方兴科技:2012年第一季度报告

2012-04-25 00:00:00 来源:上交所

减:库存股

专项储备

盈余公积 8,236,010.39 8,236,010.39

一般风险准备

未分配利润 -181,106,942.88 -180,449,084.16

所有者权益(或股东权益)合计 175,983,618.85 178,470,062.66

负债和所有者权益(或股东权益)总计 331,716,992.45 301,605,966.77

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公司法定代表人:关长文主管会计工作负责人:陈阿琴会计机构负责人:杜建新

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 190,561,920.07 147,357,322.01

其中:营业收入 190,561,920.07 147,357,322.01

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 165,622,479.85 138,116,162.42

其中:营业成本 139,865,026.60 115,541,621.93

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,291,496.41 149,192.37

销售费用 4,466,941.25 3,152,346.79

管理费用 14,008,669.72 13,366,897.67

财务费用 6,758,162.74 5,906,103.66

资产减值损失 -767,816.87

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 24,939,440.22 9,241,159.59

加:营业外收入 605,167.26 301,882.91

减:营业外支出 397,861.32 94,315.52

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 25,146,746.16 9,448,726.98

减:所得税费用 3,560,865.56 2,761,918.44

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 21,585,880.60 6,686,808.54

归属于母公司所有者的净利润 20,880,936.73 2,887,052.87

少数股东损益 704,943.87 3,799,755.67

六、每股收益:

(一)基本每股收益 0.1785 0.0247

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(二)稀释每股收益 0.1785 0.0247

七、其他综合收益

八、综合收益总额 21,585,880.60 6,686,808.54

归属于母公司所有者的综合收益总额 20,880,936.73 2,887,052.87

归属于少数股东的综合收益总额 704,943.87 3,799,755.67

公司法定代表人:关长文主管会计工作负责人:陈阿琴会计机构负责人:杜建新

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 67,940,523.01

减:营业成本 67,185,433.84

营业税金及附加 64,287.99 714.96

销售费用 458,969.61

管理费用 939,513.77 6,844,036.83

财务费用 431,873.83 3,418,250.91

资产减值损失 -767,816.87

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -667,858.72 -9,966,883.14

加:营业外收入 10,000.00 500.00

减:营业外支出 89,985.72

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -657,858.72 -10,056,368.86

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -657,858.72 -10,056,368.86

五、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0056 -0.0860

(二)稀释每股收益

六、其他综合收益

七、综合收益总额

公司法定代表人:关长文主管会计工作负责人:陈阿琴会计机构负责人:杜建新

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

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项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 179,251,953.25 77,596,847.29

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 550,167.26

收到其他与经营活动有关的现金 4,132,955.50 759,932.41

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