*ST漳电:2012年半年度报告

2012-08-23 00:00:00 来源:证券时报

投资收益 -3,516,751.18 40,571,162.91 -44,087,914.09 -108.67%

营业利润 -401,099,186.67 -332,662,065.31 -68,437,121.36 20.57%

营业外收入 3,867,986.19 6,378,016.27 -2,510,030.08 -39.35%

营业外支出 658,570.98 713,025.24 -54,454.26 -7.64%

利润总额 -397,889,771.46 -326,997,074.28 -70,892,697.18 21.68%

净利润 -383,249,347.11 -315,474,331.98 -67,775,015.13 21.48%

(1)营业税金及附加比上年同期增加的主要原因是流转税增加导致税金附加增加。

(2)管理费用比上年同期增加的主要原因是新增重组费用所致。

(3)财务费用比上年同期增加的主要原因是临汾热电公司投产后借款利息计入当期损

益。

(4)公允价值变动收益比上年同期减少的主要原因是美元远期汇率及掉期利率波动所

致。

(5)投资收益比上年同期减少的主要原因是华泽铝电公司当期盈利减少。

(6)营业外收入比上年同期减少的主要原因是公司收到的政府补助资金较上年同期减

少。

(7)报告期内利润及净利润同比上期减少的主要原因一是由于临汾热电投产后出现经营

亏损;二是投资收益同比较大幅度减少。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

□ 是 √ 否 □ 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

按权益法核算的长期股权

投资收益:

被投资单位名称 本期发生数 上期发生数 增减变动原因

秦皇岛秦热发电有限责任公司 -11,536,461.67 -7,782,384.91 亏损增加

山西华泽铝电有限责任公司 -24,695,577.38 15,511,257.80 净利润减少

北京万方数据股份有限公司 -10,002,228.05 -9,342,610.61 亏损增加

中电投华北电力工程有限公司 -1,567,775.28 -2,150,571.91 亏损减少

山西中电燃料有限公司 133,923.16 1,998,938.95 净利润减少

合 计 -47,668,119.22 -1,765,370.68

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

从目前情况来看,公司面临的经营困难主要是电力市场需求不足、公司经营现金流严重

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山西漳泽电力股份有限公司 2012 年半年度报告全文

短缺、需要进一步控制电煤价格。下半年针对存在的经营困难,公司将着力做好以下重点工

作:

一、千方百计增发电量。一是在电力市场需求不足的情况下,积极与省经信委和电力调

度部门沟通联系,争取更多的发电量计划和更高的发电负荷率。二是要建立增发电量奖励机

制,采取发电量与工资总额及业绩双挂钩的考核办法,度电必争,最大限度地利用资产重组、

迎峰度夏、冬季供热等时机抢发电量。三是要加强生产管理,严格控制机组检修工期,严格

控制机组非计划停运,避免因设备问题、运行调整操作不当,影响发电量任务完成。五是强

化风电营销工作,努力减少弃风损失电量,确保风电机组利用小时高于当地平均水平,实现

风电盈利目标。

二、千方百计控制综合标煤单价。在当前市场煤炭价格回落的情况下,一是要改变营销

采购策略,合理控制库存,缓减资金压力。二是要加强与各重点煤矿的沟通与协商,努力降

低电煤合同价格。三是要加大低价市场煤的采购力度,优化煤比结构,进一步压降标煤单价。

四是要全面规范计量、采、制、化等管理环节,严把入厂煤的质量关,防止以次充好、变相

涨价,杜绝中间环节的浪费现象,努力缩小热值差,确保把标煤单价控制在目标值以内。五

是要加强与重点供应商的联系,建立起长期稳定的合作关系。

三、全力压缩各项成本费用支出。一是全面开展生产运营诊断,制定确实可行的措施,

解决制约生产经营的关键问题,不断提高机组经济运营绩效。二是继续强化成本对标,减少

非生产性、非经营性支出,切实把材料费、修理费、管理费等关键性的指标费用降下来。三

是要精打细算,层层控制,严格审批,坚决将各项可控性管理费用降到最低程度。四是要抓

好人工成本控制。人员工资必须与企业的经济效益紧密挂钩,层层传导经营压力,调动全体

员工节约成本、增收节支和扭亏为盈的积极性。

四、进一步加强资金管理力度。抓住当前存贷款利率下调的有利时机,通过调整和优化

债务结构,降低资金成本和财务费用。

五、积极争取政策支持。及时向省政府有关部门反映公司在重组过程中遇到的实际困难,

积极争取在财政补贴、电量倾斜、供热补贴、税收减免和返还等方面的政策支持。

1、公司主营业务及其经营状况

(1)主营业务分行业、分产品情况表

单位:元

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营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同

分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)

同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)

分行业

电力 2,364,639,107.37 2,395,130,244.07 -1.29% 15.28% 10.55% 4.33%

热力 54,866,377.00 98,802,828.90 -80.08% -8.07% -2.65% -10.03%

分产品

电力 2,364,639,107.37 2,395,130,244.07 -1.29% 15.28% 10.55% 4.33%

热力 54,866,377.00 98,802,828.90 -80.08% -8.07% -2.65% -10.03%

(2)主营业务分地区情况

单位:元

地区 营业收入 营业收入比上年同期增减(%)

山西 2,359,235,005.63 15.80%

内蒙 60,270,478.74 -18.66%

(3)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(5)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(6)占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况

□ 适用 √ 不适用

(7)经营中的问题与困难

电力市场需求不足、公司经营现金流严重短缺、需要进一步控制电煤价格。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

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3、持有外币金融资产、金融负债情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

本期公允价值 计入权益的累计 本期计提的

项目 期初 期末

变动损益 公允价值变动 减值

金融资产

其中:1.以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产

其中:衍生金融资产 251,993,489.00 -64,030,888.00 187,962,601.00

2.贷款和应收款

3.可供出售金融资产

4.持有至到期投资

金融资产小计 251,993,489.00 -64,030,888.00 187,962,601.00

金融负债

(二)公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

□ 适用 √ 不适用

2、募集资金承诺项目情况

□ 适用 √ 不适用

3、募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

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