友阿股份:2012年第三季度报告全文

2012-10-15 00:00:00 来源:证券时报

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

2012 年第三季度报告一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长胡子敬先生、财务总监龙桂元女士及会计机构负责人(会计主管人员) 龚宇丽女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。二、公司基本情况(一)主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□ 是 √ 否 □ 不适用

本报告期末比上年度期末增减

2012.9.30 2011.12.31

(%)

总资产(元) 4,589,715,884.45 4,907,329,288.82 -6.47%归属于上市公司股东的所有

2,183,825,666.00 1,908,787,141.85 14.41%者权益(元)

股本(股) 558,720,000.00 349,200,000.00 60%归属于上市公司股东的每股

3.91 5.47 -28.52%净资产(元/股)

2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%)

营业总收入(元) 1,188,222,379.45 15.69% 4,032,560,324.64 17.48%归属于上市公司股东的净利

56,674,354.22 25.94% 327,418,524.15 28.53%润(元)经营活动产生的现金流量净

-- -- 216,469,040.74 -25.11%额(元)每股经营活动产生的现金流

-- -- 0.39 -53.01%量净额(元/股)

基本每股收益(元/股) 0.1014 25.94% 0.586 28.51%

稀释每股收益(元/股) 0.1014 25.94% 0.586 28.51%

加权平均净资产收益率(%) 2.63% 0.19% 16.02% 1.55%扣除非经常性损益后的加权

2.63% 0.18% 15.76% 1.32%平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

年初至报告期期末金

项目 说明

额(元)

非流动资产处置损益 -9,522.75越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照

86,400.00国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,286,991.31其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额 -44,160.16

所得税影响额 -1,840,967.14

合计 5,478,741.26 --公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目 涉及金额(元) 说明(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户) 28,606

前十名无限售条件流通股股东持股情况

期末持有无限售条件股 股份种类及数量

股东名称

份的数量 种类 数量

湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 230,452,782 人民币普通股 230,452,782

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

黄丽云 12,365,626 人民币普通股 12,365,626上海浦东发展银行-广发小盘成长股票

10,414,784 人民币普通股 10,414,784型证券投资基金中国工商银行-广发稳健增长证券投资

9,600,000 人民币普通股 9,600,000基金中国建设银行-信达澳银领先增长股票

7,951,290 人民币普通股 7,951,290型证券投资基金交通银行-建信优势动力股票型证券投

5,666,208 人民币普通股 5,666,208资基金中国工商银行-建信内生动力股票型证

5,569,259 人民币普通股 5,569,259券投资基金

全国社保基金六零一组合 5,525,898 人民币普通股 5,525,898

挪威中央银行 4,935,323 人民币普通股 4,935,323

交通银行-科瑞证券投资基金 4,190,000 人民币普通股 4,190,000

“上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金”与“中国工商银行-广

发稳健增长证券投资基金”同为广发基金管理有限公司管理的基金;“交通银行-

建信优势动力股票型证券投资基金”与“中国工商银行-建信内生动力股票型证股东情况的说明

券投资基金”同为建信基金管理有限责任公司管理的基金。除此之外,上述股东

之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行

动人。三、重要事项(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用1、应收账款较年初增加1,442.22万元,增长83.33%,主要系中秋、国庆双节放假使部分信用卡等非现金支付的销货款未能及时到账所致。2、预付账款较年初增加2,756.88万元,增长35.32%,主要系公司子公司预付商品款及工程款增加所致。3、其他应收款较年初减少7,790.10万元,下降69.57%,主要系公司2011年出资9,300万元新设子公司湖南友阿投资担保有限公司,该公司于2012年1月才完成工商登记手续,现转入长期投资所致。4、存货较年初增长10,675.91万元,增长34.91%,主要系公司子公司新雅地服饰公司拓展品牌销售增加库存和公司房产项目的投入所致。5、其他流动资产较年初减少11,450万元,下降57.19%,主要系公司收回理财产品成本所致。6、发放贷款及垫款较年初增加10,928.12万元,增长41.30%,主要系子公司长沙市芙蓉区友谊阿波罗小额贷款公司业务增长所致。7、在建工程较年初增加3,281.96万元,增长279.04%,主要系公司各门店新增装修和长沙奥特莱斯项目工程投入所致。8、短期借款较年初增加5,000万元,增长100%,主要系公司子公司长沙市芙蓉区友谊阿波罗小额贷款公司新增贷款所致。9、应付职工薪酬较年初减少2,498.64万元,下降31.38%,主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。10、应交税费较年初减少5,667.16万元,下降563.92%,主要系本期公司预收客户款缴纳增值税所致。11、其他应付款较年初减少16,546.08万元,下降40.55%,主要系公司本期支付收购长沙中山集团有限责任公司100%股权,按合同支付公司母公司湖南友谊阿波罗控股股份有限公司款项13,000万元所致。12、其他流动负债较年初减少57,501万元,下降95.84%,主要系公司本期偿还短期融资券所致13、股本较年初增加20,952万元,增长60%,主要系公司本期资本公积转增股本所致。14、利息收入较上年同期增加2,504.06万元,增长92.06%,主要系子公司长沙市芙蓉区友谊阿波罗小额贷款公司业务增长所致。15、利息支出较上年同期增加459.37万元,增长2147.99%,主要系子公司长沙市芙蓉区友谊阿波罗小额贷款公司新增贷款支付利息所致。16、财务费用较上年同期增加351.8万元,主要系本期公司计提短期融资券利息所致。17、投资收益较上年同期增加1,489.96万元,增长94.75%,主要系本期公司收到银行理财产品利息收入和长沙银行分红所致。18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加54,780.97万元,主要系公司本期收回理财产品本息所致。19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少114,354.75万元,主要系公司去年同期发行短融资券60000万元,本期归还本息63450万元所致。

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