方兴科技:2012年第一季度报告

2012-04-25 00:00:00 来源:上交所

经营活动现金流入小计 183,935,076.01 78,356,779.70

购买商品、接受劳务支付的现金 51,130,474.20 35,149,051.18

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 21,091,476.28 25,855,651.59

支付的各项税费 34,099,869.54 15,844,769.69

支付其他与经营活动有关的现金 16,701,868.85 10,326,094.88

经营活动现金流出小计 123,023,688.87 87,175,567.34

经营活动产生的现金流量净额 60,911,387.14 -8,818,787.64

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

2,450,081.55 78,685,439.91

现金

投资支付的现金 14,676,438.20

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 17,126,519.75 78,685,439.91

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600552 安徽方兴科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

投资活动产生的现金流量净额 -17,126,519.75 -78,685,439.91

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 177,398,143.57 142,705,977.80

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 177,398,143.57 142,705,977.80

偿还债务支付的现金 166,194,166.64 20,110,062.61

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,215,578.44 2,651,969.29

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 172,409,745.08 22,762,031.90

筹资活动产生的现金流量净额 4,988,398.49 119,943,945.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 48,773,265.88 32,439,718.35

加:期初现金及现金等价物余额 114,478,145.50 87,631,491.19

六、期末现金及现金等价物余额 163,251,411.38 120,071,209.54

公司法定代表人:关长文主管会计工作负责人:陈阿琴会计机构负责人:杜建新

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 22,187,296.41

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 731,081.47 89,262.09

经营活动现金流入小计 731,081.47 22,276,558.50

购买商品、接受劳务支付的现金 12,890,949.94

支付给职工以及为职工支付的现金 537,392.21 12,377,198.88

支付的各项税费 2,150,907.91 4,627,443.39

支付其他与经营活动有关的现金 865,767.16 1,165,178.50

经营活动现金流出小计 3,554,067.28 31,060,770.71

经营活动产生的现金流量净额 -2,822,985.81 -8,784,212.21

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

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收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

2,850.00 64,123,424.93

现金

投资支付的现金 14,676,438.20

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 14,679,288.20 64,123,424.93

投资活动产生的现金流量净额 -14,679,288.20 -64,123,424.93

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 34,680,000.00 110,708,500.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 34,680,000.00 110,708,500.00

偿还债务支付的现金 3,000,000.00 6,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,539,780.67 1,704,091.52

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 4,539,780.67 7,704,091.52

筹资活动产生的现金流量净额 30,140,219.33 103,004,408.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 12,637,945.32 30,096,771.34

加:期初现金及现金等价物余额 24,781,977.64 8,223,926.73

六、期末现金及现金等价物余额 37,419,922.96 38,320,698.07

公司法定代表人:关长文主管会计工作负责人:陈阿琴会计机构负责人:杜建新

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