*ST漳电:2012年半年度报告

2012-08-23 00:00:00 来源:证券时报

投资损失(收益以“-”号填列) 143,128.04 -43,007,462.91

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 830,382.46 1,015,191.07

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) -16,007,722.00 -13,238,083.75

存货的减少(增加以“-”号填列) -100,027,715.22 -52,315,202.60

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -423,391,239.95 4,927,689.95

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 350,372,537.28 -356,707,163.43

其他

经营活动产生的现金流量净额 5,989,694.03 -348,767,507.18

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: -- --

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况: -- --

现金的期末余额 529,362,642.44 328,480,002.80

减:现金的期初余额 467,043,772.44 294,269,803.51

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 62,318,870.00 34,210,199.29

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

□ 适用 √ 不适用

(十六)补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润 加权平均净资 每股收益

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山西漳泽电力股份有限公司 2012 年半年度报告全文

产收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 -68.45% -0.28 -0.28

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -66.76% -0.27 -0.27

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1.资产负债表项目:

(1)交易性资产2012年6月30日期末数为187,962,601.00元,比期初数减少25.41%,其主要原因是:

汇率波动。

(2)应收票据2012年6月30日期末数为900,000.00元,比期初数减少93.74%,其主要原因是:票据兑

现。

(3)应收账款2012年6月30日期末数为750,060,907.39元,比期初数增加35.12%,其主要原因是:应

收未收回电费、热费增加。

(4)预付账款2012年6月30日期末数为259,963,398.96元,比期初数增加105.23%,其主要原因是:预

付工程款及燃料款等增加。

(5)存货2012年6月30日期末数为354,659,324.67元,比期初数增加51.25%,其主要原因是:采购燃

料增加。

(6)预收款项2012年6月30日期末数为30,947,496.79元,比期初数增加64.45%,其主要原因是:预收

委托运行款增加。

(7)应付职工薪酬2012年6月30日期末数为78,541,724.09元,比期初数增加41.08%,其主要原因是:

养老保险等基金尚未支付。

(8)应交税费2012年6月30日期末数为-77,381,086.72元,比期初数减少32.68%,其主要原因是:销项

税增加。

(9)应付利息2012年6月30日期末数为10,813,636.02元,比期初数减少46.56%,其主要原因是:支付

了部分银行利息。

2.利润表项目:

(1)营业税金及附加2012年1-6月发生数为6,265,857.20元,比上期数增加122.04%,其主要原因是:

收入增加致使应交税金增加。

(2)管理费用2012年1-6月发生数为21,700,552.84元,比上期数增加57.69%,其主要原因是:公司重

组费用增加。

(3)财务费用2012年1-6月发生数为234,734,561.91元,比上期数增加61.09%,其主要原因是:贷款

额度增加及临汾热电公司投运。

(4)公允价值变动损益2012年1-6月发生数为-64,030,888.00元,比上期数增加20.92%,其主要原因

是:汇率市场波动影响。

(5)投资收益 2012 年 1-6 月发生数为-3,516,751.18 元,比上期数减少 108.67%,其主要原因是:被投

资单位净利润减少。

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山西漳泽电力股份有限公司 2012 年半年度报告全文

(6)营业外收入2012年1-6月发生数为3,867,986.19元,比上期数减少39.35%,其主要原因是:政府

补助减少。

(7)所得税费用2012年1-6月发生数为-14,640,424.35元,比上期数增加27.06%,其主要原因是:递

延所得税调整。

3.现金流量表项目:

(1)支付给职工以及为职工支付的现金2012年1-6月发生数为103,405,201.29元,比上期数增加

27.48%,其主要原因是:支付了以前年度的欠交社保基金。

(2)支付的各项税费2012年1-6月发生数为80,607,282.00元,比上期数增加88.55%,其主要原因是:

收入增加致使应交税金增加。

(3)支付其他与经营活动有关的现金2012年1-6月发生数为80,272,553.11元,比上期数增加77.42%,

其主要原因是:往来款增加。

(4)收到其他与筹资活动有关的现金2012年1-6月发生数为369,479.58元,比上期数减少99.19%,其主

要原因是:上期汇票保证金回收。

(5)支付其他与筹资活动有关的现金2012年1-6月发生数为4,553,017.59元,比上期数增加289.76%,

其主要原因是:银行手续费增加。

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山西漳泽电力股份有限公司 2012 年半年度报告全文

九、备查文件目录

备查文件目录

1、载有董事长签名并盖章的 2012 半年度报告正文。

2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

3、报告期内在《中国证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长:张锋

董事会批准报送日期:2012 年 08 月 21 日

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