2,250,219,135.70非流动资产:

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 1,545,719,885.72 1,624,994,363.60

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

在建工程 124,508,197.63 1,264,142.67

工程物资 3,058,100.14 295,540.00

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 219,747,120.16 180,241,703.27

开发支出

商誉

长期待摊费用 252,021.91 431,489.80

递延所得税资产 688,085.88 688,085.88

其他非流动资产

非流动资产合计 1,893,973,411.44 1,807,915,325.22

资产总计 4,454,934,134.82 4,058,134,460.92流动负债:

短期借款 0.00 170,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据 91,049,625.00 260,955,674.90

应付账款 184,425,960.35 174,543,451.37

预收款项 102,129,807.55 56,138,351.25

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 6,614,452.80 8,125,109.60

应交税费 9,018,810.88 14,026,637.39

应付利息 4,952,504.39 311,717.50

应付股利

其他应付款 83,634,675.11 77,287,763.62

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债 4,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 481,825,836.08 765,388,705.63非流动负债:

长期借款 741,061,076.90 1,067,534,788.93

应付债券 845,289,389.86

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

其他非流动负债

非流动负债合计 1,586,350,466.76 1,067,534,788.93

负债合计 2,068,176,302.84 1,832,923,494.56所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 360,000,000.00 360,000,000.00

资本公积 436,052,899.81 436,052,899.81

减:库存股

专项储备

盈余公积 212,592,035.03 212,592,035.03

一般风险准备

未分配利润 1,134,170,119.98 996,932,135.75

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 2,142,815,054.82 2,005,577,070.59

少数股东权益 243,942,777.16 219,633,895.77

所有者权益(或股东权益)合计 2,386,757,831.98 2,225,210,966.36

负债和所有者权益(或股东权益)总计 4,454,934,134.82 4,058,134,460.92

法定代表人:任勇 主管会计工作负责人:汪涛 会计机构负责人:乐健2、母公司资产负债表编制单位: 芜湖海螺型材科技股份有限公司

单位: 元

项目 期末余额 期初余额流动资产:

货币资金 418,987,961.75 244,436,737.24

交易性金融资产

应收票据 699,131,156.49 786,576,395.49

应收账款 8,213,851.31 7,883,970.20

预付款项 4,381,467.49 4,146,976.01

应收利息

应收股利 0.00 7,300,000.00

其他应收款 600,383,130.98 155,442,622.30

存货 266,933,495.26 223,477,893.85

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,998,031,063.28 1,429,264,595.09非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 730,888,289.78 680,158,289.78

投资性房地产

固定资产 595,019,727.21 635,869,305.67

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

在建工程 3,880,650.18

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 25,026,115.75 25,531,259.29

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 170,089.93 170,089.93

其他非流动资产

非流动资产合计 1,354,984,872.85 1,341,728,944.67

资产总计 3,353,015,936.13 2,770,993,539.76流动负债:

短期借款 0.00 160,000,000.00

交易性金融负债

应付票据 0.00 150,000,000.00

应付账款 25,177,162.89 15,427,305.01

预收款项 28,024,052.92 22,919,856.30

应付职工薪酬 3,730,208.06 3,806,662.35

应交税费 9,837,225.69 38,245,612.13

应付利息 4,722,222.23 293,495.28

应付股利

其他应付款 131,042,164.12 139,978,852.61

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 202,533,035.91 530,671,783.68非流动负债:

长期借款 461,527,872.66 475,681,984.72

应付债券 845,289,389.86

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,306,817,262.52 475,681,984.72

负债合计 1,509,350,298.43 1,006,353,768.40所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 360,000,000.00 360,000,000.00

资本公积 455,002,853.21 455,002,853.21

减:库存股

专项储备

盈余公积 193,348,782.74 193,348,782.74

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一般风险准备

未分配利润 835,314,001.75 756,288,135.41

外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计 1,843,665,637.70 1,764,639,771.36

负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,353,015,936.13 2,770,993,539.76

法定代表人:任勇 主管会计工作负责人:汪涛 会计机构负责人:乐健3、合并本报告期利润表编制单位: 芜湖海螺型材科技股份有限公司

单位: 元

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 1,270,490,417.55 1,191,958,528.98

其中:营业收入 1,270,490,417.55 1,191,958,528.98

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,188,396,501.43 1,168,447,346.42

其中:营业成本 1,094,125,762.15 1,098,599,300.41

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 6,629,963.61 4,293,495.42

销售费用 40,559,798.11 27,340,359.46

管理费用 29,291,596.19 26,772,105.96

财务费用 17,789,381.37 11,442,085.17

资产减值损失加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 82,093,916.12 23,511,182.56

加 :营业外收入 20,628,787.21 3,377,186.17

减 :营业外支出 214,357.43 180,328.73

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 102,508,345.90 26,708,040.00

减:所得税费用 20,958,092.84 7,544,073.16

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 81,550,253.06 19,163,966.84其中:被合并方在合并前实现的净利润

归属于母公司所有者的净利润 70,592,385.79 14,459,746.66

少数股东损益 10,957,867.27 4,704,220.18

六、每股收益: -- --

(一)基本每股收益 0.1961 0.0402

(二)稀释每股收益 0.1961 0.0402七、其他综合收益

八、综合收益总额 81,550,253.06 19,163,966.84

归属于母公司所有者的综合收益总额 70,592,385.79 14,459,746.66

归属于少数股东的综合收益总额 10,957,867.27 4,704,220.18本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:任勇 主管会计工作负责人:汪涛 会计机构负责人:乐健4、母公司本报告期利润表编制单位: 芜湖海螺型材科技股份有限公司

单位: 元

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 627,468,727.11 622,616,076.11

减:营业成本 557,717,529.03 581,249,165.25

营业税金及附加 2,977,440.01 2,491,973.47

销售费用 14,070,863.58 11,289,136.28

管理费用 9,295,282.55 10,658,885.62

财务费用 10,269,688.49 3,806,732.90

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 9,000,000.00

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 42,137,923.45 13,120,182.59

加:营业外收入 3,584,093.19 1,813,770.82

减:营业外支出 176,965.87

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 45,722,016.64 14,756,987.54

减:所得税费用 5,508,302.50 2,213,548.13

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 40,213,714.14 12,543,439.41

五、每股收益: -- --

(一)基本每股收益 0.1117 0.0348

(二)稀释每股收益 0.1117 0.0348六、其他综合收益

七、综合收益总额 40,213,714.14 12,543,439.41

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

法定代表人:任勇 主管会计工作负责人:汪涛 会计机构负责人:乐健5、合并年初到报告期末利润表编制单位: 芜湖海螺型材科技股份有限公司

单位: 元

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 3,244,091,947.21 2,987,903,695.90

其中:营业收入 3,244,091,947.21 2,987,903,695.90

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 3,053,539,273.47 2,915,049,741.02

其中:营业成本 2,790,648,510.73 2,732,073,464.19

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 12,502,175.68 6,113,426.42

销售费用 102,727,784.46 68,128,696.47

管理费用 93,706,334.34 76,271,556.81

财务费用 53,954,468.26 32,462,597.13

资产减值损失

加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 190,552,673.74 72,853,954.88

加 :营业外收入 40,177,420.19 9,313,039.34

减 :营业外支出 229,758.98 180,328.73

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 230,500,334.95 81,986,665.49

减:所得税费用 47,303,469.33 22,122,806.07

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 183,196,865.62 59,863,859.42其中:被合并方在合并前实现的净利润

归属于母公司所有者的净利润 161,237,984.23 48,969,456.23

少数股东损益 21,958,881.39 10,894,403.19

六、每股收益: -- --

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

(一)基本每股收益 0.4479 0.136

(二)稀释每股收益 0.4479 0.136七、其他综合收益

八、综合收益总额 183,196,865.62 59,863,859.42

归属于母公司所有者的综合收益总额 161,237,984.23 48,969,456.23

归属于少数股东的综合收益总额 21,958,881.39 10,894,403.19年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:任勇 主管会计工作负责人:汪涛 会计机构负责人:乐健6、母公司年初到报告期末利润表编制单位: 芜湖海螺型材科技股份有限公司

单位: 元

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 1,566,216,119.67 1,573,857,539.25

减:营业成本 1,371,012,805.58 1,457,431,290.24

营业税金及附加 5,740,481.41 2,863,642.18

销售费用 36,237,922.58 24,471,818.82

管理费用 32,219,620.33 29,038,928.77

财务费用 24,263,554.15 12,060,537.57

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 9,000,000.00

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 105,741,735.62 47,991,321.67

加:营业外收入 6,948,732.41 6,060,483.66

减:营业外支出 176,965.87

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 112,690,468.03 53,874,839.46

减:所得税费用 15,664,601.69 8,096,314.17

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 97,025,866.34 45,778,525.29

五、每股收益: -- --

(一)基本每股收益 0.2695 0.1272

(二)稀释每股收益 0.2695 0.1272六、其他综合收益

七、综合收益总额 97,025,866.34 45,778,525.29

法定代表人:任勇 主管会计工作负责人:汪涛 会计机构负责人:乐健7、合并年初到报告期末现金流量表

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文编制单位: 芜湖海螺型材科技股份有限公司

单位: 元

项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 3,749,754,483.75 2,947,701,603.41

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 5,325,462.49 3,332,198.70

收到其他与经营活动有关的现金 61,353,891.61 46,473,862.65

经营活动现金流入小计 3,816,433,837.85 2,997,507,664.76

购买商品、接受劳务支付的现金 3,061,411,448.69 2,760,255,252.50

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 161,489,913.04 137,313,848.15

支付的各项税费 198,658,198.79 115,473,952.64

支付其他与经营活动有关的现金 152,885,176.57 175,727,157.15

经营活动现金流出小计 3,574,444,737.09 3,188,770,210.44

经营活动产生的现金流量净额 241,989,100.76 -191,262,545.68二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 0.00 0.00

购建固定资产、无形资产和其他长

198,484,938.96 51,867,681.40期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

投资活动现金流出小计 198,484,938.96 51,867,681.40

投资活动产生的现金流量净额 -198,484,938.96 -51,867,681.40三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 2,350,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收

2,350,000.00到的现金

取得借款收到的现金 160,000,000.00 615,000,000.00

发行债券收到的现金 846,200,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 2,818,982.24

筹资活动现金流入小计 1,008,550,000.00 617,818,982.24

偿还债务支付的现金 684,000,000.00 420,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

41,700,578.64 57,659,022.80现金

其中:子公司支付给少数股东的股

6,000,000.00 2,700,000.00利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 2,108,362.94

筹资活动现金流出小计 725,700,578.64 479,767,385.74

筹资活动产生的现金流量净额 282,849,421.36 138,051,596.50四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 326,353,583.16 -105,078,630.58

加:期初现金及现金等价物余额 418,445,919.49 366,722,070.66

六、期末现金及现金等价物余额 744,799,502.65 261,643,440.08

法定代表人:任勇 主管会计工作负责人:汪涛 会计机构负责人:乐健8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位: 芜湖海螺型材科技股份有限公司

单位: 元

项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,935,692,265.55 1,612,014,155.96

收到的税费返还 76,411.75 410,401.90

收到其他与经营活动有关的现金 16,113,605.79 108,281,119.20

经营活动现金流入小计 1,951,882,283.09 1,720,705,677.06

购买商品、接受劳务支付的现金 1,698,019,616.31 1,544,971,132.61

支付给职工以及为职工支付的现金 67,547,860.91 65,217,290.06

支付的各项税费 106,943,809.68 52,399,768.84

支付其他与经营活动有关的现金 501,534,761.86 69,929,586.77

经营活动现金流出小计 2,374,046,048.76 1,732,517,778.28

经营活动产生的现金流量净额 -422,163,765.67 -11,812,101.22二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益所收到的现金 16,300,000.00

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00

投资活动现金流入小计 16,300,000.00 10,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

2,180,588.26 2,492,751.85支付的现金

投资支付的现金 50,730,000.00 100,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 40,000,000.00

投资活动现金流出小计 52,910,588.26 142,492,751.85

投资活动产生的现金流量净额 -36,610,588.26 -132,492,751.85三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 160,000,000.00 325,000,000.00

发行债券收到的现金 846,200,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 1,520,483.87

筹资活动现金流入小计 1,006,200,000.00 326,520,483.87

偿还债务支付的现金 350,000,000.00 180,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,874,421.56 45,918,871.83

支付其他与筹资活动有关的现金 64,654.63

筹资活动现金流出小计 372,874,421.56 225,983,526.46

筹资活动产生的现金流量净额 633,325,578.44 100,536,957.41四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 174,551,224.51 -43,767,895.66

加:期初现金及现金等价物余额 244,436,737.24 175,815,241.24

六、期末现金及现金等价物余额 418,987,961.75 132,047,345.58

法定代表人:任勇 主管会计工作负责人:汪涛 会计机构负责人:乐健(二)审计报告

审计意见 未经审计

董事长: 任勇

芜湖海螺型材科技股份有限公司

2012 年 10 月 18 日

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