西部材料:2012年半年度报告摘要

2012-08-16 00:00:00 来源:证券时报

财务负责人/

顾亮 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

董事会秘书

五、董事会报告(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

营业成本比上

营业收入比上年 毛利率比上年同

分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减

同期增减(%) 期增减(%)

(%)分行业

有色金属加工行业 519,331,920.86 429,342,685.31 17.33% -9.91% -14.94% 4.89%分产品

钛制品 209,841,479.39 206,999,928.53 1.35% 4.12% 7.07% -2.72%稀有金属复合材料

277,119,442.01 225,923,425.22 18.47% -10.26% -16.46% 6.05%及制品

金属纤维及制品 15,498,131.48 9,246,581.37 40.34% -39.81% -38.11% -1.64%

难熔金属制品 36,578,674.32 26,655,638.29 27.13% -16.71% -30.84% 14.89%

贵金属制品 74,421,921.42 60,146,668.16 19.18% 59.73% 54.49% 2.74%

检测加工费等其他 7,591,834.66 5,117,087.75 32.6% 47.38% 31.55% 8.11%

西部金属材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

减:内部抵销数 -101,719,562.42 -104,746,644.01 0% 0% 0% 0%毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:

钛制品毛利率较去年同期降低了2.72%,主要是固定成本增加,但产品销量同比增长较小所致;

稀有金属复合材料毛利率增加主要是加强了生产管理,产品成品率增加所致;

难熔金属制品毛利率增加主要是产品结构调整所致;

贵金属制品和检测加工费毛利率增加主要是产品销售规模扩大,固定资产使用效率提高所致。(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区 营业收入 营业收入比上年同期增减(%)

国内收入 472,838,765.08 -10.8%

国外收入 46,493,155.78 0.25%(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析□ 适用 √ 不适用(六)募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额 48,494.2 本报告期

投入募集 412.42

报告期内变更用途的募集资金总额 0 资金总额

累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投

入募集资 28,360.08

累计变更用途的募集资金总额比例 0 金总额

是否已变 截至期末 项目达到 项目可行

募集资金 调整后投 截至期末 本报告期

承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发

承诺投资 资总额 累计投入 实现的效

资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)= 用状态日 预计效益 生重大变

总额 (1) 金额(2) 益

变更) (2)/(1) 期 化承诺投资项目

2012 年

5000T 钛材技改项目 是 33,235 15,207.43 412.42 13,100.88 86.15% 12 月 31 0是 否

西部金属材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

2009 年收购西部钛业 97.78%

否 15,259.2 15,259.2 0 15,259.2 100% 05 月 19 -1,976.09 否 否股权

承诺投资项目小计 - 48,494.2 30,466.63 0 28,360.08 - - -1,976.09 - -超募资金投向

归还银行贷款(如有)- - - - -

补充流动资金(如有)- - - - -

超募资金投向小计 - - - - -

合计 - 48,494.2 30,466.63 412.42 28,360.08 - - -1,976.09 - -

1、5000T 钛材技改项目截至期末正在建设中,因项目环境发生变化,公司对项目实施方式进行了变

更,项目推迟至 2012 年 12 月底投产;未达到计划进度或预

2、收购西部钛业有限责任公司股权项目发生亏损,主要是公司为方便管理,将首发募投项目“稀有计收益的情况和原因

难熔金属板带材项目”纳入全资子公司西部钛业有限责任公司核算,该项目投产后固定费用大幅度增(分具体项目)

加,但项目产能释放有限,且报告期民用钛产品市场不景气,高端钛产品市场进入需要时间,导致

公司报告期业绩出现亏损。项目可行性发生重大

无变化的情况说明超募资金的金额、用途 □ 适用 √ 不适用及使用进展情况

□ 适用 √ 不适用募集资金投资项目实

□ 报告期内发生 □ 以前年度发生施地点变更情况

√ 适用 □ 不适用

√ 报告期内发生 □ 以前年度发生

因“年产 5000T 钛材技改项目”原方案是通过投资熔炼、锻造、挤压、机加、残钛回收等生产线募集资金投资项目实

打通钛产业链,以达到钛产业内部生产环节贯通的理想状态。但随着市场环境发生变化且公司资金施方式调整情况

紧张,部分生产环节现阶段可以通过外协加工以更低的成本实现产品正常生产,并有效的降低公司

资金成本。公司经反复认真研究与讨论,综合考虑公司面临的内外形势,从谨慎投资、对股东负责

的角度出发,对 5000 吨钛材技改项目实施方案进行调整,项目总投资额由 50370 万元变更为

15,207.43 万元。上述调整已经公司 2011 年度股东大会批准。募集资金投资项目先 □ 适用 √ 不适用

期投入及置换情况 本期未发生

√ 适用 □ 不适用

2011 年 9 月 28 日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集

资金暂时补充公司流动资金的议案》,该议案经 2011 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司继

续使用 18,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用时间不超过 6 个月(自 2011 年 10用闲置募集资金暂时

月 19 日至 2012 年 4 月 18 日)。补充流动资金情况

2012 年 2 月 27 日经公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集

资金暂时补充公司流动资金的议案》,该议案经 2012 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司继

续使用 18,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用时间不超过 6 个月(自 2012 年 3 月

16 日至 2012 年 9 月 15 日)。项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金 截至 2012 年 6 月 30 日尚未投入使用的募集资金 20,134.12 万元,其中:募集资金专用账户余额

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