方圆支承:2012年第一季度报告正文

2012-04-24 00:00:00 来源:证券时报

马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2012-015

马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人钱森力、主管会计工作负责人徐国平及会计机构负责人(会计主管人员)徐国平声明:

保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

本报告期末 上年度期末 增减变动(%)

资产总额(元) 1,217,026,078.30 1,191,927,464.67 2.11%

归属于上市公司股东的所有者权益(元) 921,930,923.91 915,624,271.72 0.69%

总股本(股) 258,521,810.00 258,521,810.00 0.00%

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.57 3.54 0.85%

本报告期 上年同期 增减变动(%)

营业总收入(元) 99,323,877.51 156,632,842.55 -36.59%

归属于上市公司股东的净利润(元) 6,306,652.19 29,784,927.19 -78.83%

经营活动产生的现金流量净额(元) 6,555,619.46 -13,362,323.04 -

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.025 -0.052 -

基本每股收益(元/股) 0.024 0.115 -79.13%

稀释每股收益(元/股) 0.024 0.115 -79.13%

加权平均净资产收益率(%) 0.69% 3.42% -2.73%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益

0.72% 3.42% -2.70%

率(%)

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用)

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合

474,000.00

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

少数股东权益影响额 22,660.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -781,161.21

合计 -284,501.21 -

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户) 25,404

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

钱森力 11,798,668 人民币普通股

上海宝杉实业有限公司 7,000,000 人民币普通股

沈泰来 5,695,652 人民币普通股

王亨雷 5,086,313 人民币普通股

方正证券股份有限公司 4,575,699 人民币普通股

安徽国元创投有限责任公司 3,930,510 人民币普通股

天津证大金马股权投资基金合伙企业(有限合

3,600,000 人民币普通股

伙)

余云霓 3,594,013 人民币普通股

唐志勤 3,419,273 人民币普通股

上海金力方股权投资合伙企业(有限合伙) 3,106,000 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目变动情况及原因

1、报告期末,货币资金比期初下降 32.03%,主要原因是项目投资款支付增加;

2、报告期末,应收票据比期初下降 36.29%,主要原因是收到承兑汇票减少;

3、报告期末,其他应收款比期初下降 76.24%,主要原因是海关保证金退回;

4、报告期末,在建工程比期初上升 45.47%,主要原因是公司“重型装备、清洁能源设备用大型回转支承生产线及检测、试

验中心建设项目”及“3 万套精密级回转支承生产线产业技术升级改造项目”建设投资增加;

5、报告期末,应付票据比期初上升 100.00%,主要原因是批量采购增加了承兑汇票支付;

6、报告期末,长期待摊费用比期初上升 101.40%,主要原因是项目筹建中不符合资本化条件需分期摊销的费用增加;

7、报告期末,预收款项比期初上升 96.96%,主要原因是预收客户销售货款;

8、报告期末,应交税费比期初减少 150.60%,主要原因是增值税进项抵扣增加;

9、报告期末,其他应付款比期初减少 65.14%,主要原因是设备保证金支付增加;

二、利润表项目变动情况及原因

1、报告期,营业收入比上年同期下降 36.59%,主要原因是受市场环境等因素影响,主营业务下降;

2、报告期,营业成本比上年同期下降 27.08%,主要原因是收入下降引起成本减少。由于单位固定费用上升,其下降幅度低

于收入下降幅度;

3、报告期,营业外收入比上年同期增加 187.75%,主要原因是收到的项目补贴及奖励款增加;

4、报告期,营业外支出比上年同期增加 320.83%,主要原因是公司捐赠支出增加;

5、报告期,财务费用 77.60 万元,比上年同期净增加 183.75 万元,主要原因是项目款支出、存款减少,利息收入减少;

6、报告期,资产减值损失比上年同期增加 107.81%,主要原因是坏账准备计提增加;

7、报告期,营业税金及附加比上年同期减少 86.46%,主要原因是增值税实际缴纳减少,相应的附加税减少;

8、报告期,所得税费用比上年同期减少 80.24%,主要原因是产销量下降,成本上升,税前利润减少;

三、现金流量表项目变动情况及原因

1、报告期,经营活动产生的现金流量净额比上年同期净增加 1991.79 万元,主要原因是支付税款及原料采购款减少;

2、报告期,投资活动产生的现金流量净额比上年同期净减少 3230.05 万元,主要原因是项目投资款增加;

3、报告期,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 99.47%,主要原因是归还流动资金借款增加。

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的

以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况

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