南风化工:2012年半年度报告

2012-08-20 00:00:00 来源:证券时报

地区 营业收入 营业收入比上年同期增减(%)

国内 1,271,128,039.47 1.98%

国外 115,935,522.23 -8.02%主营业务分地区情况的说明主营业务构成情况的说明(3)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用(4)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用(5)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析□ 适用 √ 不适用(6)占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况□ 适用 √ 不适用(7)经营中的问题与困难

今年上半年经营中的问题与困难主要表现在两个方面,一是化工产品市场疲软。受欧债危机和国内宏观经济影响,公司化工产品下游产业开工不足,使公司部分产品销量和价格都受到了不同程度的影响;二是大宗商品采购价格高位运行,且出现阶段性供应紧张,不仅加大公司的采购成本和现金流出,给公司通过内部和市场消化价格压力,带来相当困难。公司将继续直面困难,周密筹划,科学运营,提高运营效率,努力完成年度目标。2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况□ 适用 √ 不适用3、持有外币金融资产、金融负债情况□ 适用 √ 不适用

南风化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文(二)公司投资情况1、募集资金总体使用情况□ 适用 √ 不适用2、募集资金承诺项目情况□ 适用 √ 不适用

南风化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文3、募集资金变更项目情况□ 适用 √ 不适用4、重大非募集资金投资项目情况□ 适用 √ 不适用(三)董事会下半年的经营计划修改计划□ 适用 √ 不适用(四)对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用(五)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用(六)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□ 适用 √ 不适用(七)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果□ 适用 √ 不适用(八)公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会山西监管局的有关规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改,对现金分红政策进行了进一步的细化,并制定了《公司未来三年(2012-2014 年)股东回报规划》,此规划和关于修改公司章程的议案已经公司第五届董事会第二十一次会议和公司 2012年第二次临时股东大会审议通过。决策程序透明,也符合相关要求的规定。公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策,公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事的职责明确,能发挥应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了维护。(九)利润分配或资本公积金转增预案□ 适用 √ 不适用

南风化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文(十)公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况□ 适用 √ 不适用(十一)其他披露事项(十二)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)□ 适用 √ 不适用

七、重要事项(一)公司治理的情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构和内部控制制度,保证制度落实和有效监控,提高公司治理水平。

2012 年3月,为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作,根据《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号文)以及《企业内部控制配套指引》(财会[2010]11 号文)的相关规定,公司成立了内部控制规范领导组和内部控制规范工作组,开展了内控业务培训,制定了实施内部控制规范工作方案,组织专人进行实施。目前正按照内部控制建设各个阶段的工作计划,开展相关具体实施工作。

根据中国证券监督管理委员会山西证监局下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(晋证监函[2012]127号)相关要求,结合公司的实际情况,公司对《公司章程》的现金分红的分配原则,分配的条件、形式和比例,利润分配的期间间隔,利润分配政策的决策程序,利润分配政策的调整等内容进行了完善和补充,已经公司董事会及股东大会审议通过后实施。(二)以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况□ 适用 √ 不适用(三)重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

南风化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文(四)破产重整相关事项□ 适用 √ 不适用(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况□ 适用 √ 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况□ 适用 √ 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、持有非上市金融企业股权情况√ 适用 □ 不适用

报告期所有

所持对象名 最初投资成 持有数量 占该公司股 期末账面价 报告期损益 会计核算科

者权益变动 股份来源

称 本(元) (股) 权比例(%) 值(元) (元) 目

(元)

大同证券经 长期股权投

5,000,000.00 5,910,000 5.91% 5,910,000.00

纪有限公司 资

合计 5,000,000.00 5,910,000 -- 5,910,000.00 -- --持有非上市金融企业股权情况的说明4、买卖其他上市公司股份的情况□ 适用 √ 不适用买卖其他上市公司股份的情况的说明(六)资产交易事项

南风化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文1、收购资产情况□ 适用 √ 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况□ 适用 √ 不适用出售资产情况说明

南风化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文3、资产置换情况□ 适用 √ 不适用资产置换情况说明4、企业合并情况□ 适用 √ 不适用5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响□ 适用 √ 不适用(七)公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明□ 适用 √ 不适用(八)公司股权激励的实施情况及其影响□ 适用 √ 不适用(九)重大关联交易

南风化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文1、与日常经营相关的关联交易□ 适用 √ 不适用2、资产收购、出售发生的关联交易□ 适用 √ 不适用资产收购、出售发生的关联交易说明

南风化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文3、共同对外投资的重大关联交易□ 适用 √ 不适用4、关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□ 适用 √ 不适用截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案□ 适用 √ 不适用5、其他重大关联交易(十)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项(1)托管情况□ 适用 √ 不适用(2)承包情况□ 适用 √ 不适用(3)租赁情况□ 适用 √ 不适用2、担保情况√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

是否为关

担保额度 实际发生日期

是否履行 联方担保

担保对象名称 相关公告 担保额度 (协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期

完毕 (是或

披露日期 日)

否)山西阳煤丰喜(肥

2009 年 04 2009 年 05 月

业)集团有限责任公 35,000 16,700 保证 3年 是 否

月 07 日 30 日司

淮安南风盐化工有 2011 年 04 10,000 2011 年 10 月 5,800 保证 5年 否 是

南风化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

限公司 月 20 日 27 日

报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生

0 -14,000

合计(A1) 额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额

10,000 5,800

度合计(A3) 合计(A4)

公司对子公司的担保情况

是否为关

担保额度 实际发生日期

是否履行 联方担保

担保对象名称 相关公告 担保额度 (协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期

完毕 (是或

披露日期 日)

否)

贵州南风日化有限 2012 年 04 2012 年 03 月 是

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