方圆支承:2012年第三季度报告全文

2012-10-16 00:00:00 来源:证券时报

法定代表人:钱森力 主管会计工作负责人:徐国平 会计机构负责人:徐国平

2、母公司资产负债表

编制单位: 马鞍山方圆回转支承股份有限公司

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 68,932,873.22 142,136,133.67

交易性金融资产

应收票据 28,176,495.93 57,847,745.65

应收账款 130,190,550.26 111,234,565.86

预付款项 62,978,942.71 93,271,605.72

应收利息 74,677.78

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马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2012 年第三季度报告

应收股利

其他应收款 13,709,604.60 5,257,345.13

存货 106,448,196.53 111,191,726.71

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 410,511,341.03 520,939,122.74

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 114,760,000.00 113,520,000.00

投资性房地产

固定资产 207,624,291.47 202,830,518.40

在建工程 298,561,159.70 172,806,521.63

工程物资

固定资产清理 19,273.45 18,023.50

生产性生物资产

油气资产

无形资产 76,535,484.17 77,918,150.48

开发支出

商誉

长期待摊费用 364,418.62

递延所得税资产 1,678,210.03 1,584,272.39

其他非流动资产

非流动资产合计 699,542,837.44 568,677,486.40

资产总计 1,110,054,178.47 1,089,616,609.14

流动负债:

短期借款 125,000,000.00 95,000,000.00

交易性金融负债

应付票据

应付账款 78,341,617.58 50,693,392.86

预收款项 1,844,582.18 1,734,553.28

应付职工薪酬 21,213,388.13 23,147,958.56

应交税费 -15,926,520.44 -6,158,053.70

应付利息

应付股利

其他应付款 1,673,154.34 4,440,120.73

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 800,311.04

流动负债合计 212,946,532.83 168,857,971.73

非流动负债:

长期借款

应付债券

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马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2012 年第三季度报告

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债 10,400,000.00 10,400,000.00

非流动负债合计 10,400,000.00 10,400,000.00

负债合计 223,346,532.83 179,257,971.73

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 258,521,810.00 258,521,810.00

资本公积 395,420,077.39 397,468,800.52

减:库存股

专项储备

盈余公积 36,719,468.56 36,719,468.56

一般风险准备

未分配利润 196,046,289.69 217,648,558.33

外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计 886,707,645.64 910,358,637.41

负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,110,054,178.47 1,089,616,609.14

法定代表人:钱森力 主管会计工作负责人:徐国平 会计机构负责人:徐国平

3、合并本报告期利润表

编制单位: 马鞍山方圆回转支承股份有限公司

单位: 元

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 70,447,007.80 135,499,774.65

其中:营业收入 70,447,007.80 135,499,774.65

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 77,284,050.41 114,946,937.04

其中:营业成本 57,276,987.88 94,445,208.61

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 171,325.93 893,320.95

销售费用 3,999,605.99 4,481,665.61

管理费用 13,712,254.24 14,352,457.38

财务费用 2,032,248.21 572,722.17

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马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2012 年第三季度报告

资产减值损失 91,628.16 201,562.32

加 :公允价值变动收益(损失以

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