南风化工:2012年半年度报告

2012-08-20 00:00:00 来源:证券时报

(一)报告期经营成果分析

项目 2012年1—6月 2011年1—6月 增减率(%)

利润总额 43,801,011.47 69,881,586.54 -37.32

净利润 30,076,027.78 48,525,053.79 -38.02

归属于母公司所有者的净利润 7,366,448.01 12,036,079.80 -38.8

销售费用 150,939,347.46 158,017,810.69 -4.48

管理费用 73,545,397.38 86,702,129.57 -15.17

财务费用 55,660,313.34 42,652,044.45 30.5

南风化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

资产减值损失 2,186,213.94 -277,979.15 886.47

投资收益 -504,345.64 1,244,490.99 -140.53

营业外收入 2,536,148.24 25,927,077.27 -90.22

营业外支出 3,279,423.63 1,010,469.06 224.54

1.财务费用55,660,313.34 元,比上年同期增加30.50 %,主要原因是本期银行借款增加,贷款利率同比上升;

2.营业外收入2,536,148.24 元,比上年同期减少90.22 %,主要原因是上期本公司控股子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司出售资产实现收入21,984,986.46元。。

(二)报告期财务状况分析(变动幅度较大,超过30%的指标)

项目 2012.06.30 2011.12.31 增减率%

应收票据 64,628,073.05 38,281,637.39 68.82

其他应收款 169,973,253.87 96,675,199.33 75.82

在建工程 284,782,575.49 143,819,927.80 98.01

应付票据 488,350,000.00 366,430,000.00 33.27

应交税费 4,417,220.56 30,385,223.98 -85.46

1.应收票据期末余额为64,628,073.05元,比年初余额增加68.82%,其主要原因是:本公司及控股子公司江苏南风化工有限责任公司、南风集团淮安元明粉有限公司本期销售较多使用票据结算,导致期末应收银行承兑汇票余额增加;

2.其他应收款期末余额为169,973,253.87元,比年初增加75.82%,其主要原因是:本公司控股子公司江苏南风化工有限责任公司对外拆借资金导致期末其他应收款增加;

3.在建工程期末余额为284,782,575.49元,比年初余额增加98.01%,其主要原因是:本公司控股子公司江苏南风化工有限责任公司在建的盐硝一体化工程即将完工,投入增加;

4. 应付票据期末余额为488,350,000.00元,比年初余额增加33.27%,其主要原因是:本期本公司使用银行承兑汇票结算较多,期末未到期票据增加;

5.应交税费期末余额为4,417,220.56元,比年初余额减少85.46%,其主要原因是:本公司交纳上期应交增值税、控股子公司四川同庆南风有限责任公司交纳上期应交所得税。

(三)报告期现金流量分析

项 目 2012年1—6月 2011年1—6月 增减率%

经营活动产生的现金流量净额 103,477,189.21 133,042,629.56 -22.22

投资活动产生的现金流量净额 -179,276,351.26 -78,683,437.20 -127.85

筹资活动产生的现金流量净额 52,378,173.81 -74,150,526.45 170.64

现金及现金等价物净增加额 -23,380,394.53 -19,101,012.48 -22.4

1.经营活动产生的现金流量净额同比减少22.22%,主要原因是:本期支付购买商品、接受劳务支付的现金及支付职工及为职工支付的现金增加;

2.投资活动产生的现金流量净额同比减少127.85%,主要原因是: 本公司及控股子公司江苏南风化工有限责任公司、南风集团淮安元明粉有限公司本期在建工程投入增加;

3.筹资活动产生的现金流量净额同比增加170.64%,主要原因是:本公司期末银行借款增加;

4.现金及现金等价物净增加额同比减少22.4%,主要原因是:本期经营活动现金流量净额、投资活动现金流量净额同比减少。

南风化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

□ 是 √ 否 □ 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、南风集团淮安元明粉有限责任公司注册于江苏省淮安市,注册资本5,000万元,法定代表人朱安乐。该公司主要生产、销售元明粉产品。本报告期末公司总资产15251.42万元,净资产9635.2万元,本年度实现营业收入6448.65万元,营业利润1131.42万元,净利润860.10万元。

2、四川同庆南风有限责任公司注册于四川省彭山县,注册资本5,598.08万元,法定代表人朱安乐。该公司主要生产、销售无水硫酸钠、碳酸氢铵、日用化工产品。本报告期末公司总资产17609.05万元,净资产7251.42万元,本年度实现营业收入10467.05万元,营业利润404.31万元,净利润435.85万元。

3、四川同庆洗涤用品有限责任公司注册于四川省彭山县,注册资本3,066万元,法定代表人朱奇立。该公司主要从事洗衣粉、液洗、皂类、磺酸的开发、制造、销售。本报告期末公司总资产8025.41万元,净资产1635.96万元,本年度实现营业收入6719.69万元,营业利润413.94万元,净利润352.45万元。

4、天津市南风贸易有限公司注册于天津市,注册资本503.3万元,法定代表人朱安乐。该公司主要从事进出口贸易。本报告期末公司总资产6240.81万元,净资产1768.54万元,本年度实现营业收入16557.14万元,营业利润257.90万元,净利润193.14万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

影响公司未来发展战略和经营目标实现的风险,主要有两方面的因素:一是财务风险。公司的财务风险主要表现在资金筹措上,公司同银行的话语权下降,筹措资金的时间成本及偿债成本上升,对公司生产经营资金周转及成本带来影响。随着公司经营性盈利和出售资产收入增加,公司财务状况将会有较大改观,有利于降低财务风险。二是采购成本控制风险。国际油价波动的不确定风险,使公司日用洗涤剂原材料采购价格波动的不确定风险增加。如果不能有效应对,则会造成原材料采购成本大幅上升。而日用洗涤剂产品的日用快速消费品特性,决定了产品售价的相对趋稳性。因此,如果原材料采购价格持续波动,则会出现无法通过市场及制造企业消化上升成本,导致企业毛利下降的局面。1、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、分产品情况表

单位:元

营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同

分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)

同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)分行业

化工行业 697,372,024.82 517,903,407.12 25.73% 2.36% 9.81% -5.04%

日化行业 689,691,536.88 561,878,950.61 18.53% -0.23% -1.14% 0.75%分产品

硫化碱 98,085,696.63 88,117,433.70 10.16% -15.88% -14.68% -1.27%

元明粉 434,437,615.06 297,293,630.41 31.57% 14.08% 24.43% -5.69%

日化产品 689,691,536.88 561,878,950.61 18.53% -0.23% -1.14% 0.75%

其他 164,848,713.13 132,492,343.01 19.63% -10.33% 2.38% -9.98%主营业务分行业和分产品情况的说明

南风化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文(2)主营业务分地区情况

单位:元

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