南风化工:2012年半年度报告

2012-08-20 00:00:00 来源:证券时报

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 29,070,376.77 26,032,017.84

无形资产摊销 5,436,958.98 5,794,542.78长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号

-500.00 -17,494.86填列)固定资产报废损失(收益以“-”号填列)公允价值变动损失(收益以“-”号填列)

财务费用(收益以“-”号填列) 52,677,593.05 36,261,512.68

投资损失(收益以“-”号填列) 504,345.64 -1,244,490.99

南风化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)

存货的减少(增加以“-”号填列) -37,479,410.81 -9,891,264.39

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 1,444,836.18 -17,614,707.81

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 34,202,508.60 49,355,556.67其他

经营活动产生的现金流量净额 65,682,080.01 72,270,711.45

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: -- --债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况: -- --

现金的期末余额 77,166,934.65 76,142,278.54

减:现金的期初余额 69,298,348.66 63,604,774.74加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 7,868,585.99 12,537,503.807、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称 评估值 原账面价值资产负债(十六)补充资料1、 净资产收益率及每股收益

单位: 元

加权平均净资产收益率 每股收益

报告期利润

(%) 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 2.1579% 0.0134 0.0134扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东

2.0549% 0.0128 0.0128的净利润

南风化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达30%(含30%)以上,且占公司报表日资产总额5%(含5%)或报告期利润总额10%(含10%)以上项目分析:1. 资产负债表

报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度% 注释

在建工程 284,782,575.49 143,819,927.80 140,962,647.69 98.01 注(1)

应付票据 488,350,000.00 366,430,000.00 121,920,000.00 33.27 注(2)

注(1)在建工程期末余额为284,782,575.49元,比年初增加98.01%,主要是本公司控股子公司江苏南风化工有限责任公司在建的盐硝一体化工程即将完工,投入增加所致;

注(2)应付票据期末为488,350,000.00 元,比年初增加33.27%,其主要原因是:本期本公司使用银行承兑汇票结算较多,期末未到期票据增加;1. 利润表

报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度% 注释

财务费用 55,660,313.34 42,652,044.45 13,008,268.89 30.50 注(1)

所得税费用 13,724,983.69 21,356,532.75 -7,631,549.06 -35.73 注(2)

注(1)财务费用本期发生额为55,660,313.34元,比上年同期发生额增加30.50%,其主要原因是:本期银行借款增加,贷款利率同比上升;

注(2)所得税费用本期发生额为13,724,983.69 元,比上年发生额减少35.73%,其主要原因是:本公司部分控股子公司本期盈利较上年同期减少,所得税费用同时减少。

九、备查文件目录

备查文件目录一、半年度报告全文及摘要; 二、载有公司法人代表、财务负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报告文本; 三、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有文件文本; 四、公司章程文本; 五、其他有关资料。

董事长:万建军

董事会批准报送日期:2012 年 08 月 20 日

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