建峰化工:2012年半年度报告摘要

2012-08-14 00:00:00 来源:证券时报

经营活动产生的现金流量净额 196,818,592.49 8,688,642.4二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和

292,537.18其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单

位收到的现金净额 17,328,871.89

收到其他与投资活动有关

的现金 18,123,343.63

投资活动现金流入小计 35,452,215.52 292,537.18

购建固定资产、无形资产和

97,880,846.6

其他长期资产支付的现金 342,241,239.22

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关

的现金 156,803.04

投资活动现金流出小计 342,398,042.26 97,880,846.6

投资活动产生的现金流量净额 -306,945,826.74 -97,588,309.42三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 98,000,000

重庆建峰化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 150,000,000.00 300,000,000

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关

7,164,090.49

的现金 7,111.11

筹资活动现金流入小计 150,007,111.11 405,164,090.49

偿还债务支付的现金 230,582,477.66 50,958,622.13

分配股利、利润或偿付利息

97,510,582.38

支付的现金 8,435,918.30

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关

40,676.81

的现金 15,857.68

筹资活动现金流出小计 239,034,253.64 148,509,881.32

筹资活动产生的现金流量净额 -89,027,142.53 256,654,209.17四、汇率变动对现金及现金等价

-384.74物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -199,154,376.78 167,754,157.41

加:期初现金及现金等价物

644,528,090.76

余额 486,189,688.33

六、期末现金及现金等价物余额 287,035,311.55 812,282,248.176、母公司现金流量表

单位: 元

项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的

704,688,993.03 541,287,801.97现金

收到的税费返还 2,398,816.06

收到其他与经营活动有关

35,335,564.37 7,291,937.23的现金

经营活动现金流入小计 742,423,373.46 548,579,739.2

购买商品、接受劳务支付的

380,058,325.05 419,776,397.95现金

支付给职工以及为职工支

90,309,976.47 75,562,390.06付的现金

支付的各项税费 15,538,813.11 12,320,703.75

支付其他与经营活动有关

79,494,772.94 238,300,757.66的现金

经营活动现金流出小计 565,401,887.57 745,960,249.42

重庆建峰化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

经营活动产生的现金流量净额 177,021,485.89 -197,380,510.22二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和

234,797.18其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单

17,731,903.78位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关

52,635,721.93的现金

投资活动现金流入小计 70,367,625.71 234,797.18

购建固定资产、无形资产和

239,115,101.25 41,956,190.98其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 102,000,000 102,000,000

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关

138,584的现金

投资活动现金流出小计 341,253,685.25 143,956,190.98

投资活动产生的现金流量净额 -270,886,059.54 -143,721,393.8三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 150,000,000 300,000,000

收到其他与筹资活动有关

6,640,217.76的现金

筹资活动现金流入小计 150,000,000 306,640,217.76

偿还债务支付的现金 230,582,477.66 50,958,622.13

分配股利、利润或偿付利息

8,435,918.3 97,510,582.38支付的现金

支付其他与筹资活动有关

15,857.68 14,148.35的现金

筹资活动现金流出小计 239,034,253.64 148,483,352.86

筹资活动产生的现金流量净额 -89,034,253.64 158,156,864.9四、汇率变动对现金及现金等价

-384.74物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -182,898,827.29 -182,945,423.86

加:期初现金及现金等价物

298,961,831.32 556,122,848.3余额

六、期末现金及现金等价物余额 116,063,004.03 373,177,424.44

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7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

本期金额

归属于母公司所有者权益

项目

实收资本(或股 减:库 一般风 少数股东权益 所有者权益合计

资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他

本) 存股 险准备

一、上年年末余额 598,799,235.00 1,071,655,923.08 1,344,935.52 94,191,921.01 629,375,938.46 117,182,905.07 2,512,550,858.14

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

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