方圆支承:2012年第三季度报告全文

2012-10-16 00:00:00 来源:证券时报

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不

限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律

风险等)

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情

况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相

关假设与参数的设定

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一

报告期相比是否发生重大变化的说明

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

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马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2012 年第三季度报告

期末合约金额占公司报

合约种类 期初合约金额(元) 期末合约金额(元) 报告期损益情况

告期末净资产比例(%)

合计

注:公司可根据投资的衍生品基础商品及合约种类情况进行分类汇总披露,但须对所采用分类方式及标准予以说明。

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

谈论的主要内容及

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象

提供的资料

注:1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。

2、接待对象类型指机构、个人、其他。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、附录

(一)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 马鞍山方圆回转支承股份有限公司

单位: 元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 71,632,548.20 154,310,358.53

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据 32,499,996.72 63,498,234.65

应收账款 172,947,866.61 145,617,606.41

预付款项 70,303,854.34 101,788,929.02

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 74,677.78

应收股利

其他应收款 1,318,534.05 5,295,792.83

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马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2012 年第三季度报告

买入返售金融资产

存货 156,924,588.05 161,347,973.93

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 15,000.00

流动资产合计 505,717,065.75 631,858,895.37

非流动资产:

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 292,298,528.33 287,493,082.19

在建工程 299,163,872.95 173,103,601.01

工程物资

固定资产清理 19,273.45 18,023.50

生产性生物资产

油气资产

无形资产 95,342,729.70 96,966,297.35

开发支出

商誉

长期待摊费用 875,802.65 388,833.68

递延所得税资产 2,204,352.81 2,098,731.57

其他非流动资产

非流动资产合计 689,904,559.89 560,068,569.30

资产总计 1,195,621,625.64 1,191,927,464.67

流动负债:

短期借款 129,000,000.00 98,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据 500,000.00 3,500,000.00

应付账款 108,431,988.61 86,295,535.43

预收款项 2,103,677.04 2,828,109.16

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 22,783,670.78 25,191,237.83

应交税费 -18,088,769.34 -5,975,276.49

应付利息

应付股利

其他应付款 1,632,399.27 4,451,248.01

应付分保账款

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马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2012 年第三季度报告

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 935,766.92

流动负债合计 247,298,733.28 214,290,853.94

非流动负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债 10,400,000.00 10,400,000.00

非流动负债合计 10,400,000.00 10,400,000.00

负债合计 257,698,733.28 224,690,853.94

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 258,521,810.00 258,521,810.00

资本公积 395,420,077.39 397,468,800.52

减:库存股

专项储备

盈余公积 36,719,468.56 36,719,468.56

一般风险准备

未分配利润 198,545,241.36 222,914,192.64

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 889,206,597.31 915,624,271.72

少数股东权益 48,716,295.05 51,612,339.01

所有者权益(或股东权益)合计 937,922,892.36 967,236,610.73

负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,195,621,625.64 1,191,927,464.67

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