方圆支承:2012年第三季度报告全文

2012-10-16 00:00:00 来源:证券时报

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 2,000,000.00

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

10,000.00

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 10,000.00 2,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长

98,723,305.27 112,227,126.44

期资产支付的现金

投资支付的现金 1,240,000.00 12,270,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 623,960.00

投资活动现金流出小计 100,587,265.27 124,497,126.44

投资活动产生的现金流量净额 -100,577,265.27 -122,497,126.44

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 18,550,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收

到的现金

取得借款收到的现金 139,000,000.00 98,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 3,500,000.00

筹资活动现金流入小计 142,500,000.00 116,550,000.00

偿还债务支付的现金 108,000,000.00 4,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

44,070,880.76 41,346,834.81

现金

其中:子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 21,000,000.00

筹资活动现金流出小计 154,070,880.76 66,846,834.81

筹资活动产生的现金流量净额 -11,570,880.76 49,703,165.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

五、现金及现金等价物净增加额 -81,177,810.33 -97,013,707.27

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马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2012 年第三季度报告

加:期初现金及现金等价物余额 152,560,358.53 284,383,004.72

六、期末现金及现金等价物余额 71,382,548.20 187,369,297.45

法定代表人:钱森力 主管会计工作负责人:徐国平 会计机构负责人:徐国平

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位: 马鞍山方圆回转支承股份有限公司

单位: 元

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 145,661,665.22 198,664,055.10

收到的税费返还 1,342,984.90

收到其他与经营活动有关的现金 10,596,860.36 33,803,303.50

经营活动现金流入小计 157,601,510.48 232,467,358.60

购买商品、接受劳务支付的现金 41,127,666.65 110,727,499.71

支付给职工以及为职工支付的现金 44,989,495.14 46,004,871.45

支付的各项税费 9,800,490.09 52,911,668.80

支付其他与经营活动有关的现金 24,444,329.47 25,420,567.71

经营活动现金流出小计 120,361,981.35 235,064,607.67

经营活动产生的现金流量净额 37,239,529.13 -2,597,249.07

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 0.00 0.00

购建固定资产、无形资产和其他长

94,691,061.22 99,916,773.19

期资产支付的现金

投资支付的现金 1,240,000.00 59,520,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 623,960.00

投资活动现金流出小计 96,555,021.22 159,436,773.19

投资活动产生的现金流量净额 -96,555,021.22 -159,436,773.19

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金 135,000,000.00 95,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 135,000,000.00 95,000,000.00

偿还债务支付的现金 105,000,000.00

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马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2012 年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的

43,887,768.36 41,100,915.81

现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 148,887,768.36 41,100,915.81

筹资活动产生的现金流量净额 -13,887,768.36 53,899,084.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

五、现金及现金等价物净增加额 -73,203,260.45 -108,134,938.07

加:期初现金及现金等价物余额 142,136,133.67 278,146,476.52

六、期末现金及现金等价物余额 68,932,873.22 170,011,538.45

法定代表人:钱森力 主管会计工作负责人:徐国平 会计机构负责人:徐国平

(二)审计报告

未经审计

五、其他报送数据

(一)报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

期初(2012 报告期新增 报告期偿还 期末(2012

股东或关联 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时

占用时间 发生原因 年 1 月 1 日) 占用金额 总金额(万 年 9 月 30

人名称 式 额(万元) 间(月份)

(万元) (万元) 元) 日)(万元)

当期新增大股东及其附属企业非经

营性资金占用情况的原因、责任人追

究及董事会拟定采取措施的情况说

未能按计划清偿非经营性资金占用

的原因、责任追究情况及董事会拟定

采取的措施说明

注册会计师对资金占用的专项审核

意见

责任人

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 □ 不适用

(二)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

单位:万元

违规对外担保类型 期初余额 报告期增加金额 报告期减少金额 期末余额

合计

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马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2012 年第三季度报告

违规对外担保情况及解决措施情况说明

(三)上市公司内幕信息知情人员档案

内幕信

知悉内 知悉内 知悉内 内幕信 内幕信

息知情 身份证 股东代 所在单 职务/岗 内幕信 登记时

幕信息 幕信息 幕信息 息所处 息公开 登记人

人员姓 号码 码 位/部门 位 息内容 间

时间 地点 方式 阶段 时间

马鞍山

3408271 方圆回 2012 年 公司内 2012 年 2012 年

0136991 审计部 书面报 公司财

杨畅生 9781113 转支承 10 月 09 马鞍山 部的编 10 月 16 10 月 11 汤易

739 长 告 务数据

3717 股份有 日 制 日 日

限公司

马鞍山

3426231 方圆回 2012 年 公司内 2012 年 2012 年

0149685 财务总 书面报 公司财

徐国平 9700812 转支承 10 月 09 马鞍山 部的编 10 月 16 10 月 11 汤易

147 监 告 务数据

0031 股份有 日 制 日 日

限公司

工业企

3405031 金家庄 2012 年 公司内 2012 年 2012 年

书面报 业主要

肖斯英 9641005 区统计 局长 10 月 11 马鞍山 部的编 10 月 16 10 月 11 汤易

告 经济指

0230 局 日 制 日 日

标月报

工业企

3405021 金家庄 2012 年 公司内 2012 年 2012 年

书面报 业主要

陶金玲 9811108 区统计 统计员 10 月 11 马鞍山 部的编 10 月 16 10 月 11 汤易

告 经济指

0221 局 日 制 日 日

标月报

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

董事长:钱森力

二〇一二年十月十三日

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