胜利股份:2012年半年度报告

2012-08-14 00:00:00 来源:证券时报

4. BIOVET 6,568,215.00 4.56%

5. FARMABASE SAUDE ANIMAI LTDA 3,572,617.70 2.48%

合计 122,896,886.47 85.24%营业收入的说明无

山东胜利股份有限公司 2012 年半年度报告全文5、投资收益(1)投资收益明细

单位: 元

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益 11,853,069.27 0.00

权益法核算的长期股权投资收益 3,171,249.37 -896,106.14处置长期股权投资产生的投资收益

持有交易性金融资产期间取得的投资收益 1,052,511.91 3,507,379.59持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益处置交易性金融资产取得的投资收益持有至到期投资取得的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益其他

合计 16,076,830.55 2,611,273.45(2)按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元

被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

山东胜利进出口有限公司 11,853,069.27 本期子公司利润分配

合计 11,853,069.27 0.00 --(3)按权益法核算的长期股权投资收益

单位: 元

被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

胜邦塑胶管道系统集团有限公司 长期股权投资已减记为 0

青岛胜通海岸置业发展有限公司 314,577.61 -1,948,261.38 参股公司收益增加

深圳市胜义环保有限公司 557,519.70 1,052,155.24 参股公司收益降低

中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司 -4,727.88

临沂中孚天然气开发利用有限公司 2,352,380.98

临沂中孚天然气投资有限公司 -34,958.64

山东昆仑胜利能源有限公司 -13,542.40

合计 3,171,249.37 -896,106.14 --

山东胜利股份有限公司 2012 年半年度报告全文投资收益的说明:

注:公司本期交易性金融资产取得的投资收益主要系股票投资形成。6、现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料 本期金额 上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量: -- --

净利润 -4,550,351.96 -12,202,454.37

加:资产减值准备 1,195,590.64 220,246.65

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,496,961.62 5,266,103.40

无形资产摊销 1,170,844.45 985,013.19长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号

78,180.62 -63,769.13填列)固定资产报废损失(收益以“-”号填列)

公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 1,869,079.25

财务费用(收益以“-”号填列) 14,826,354.95 10,628,685.03

投资损失(收益以“-”号填列) -16,076,830.55 -2,611,273.45

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -7,548,722.98 -9,084,235.01递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)

存货的减少(增加以“-”号填列) -1,470,077.73 -2,247,621.75

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -173,323,631.15 -152,565,049.26

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 206,105,746.02 194,503,024.24其他

经营活动产生的现金流量净额 24,904,063.93 34,697,748.79

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: -- --债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况: -- --

现金的期末余额 162,955,740.44 230,250,208.95

减:现金的期初余额 158,102,682.88 130,933,781.51加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额

山东胜利股份有限公司 2012 年半年度报告全文

现金及现金等价物净增加额 4,853,057.56 99,316,427.447、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称 评估值 原账面价值资产无负债无(十六)补充资料1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 0.18% 0.0034 0.0034扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东

0.02% 0.0004 0.0004的净利润2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达30%(含30%)以上,且占公司报表日资产总额5%(含5%)或报告期利润总额10%(含10%)以上项目分析:

1.资产负债表

报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度% 注释

货币资金 694,193,646.93 472,318,208.81 221,875,438.12 46.98 注1

交易性金融资产 10,026,733.42 -10,026,733.42 -100.00 注2

应收票据 78,182,574.59 54,904,997.00 23,277,577.59 42.40 注3

应收账款 546,566,264.89 264,593,455.82 281,972,809.07 106.57 注4

在建工程 56,147,159.92 27,201,139.12 28,946,020.80 106.41 注5

开发支出 47,756,580.18 35,071,974.97 12,684,605.21 36.17 注6

应付票据 876,540,000.00 557,560,000.00 318,980,000.00 57.21 注7

应付账款 225,853,514.20 126,598,569.67 99,254,944.53 78.40 注8

预收款项 41,239,045.16 22,550,711.43 18,688,333.73 82.87 注9

应交税费 -16,512,724.88 -11,186,624.71 -5,326,100.17 -47.61 注10

注1:货币资金期末余额较期初余额增加221,875,438.12元,增幅46.98%,主要系公司本期取得参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司

山东胜利股份有限公司 2012 年半年度报告全文

无息借款10,580万元及经营活动现金流量净额增加所致;;

注2:交易性金融资产期末减至为零,降幅100%,主要系公司本期处置全部股票投资所致;

注3:应收票据期末余额较期初余额增加23,277,577.59元,增幅42.40%,主要系部分业务本期使用票据结算增加所致;

注4:应收账款期末余额较期初余额增加281,972,809.07元,增幅106.57%,主要系公司农化、塑胶产业进入经营旺季,销售收入增加导致应收账款增加所致;

注5:在建工程期末余额较期初余额增加27,201,139.12元,增幅106.41%,主要系公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司制剂扩产项目投资增加所致;

注6:开发支出期末余额较期初余额增加12,684,605.21元,增幅36.17%,主要系公司研发项目增加所致;

注7:应付票据期末余额较期初余额增加318,980,000.00元,增幅57.21%,主要系公司部分业务采用银行承兑汇票结算增加所致;

注8:应付账款期末余额较期初余额增加99,254,944.53元,增幅78.40%,主要系公司原料赊购增加所致;

注9:预收账款期末余额较期初余额增加18,688,333.73元,降幅76.36%,主要系公司部分产品采取预收款结算方式所致;

注10:应交税费期末余额较期初余额减少5,326,100.17元,降幅47.61%,主要系公司原材料采购业务增加,留抵的增值税进项税额增加所致;

2.利润表

报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度% 注释

资产减值损失 14,466,270.70 5,725,023.25 8,741,247.45 152.68 注1

公允价值变动损益 -1,869,079.25 1,869,079.25 100.00 注2

投资收益 5,130,056.48 319,201.24 4,810,855.24 1507.15 注3

营业外收入 825,006.39 7,580,253.30 -6,755,246.91 -89.12 注4

注1:资产减值损失本期发生额较上期增加8,741,247.45元,增幅152.68%,主要系本期应收账款增加导致提取的坏账准备增加所致;

注2:公允价值变动损益本期发生额为0,主要系公司本期处置所持有的股票投资所致;

注3:投资收益本期发生额较上期增加4,810,855.24元,增幅1,507.15%,主要系参股公司临沂中孚天然气开发利用有限公司纳入公司投资收益计算范围所致;

注4:营业外收入本期发生额较上期减少6,755,246.91元,降幅89.12%,主要系公司去年同期收到的政府补贴较高,而本期未收到政府补贴所致。

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九、备查文件目录

备查文件目录(一)载有董事长签名的半年度报告文本:(二)载有董事长、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;(三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长:王鹏

董事会批准报送日期:2012 年 08 月 12 日

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