方圆支承:2012年第三季度报告全文

2012-10-16 00:00:00 来源:证券时报

1、货币资金:报告期比年初减少53.58%,主要是工程项目投入的资金支出增加所致。

2、应收票据:报告期比年初减少48.82%,主要是销售回款额中银行承兑汇票减少,项目设备款支出增加所致。

3、应收账款:报告期比年初增加18.77%,主要是销售产生的信用资产增加所致。

4、预付账款:报告期比年初减少30.93%,主要是工程项目的相关发票交付入账核减所致。

5、其他应收款:报告期比年初减少75.10%,主要是进口设备质保金退回所致。

6、在建工程:报告期比年初增加72.82%,主要是“重型装备、清洁能源设备用大型回转支承生产线及检测、试验中心”建设

项目和“精密级回转支承生产线”技术改造项目增加所致。

7、长期待摊费用:报告期比年初增加125.24%,主要是新项目试产阶段,一次性领用低值易耗品增加所致。

8、短期借款:报告期比年初增加31.63%,主要是银行流动资金借款增加所致。

9、应付票据:报告期比年初减少85.71%,主要是银行承兑汇票到期已兑付所致。

10、其他应付款:报告期比年初减少63.33%,主要是工程项目的质保金和项目违约金核减所致。

11、应交税费:报告期比年初净减少1211.35万元,主要是应交增值税---设备进项税金增加所致。

二、利润表项目

1、营业收入:报告期营业收入同比下降45.43%,主要是受内、外部环境及市场因素的影响,公司下游客户需求下降,客户

订单减少。

2、营业成本:报告期营业成本同比下降37.39%,主要是受产销量影响,成本相应减少。

3、财务费用:报告期财务费用同比净增加493.03万元,主要是流动资金借款同比增加31.63%,募集资金存款利息收入同比

较大幅度减少。

4、营业外收入:报告期营业外收入同比增加2290.00%,主要是项目投资补贴款及其他补贴收入款增加所致。

5、营业外支出:报告期营业外支出同比增加169.38%,主要是对社会公益慈善捐助款增加所致。

6、所得税费用:报告期所得税费用同比下降87.10%,主要是报告期收入下降,单位固定费用增加,税前利润总额同比下降

85.36%。

7、净利润:报告期净利润同比下降82.59%,主要是收入下降,单位固定费用上升,产品销售毛利率下降所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加5519.01万元,主要是经营活动产生的现金流入量大于经营活动现金流出量,经营

性回款现金比优于上年同期。

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马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2012 年第三季度报告

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加2191.99万元,主要是报告期项目投资额同比减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少6127.40万元,主要是报告期归还上年度借款以及本期筹资活动流出量同比增加

130.48%所致。

(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变

动报告书中所作承诺

资产置换时所作承诺

1、本公司控股股东、实际控制人钱森

力先生、余云霓先生承诺:本人作为发

行人的董事及主要股东,自公司股票上

市交易之日起三十六个月内和离职后

半年内,不转让或者委托他人管理本人

已持有的公司股份,也不由公司收购该

1、本公司控股股 部分股份;三十六个月锁定期满后在任

东、实际控制人钱 职期间,每年转让的股份不得超过持有

森力先生、余云霓 公司股份总数的 25%,并且在卖出后六

先生。2、在公司 个月内不得再行买入公司股份,买入后

发行时所作承诺 担任董事、监事、六个月内不得再行卖出公司股份。离任 2007 年 08 月 08 日 持续 已履行

高级管理人员。3、六个月后的十二个月内通过证券交易

核心技术人员王 所挂牌交易出售本公司股票数量占其

汉东、戴永奋先 所持有本公司股票总数(包括有限售条

生。 件和无限售条件的股份)的比例不超过

50%。在行使股东表决权时,将按照有

关法律法规、《公司章程》的要求,严

格执行,不做出有损于公司和其他股东

合法权益的决定,不利用控股股东地位

损害公司和其他股东的利益;在持有公

司股份期间及转让完所持所有股份之

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马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2012 年第三季度报告

日起三年内不从事与公司相同、相似的

业务,以避免与公司的同业竞争。2、

在公司担任董事、监事、高级管理人员

承诺:自公司股票上市交易之日起十二

个月内和离职后半年内,不转让或者委

托他人管理本人已持有的公司股份,也

不由公司收购该部分股份;十二个月锁

定期满后在任职期间,每年转让的股份

(在满足 2006 年 12 月 30 日增资扩股

新增股份自公司完成该次增资工商登

记之日起锁定三十六个月的前提下)不

得超过持有的公司股份总数的 25%,并

且在卖出后六个月内不得再行买入公

司股份,买入后六个月内不得再行卖出

公司股份。离任六个月后的十二个月内

通过证券交易所挂牌交易出售本公司

股票数量占其所持有本公司股票总数

(包括有限售条件和无限售条件的股

份)的比例不超过 50%。3、核心技术

人员王汉东、戴永奋先生承诺:本人作

为公司的核心技术人员,自公司股票上

市交易之日起十二个月内和离职后半

年内,不转让或者委托他人管理本人已

持有的公司股份,也不由公司收购该部

分股份;十二个月锁定期满后在任职期

间,每年转让的股份(在满足 2006 年

12 月 30 日增资扩股新增股份自公司完

成该次增资工商登记之日起锁定三十

六个月的前提下)不得超过持有的公司

股份总数的 25%,并且在卖出后六个月

内不得再行买入公司股份,买入后六个

月内不得再行卖出公司股份。

其他对公司中小股东

所作承诺

承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用

未完成履行的具体原

因及下一步计划

是否就导致的同业竞

争和关联交易问题作 □ 是 √ 否 □ 不适用

出承诺

承诺的解决期限

解决方式

承诺的履行情况

(四)对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

-90% 至 -60%

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

944.26 至 3,777.03

间(万元)

2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 94,425,766.58

业绩变动的原因说明 国内、外宏观经济政策影响,机械行业整体温度持续下降,短时间内未能

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体现明显改观,公司下游客户订单需求与上年同期市场状况存有较大落差,

致使规模产量未能有效发挥,单位固定费用上升。

注:

1、 “2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间”以“万元”为单位填列,“2011 年度归属于上市公司股东的净利润”

以“元”为单位填列;

2、“2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间”指净利润的预计区间,而非净利润变化幅度的区间;

3、公司应按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 1 号:业绩预告、业绩快报及其修正》的有关要求填报此表;存在不确

定因素可能影响业绩预告准确性的,公司应说明不确定因素的具体情况及其影响程度;

4、公司预计全年净利润为正值且不属于与上年同期相比扭亏为盈情形的,应在业绩预告中披露年预计变动幅度范围以及对

应的净利润变动区间。公司披露的业绩变动幅度范围上下限之差不得超过 50%。

(五)其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

占期末证券

最初投资成 期末持有数 期末账面价 报告期损益

序号 证券品种 证券代码 证券简称 总投资比例

本(元) 量(股) 值(元) (元)

(%)

1

期末持有的其他证券投资 --

报告期已出售证券投资损益 -- -- -- --

合计 -- 100%

证券投资审批董事会公告披露日期

证券投资审批股东会公告披露日期

注:1、本表要求按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序,填列公司期末所持前十只证券情况;

2、本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中,股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的部分;

3、其他证券投资指:除前十只证券以外的其他证券投资;

4、报告期损益,包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

证券投资情况的说明

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

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