思源电气:2012年第一季度报告正文

来源:证券时报 2012-04-21 00:00:00
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思源电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2012-013

思源电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人董增平、主管会计工作负责人林凌及会计机构负责人(会计主管人员)郑典富声明:保

证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

本报告期末 上年度期末 增减变动(%)

资产总额(元) 3,660,212,399.28 3,791,925,503.65 -3.47%

归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,660,488,307.47 2,662,666,052.77 -0.08%

总股本(股) 439,680,000.00 439,680,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.05 6.06 -0.17%

本报告期 上年同期 增减变动(%)

营业总收入(元) 369,149,875.73 311,611,167.00 18.46%

归属于上市公司股东的净利润(元) 4,287,175.71 22,173,124.08 -80.66%

经营活动产生的现金流量净额(元) -357,057,997.30 -219,592,284.56 62.60%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.81 -0.50 62.00%

基本每股收益(元/股) 0.01 0.05 -80.00%

稀释每股收益(元/股) 0.01 0.05 -80.00%

加权平均净资产收益率(%) 0.16% 0.76% -0.60%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益

0.00% 0.45% -0.45%

率(%)

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用)

非流动资产处置损益 -5,331.87

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合

1,433,526.17 地方财政扶持等补贴

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

债务重组损益 0.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金

0.00

融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易

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性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,785,053.98 银行理财收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 243,778.05

所得税影响额 -865,400.77

少数股东权益影响额 -309,020.34

合计 4,282,605.22 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户) 50,741

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

李霞 37,999,307 人民币普通股

董增平 20,356,819 人民币普通股

中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投

19,573,199 人民币普通股

资基金

杨小强 15,142,733 人民币普通股

陈邦栋 14,940,185 人民币普通股

中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投

7,777,095 人民币普通股

资基金

交通银行-富国天益价值证券投资基金 5,635,588 人民币普通股

中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票

5,586,346 人民币普通股

型证券投资基金

中国银行-招商先锋证券投资基金 3,808,011 人民币普通股

中国建设银行-富国天博创新主题股票型证

3,706,952 人民币普通股

券投资基金

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表

1、货币资金较期初减少 50.67%,主要是报告期公司采购材料以及购买银行理财产品支出;

2、其他应收款较期初增加 62.70%,主要是报告期公司投标保证金增加;另外公司投资储能子公司 3000 万元,暂未取得营业

执照;

3、一年内到期的非流动资产较期初增加 56.00%,主要是报告期内公司投资银行理财产品所致;

4、应付职工薪酬较期初减少 52.20%,主要是报告期内公司支付员工薪酬所致。

5、应交税费较期初减少 107.01%,主要是报告期内缴纳相关税费及报告期期内原材料进项税增多所致。

二、利润表

1、营业税金及附加较去年同期减少 55.63%,主要是公司本月应交税金计提同比减少;

2、销售费用较去年同期增加 42.72%,主要是公司报告期内公司新增合同 9.34 亿元,比去年同期增长 129%,销售费用相应增

加;

3、管理费用较去年同期增加 34.45%,主要是公司加大总部职能建设,加大研发投入所致;

4、资产减值损失较期初增加 92.87%,主要是公司应收账款和其他应收款增加,相应计提坏账准备;

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5、投资收益较去年同期减少 64.50%,主要是上年公司出售可供出售金融资产;

6、营业外收入较去年同期增加 103.01%,主要是收到政府补助及增值税即征即退增加;

7、营业外支出较期初增加 1471.28%,主要是公司捐赠支出。

三、现金流量表

1、收到的税费返还较去年同期增加 29.55%,主要是收到增值税退回增加;

2、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 27.73%,主要是公司合同订单增长,采购增加,继续加强对供应商的资

金支持;

3、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 29.73%,主要是报告期内发放薪酬;

4、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 32.85%,主要是支付投标费用增加;

5、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 62.60%,主要是公司购买材料及支付职工薪酬的现金流出增加;

6、收回投资收到的现金较去年同期减少 100%,主要是公司去年出售可供出售金融资产;

7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加 165.03%,主要是处理固定资产增加所致;

8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 53.86%,主要是公司无功补偿项目中,厂房增补合

同及中央空调尾款;

9、投资支付的现金较去年同期减少 100%,主要是去年收购子公司股权;

10、支付其他与投资活动有关的现金及投资活动产生的现金流量净额分别较去年同期增加 33.62%及减少 109.64%,主要报告

期内公司投资银行理财产品所致;

11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金及筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 100%,主要是去年子公司分红。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

① 公司于 2011 年 7 月 27 日公告了 2011-015 号《思源电气股份有限公司控股子公司重大中标公告》,上海思源电力电容器有

限公司为南方电网公司“两渡工程”及其他工程(南方电网公司 2011 年第 11-6-2 批项目招标)电容器成套设备中标人之一,

中标金额合计为 14474.78 万元。报告期内已和客户签订了供货合同,正在按合同要求履行。

② 公司于 2011 年 8 月 25 日公告了 2011-018 号《关于中标国家电网智能化变电站监控系统的公告》,本公司控股子公司上海

思源弘瑞自动化有限公司中标共 10 个 110kV 变电站的智能化变电站监控系统,中标金额合计为 1268.8 万元。报告期内已和

客户签订了供货合同,正在按合同要求履行。

③ 2011 年 12 月 17 日公司公告了 2011-026 号《关于国家电网公司集中招标采购 2011 年第六批中标情况的公告》,本公司及

下属子公司上海思源弘瑞自动化有限公司、江苏省如高高压电器有限公司、江苏思源赫兹互感器有限公司、上海思源高压开

关有限公司均有产品中标,中标价合计人民币约 22,362 万元。报告期内已和客户签订了供货合同,正在按合同要求履行。

④ 2012 年 2 月 28 日公司公告了《2012-003 关于国家电网公司 2012 年度智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置协议

库存招标活动中标情况的公告》,公司产品变压器油中溶解气体在线监测装置中标合计人民币约 6,784 万元。报告期内已部分

和客户签订了供货合同,,正在按合同要求履行。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的

以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况

股改承诺 不适用 不适用 不适用

收购报告书或权益变动报告书中所作承

不适用 不适用 不适用

重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用

为避免同业竞争损害本

公司即其他股东的利

益,公司股东董增平先

董增平、陈邦栋、生、陈邦栋先生和李霞 报告期内三位股东信守承诺,没有发生与公

发行时所作承诺

李霞 女士于 2003 年 5 月 20 司同业竞争的行为。

日分别向本公司出具了

《关于避免同业竞争的

承诺书》。

其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 不适用

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动

2012 年 1-6 月净利润同比变 幅度为: -10.00% ~~ 20.00%

动幅度的预计范围

预计 2012 年 1-6 月净利润在 6000 万元-7500 万元之间。

2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 64,190,146.44

公司预计 2012 年 1-6 月营业收入稳定增长,产品毛利率保持稳定,公司继续加大研发,管理、

质量、品牌及营销投入,会导致管理费用、销售费用同比增长,预计公司净利润比上年同期增

幅少于 30%。

业绩变动的原因说明 公司声明:由于公司收入确认受客户工程进度影响较多,收入确认存在有很大的不确定因素,

这个因素可能会导致公司实际销售收入与目前预测有差异,另外业绩能否实现还取决于市场状

况变化、经营团队的努力程度能多种因素,存在不确定因素,请投资者注意。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

占期末证券总

证券代 初始投资金额 期末持有数量

序号 证券品种 证券简称 期末账面值 投资比例 报告期损益

码 (元) (股)

(%)

1 股票 600312 平高电气 41,303,373.16 14,370,000 111,367,500.00 100.00% 0.00

期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00

报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00

合计 41,303,373.16 - 111,367,500.00 100% 0.00

证券投资情况说明

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报告期内,公司没有出售平高电气股票;报告期末,思源如高持有平高电气 14,370,000 股。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料

东方资管;农银汇理

2012 年 03 月 14 了解公司的生产经营情况、最新

公司会议室 实地调研 机构 基金;东方证券;景

日 的行业动态等

顺长城;富国基金

华宝兴业基金;申银

2012 年 03 月 07 万国证券研究所;华 了解公司的生产经营情况、最新

公司会议室 实地调研 机构

日 夏基金;中银国际; 的行业动态等

华夏基金

2012 年 02 月 17 了解公司的生产经营情况、最新

公司会议室 实地调研 机构 富国基金

日 的行业动态等

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

思源电气股份有限公司董事会

2012 年 4 月 20 日

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证券之星估值分析提示思源电气盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地良好,市场关注意愿增强。 更多>>
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