思源电气:2012年第一季度报告全文

2012-04-21 00:00:00 来源:证券时报

思源电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

思源电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人董增平、主管会计工作负责人林凌及会计机构负责人(会计主管人员)郑典富声明:保

证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

本报告期末 上年度期末 增减变动(%)

资产总额(元) 3,660,212,399.28 3,791,925,503.65 -3.47%

归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,660,488,307.47 2,662,666,052.77 -0.08%

总股本(股) 439,680,000.00 439,680,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.05 6.06 -0.17%

本报告期 上年同期 增减变动(%)

营业总收入(元) 369,149,875.73 311,611,167.00 18.46%

归属于上市公司股东的净利润(元) 4,287,175.71 22,173,124.08 -80.66%

经营活动产生的现金流量净额(元) -357,057,997.30 -219,592,284.56 62.60%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.81 -0.50 62.00%

基本每股收益(元/股) 0.01 0.05 -80.00%

稀释每股收益(元/股) 0.01 0.05 -80.00%

加权平均净资产收益率(%) 0.16% 0.76% -0.60%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益

0.00% 0.45% -0.45%

率(%)

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用)

非流动资产处置损益 -5,331.87

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合

1,433,526.17 地方财政扶持等补贴

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

债务重组损益 0.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金

融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 0.00

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

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其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,785,053.98 银行理财收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 243,778.05

所得税影响额 -865,400.77

少数股东权益影响额 -309,020.34

合计 4,282,605.22 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户) 50,741

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

李霞 37,999,307 人民币普通股

董增平 20,356,819 人民币普通股

中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投

19,573,199 人民币普通股

资基金

杨小强 15,142,733 人民币普通股

陈邦栋 14,940,185 人民币普通股

中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投

7,777,095 人民币普通股

资基金

交通银行-富国天益价值证券投资基金 5,635,588 人民币普通股

中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票

5,586,346 人民币普通股

型证券投资基金

中国银行-招商先锋证券投资基金 3,808,011 人民币普通股

中国建设银行-富国天博创新主题股票型证

3,706,952 人民币普通股

券投资基金

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表

1、货币资金较期初减少 50.67%,主要是报告期公司采购材料以及购买银行理财产品支出;

2、其他应收款较期初增加 62.70%,主要是报告期公司投标保证金增加;另外公司投资储能子公司 3000 万元,暂未取得营业

执照;

3、一年内到期的非流动资产较期初增加 56.00%,主要是报告期内公司投资银行理财产品所致;

4、应付职工薪酬较期初减少 52.20%,主要是报告期内公司支付员工薪酬所致。

5、应交税费较期初减少 107.01%,主要是报告期内缴纳相关税费及报告期期内原材料进项税增多所致。

二、利润表

1、营业税金及附加较去年同期减少 55.63%,主要是公司本月应交税金计提同比减少;

2、销售费用较去年同期增加 42.72%,主要是公司报告期内公司新增合同 9.34 亿元,比去年同期增长 129%,销售费用相应增

加;

3、管理费用较去年同期增加 34.45%,主要是公司加大总部职能建设,加大研发投入所致;

4、资产减值损失较期初增加 92.87%,主要是公司应收账款和其他应收款增加,相应计提坏账准备;

5、投资收益较去年同期减少 64.50%,主要是上年公司出售可供出售金融资产;

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6、营业外收入较去年同期增加 103.01%,主要是收到政府补助及增值税即征即退增加;

7、营业外支出较期初增加 1471.28%,主要是公司捐赠支出。

三、现金流量表

1、收到的税费返还较去年同期增加 29.55%,主要是收到增值税退回增加;

2、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 27.73%,主要是公司合同订单增长,采购增加,继续加强对供应商的资

金支持;

3、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 29.73%,主要是报告期内发放薪酬;

4、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 32.85%,主要是支付投标费用增加;

5、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 62.60%,主要是公司购买材料及支付职工薪酬的现金流出增加;

6、收回投资收到的现金较去年同期减少 100%,主要是公司去年出售可供出售金融资产;

7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加 165.03%,主要是处理固定资产增加所致;

8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 53.86%,主要是公司无功补偿项目中,厂房增补合

同及中央空调尾款;

9、投资支付的现金较去年同期减少 100%,主要是去年收购子公司股权;

10、支付其他与投资活动有关的现金及投资活动产生的现金流量净额分别较去年同期增加 33.62%及减少 109.64%,主要报告

期内公司投资银行理财产品所致;

11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金及筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 100%,主要是去年子公司分红。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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