海螺型材:2012年第一季度报告全文

来源:证券时报 2012-04-10 00:00:00
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芜湖海螺型材科技股份有限公司

Wuhu Conch Profiles and Science Co., Ltd

2012 年第一季度报告

(全文)

二零一二年四月十日

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连

带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人任勇先生、主管会计工作负责人汪涛女士及会计主管乐健先生声明:保

证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

上年度期末 上年度期末

本报告期末 增减变动(%)

(调整后) (调整前)

总资产(元) 3,983,261,463.10 4,058,134,460.92 4,058,247,854.21 -1.85%

归属于上市公司股东的所有者权益

2,033,913,307.57 2,005,577,070.59 1,998,430,396.35 1.41%

(元)

股本(股) 360,000,000 360,000,000 360,000,000 0.00%

归属于上市公司股东的每股净资产(元

5.65 5.57 5.55 1.41%

/股)

上年同期 上年同期

本报告期 增减变动(%)

(调整后) (调整前)

营业总收入(元) 703,942,504.65 648,808,449.12 648,808,449.12 8.50%

归属于上市公司股东的净利润(元) 28,336,236.98 6,937,229.07 5,671,750.71 308.47%

经营活动产生的现金流量净额(元) -78,845,812.52 -86,126,318.49 -86,126,318.49 -8.45%

每股经营活动产生的现金流量净额(元

-0.2190 -0.2392 -0.2392 -8.45%

/股)

基本每股收益(元/股) 0.0787 0.0193 0.0158 308.47%

稀释每股收益(元/股) 0.0787 0.0193 0.0158 308.47%

加权平均净资产收益率(%) 1.41% 0.35% 0.29% 增加 1.06 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资

0.82% 0.35% 0.28% 增加 0.47 个百分点

产收益率(%)

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

2

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单位:元

非经常性损益项目 年初至报告期期末金额

补贴收入 14,926,111.75

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117,680.43

所得税影响额 -3,228,675.10

少数股东权益影响额 -28,311.13

合计 11,786,805.95

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户) 52829

前十名无限售条件流通股股东持股情况

期末持有无限售条件流通股

股东名称(全称) 种类

的数量

安徽海螺集团有限责任公司 115,445,455 人民币普通股

浙江盾安人工环境股份有限公司 33,954,545 人民币普通股

江西国际信托股份有限公司-资金信托(金狮 110 号) 2,686,637 人民币普通股

宁波大榭开发区投资控股有限公司 1,519,211 人民币普通股

李振龙 1,003,900 人民币普通股

李俊 1,000,000 人民币普通股

陈婉清 962,700 人民币普通股

禹玉红 863,400 人民币普通股

深圳市冠油化工有限公司 749,700 人民币普通股

国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 743,120 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

相关财务指标变动情况如下:

1、预付账款:本报告期末,预付账款比期初增加 111.28%,主要是增加原料采购,预付款增加;

2、在建工程:本报告期末,在建工程比期初增加 1265.43%,主要是新建项目工程支出增加;

3、应交税费:本报告期末,应交税费比年初下降 293.15%,主要是存货较期初上升,应交增值税减少;

4、销售费用:本报告期,销售费用同比增加 65.29%,主要是销售人员增加,工资薪酬上升,以及运费上

升所致;

3

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5、营业外收入:本报告期,营业外收入同比增加 10842.04%,主要是报告期内取得补贴收入同比增加;

6、利润总额、净利润:本报告期,利润总额同比增加 230.72%、净利润同比增加 308.47%,主要是原材料

价格同比下降导致毛利率上升,以及补贴收入同比增加所致;

7、筹资活动产生的现金流量净额:本报告期,筹资活动产生的现金流量净额同比减少 101.39%,主要是

报告期内借款同比减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变

动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

4

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3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位:元

期末余额 年初余额

项目

合并 母公司 合并 母公司

流动资产:

货币资金 309,246,571.35 200,123,298.52 418,445,919.49 244,436,737.24

交易性金融资产 0.00 0.00 - -

应收票据 787,195,272.98 611,461,710.36 1,029,584,299.94 786,576,395.49

应收账款 14,829,092.50 8,250,011.02 19,316,698.45 7,883,970.20

预付款项 178,337,409.11 8,013,998.52 84,408,353.88 4,146,976.01

应收利息 0.00 0.00 - -

应收股利 0.00 7,300,000.00 - 7,300,000.00

其他应收款 5,595,986.39 263,012,082.36 3,002,350.48 155,442,622.30

存货 892,712,723.95 304,750,385.34 695,461,513.46 223,477,893.85

一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 - -

其他流动资产 0.00 0.00 - -

流动资产合计 2,187,917,056.28 1,402,911,486.12 2,250,219,135.70 1,429,264,595.09

非流动资产: - -

可供出售金融资产 - - - -

持有至到期投资 - - - -

长期应收款 - - - -

长期股权投资 - 681,788,289.78 - 680,158,289.78

投资性房地产 - -

固定资产 1,597,412,954.79 621,660,884.29 1,624,994,363.60 635,869,305.67

在建工程 17,261,045.16 0.00 1,264,142.67 -

工程物资 330,600.00 0.00 295,540.00 -

固定资产清理 - - - -

生产性生物资产 - -

公益性生物资产 - -

油气资产 - -

无形资产 179,561,270.73 25,362,878.11 180,241,703.27 25,531,259.29

开发支出 - - - -

商誉 - -

长期待摊费用 90,450.26 0.00 431,489.80 -

5

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递延所得税资产 688,085.88 170,089.93 688,085.88 170,089.93

其他非流动资产 - - - -

非流动资产合计 1,795,344,406.82 1,328,982,142.11 1,807,915,325.22 1,341,728,944.67

资产总计 3,983,261,463.10 2,731,893,628.23 4,058,134,460.92 2,770,993,539.76

流动负债:

短期借款 170,000,000.00 160,000,000.00 170,000,000.00 160,000,000.00

交易性金融负债 - - - -

应付票据 202,990,000.00 150,000,000.00 260,955,674.90 150,000,000.00

应付账款 170,318,101.14 13,517,158.33 174,543,451.37 15,427,305.01

预收款项 76,381,764.57 34,208,278.41 56,138,351.25 22,919,856.30

应付职工薪酬 6,434,983.69 3,864,730.41 8,125,109.60 3,806,662.35

应交税费 -34,352,398.52 -6,823,211.12 14,026,637.39 38,245,612.13

应付利息 2,607,019.49 0.00 311,717.50 293,495.28

应付股利 - - - -

其他应付款 60,131,904.00 121,705,591.38 77,287,763.62 139,978,852.61

一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 - 4,000,000.00 -

其他金融负债 - - - -

流动负债合计 658,511,374.37 476,472,547.41 765,388,705.63 530,671,783.68

非流动负债: - -

长期借款 1,067,534,788.93 475,681,984.72 1,067,534,788.93 475,681,984.72

应付债券 - - - -

长期应付款 - - - -

预计负债 - - - -

递延所得税负债 - - - -

其他非流动负债 - - - -

非流动负债合计 1,067,534,788.93 475,681,984.72 1,067,534,788.93 475,681,984.72

负债合计 1,726,046,163.30 952,154,532.13 1,832,923,494.56 1,006,353,768.40

股东权益: - -

股本 360,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00

减:库存股 - - - -

资本公积 436,052,899.81 455,002,853.21 436,052,899.81 455,002,853.21

盈余公积 212,592,035.03 193,348,782.74 212,592,035.03 193,348,782.74

未分配利润 1,025,268,372.73 771,387,460.15 996,932,135.75 756,288,135.41

一般风险准备 - -

归属于母公司股东权益合计 2,033,913,307.57 1,779,739,096.10 2,005,577,070.59 1,764,639,771.36

少数股东权益 223,301,992.23 0.00 219,633,895.77 -

股东权益合计 2,257,215,299.80 1,779,739,096.10 2,225,210,966.36 1,764,639,771.36

负债和股东权益合计 3,983,261,463.10 2,731,893,628.23 4,058,134,460.92 2,770,993,539.76

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4.2 利润表

编制单位:芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位:元

本期金额 上期金额

项目

合并 母公司 合并 母公司

一、营业收入 703,942,504.65 363,435,497.21 648,808,449.12 389,829,741.19

减:营业成本 607,378,076.01 319,622,558.64 588,023,547.45 361,517,530.60

营业税金及附加 230,972.84 - 232,818.73 228.46

销售费用 26,889,337.04 9,562,964.24 16,268,128.71 4,371,484.56

管理费用 30,076,385.52 10,382,370.27 22,738,110.25 7,954,245.38

财务费用 15,016,695.72 6,197,213.30 9,771,335.63 3,334,885.53

资产减值损失 - - - -

加:公允变动收益(损失以"-"填列) - - - -

投资收益 - - - -

其中:对联营企业和合营企业的投资

- - - -

收益

二、营业利润(亏损以"-"填列) 24,351,037.52 17,670,390.76 11,774,508.35 12,651,366.66

加:营业外收入 15,045,193.17 93,520.70 137,498.92 3,416.92

减:营业外支出 1,400.99 - - -

其中:非流动资产处置损失 - - - -

三、利润总额(亏损以"-"填列) 39,394,829.70 17,763,911.46 11,912,007.27 12,654,783.58

减:所得税费用 9,140,496.26 2,664,586.72 4,162,683.54 1,898,217.54

四、净利润(净亏损以"-"填列) 30,254,333.44 15,099,324.74 7,749,323.73 10,756,566.04

其中:归属于母公司的净利润 28,336,236.98 15,099,324.74 6,937,229.07 10,756,566.04

少数股东损益 1,918,096.46 - 812,094.67

五、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0787 0.0419 0.0193 0.0299

(二)稀释每股收益 0.0787 0.0419 0.0193 0.0299

六、其他综合收益

七、综合收益总额 30,254,333.44 15,099,324.74 7,749,323.73 10,756,566.04

归属于母公司所有者的综合收益总额 28,336,236.98 15,099,324.74 6,937,229.07 10,756,566.04

归属于少数股东的综合收益总额 1,918,096.46 - 812,094.67 -

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。

4.3 现金流量表

编制单位:芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位:元

本期金额 上期金额

项目

合并 母公司 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量:

7

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销售商品、提供劳务收到的现金 834,932,401.82 481,761,094.56 835,017,684.28 455,068,315.21

收到的税费返还 1,189,006.07 76,411.75 1,228,748.33 247,387.33

收到其他与经营活动有关的现金 22,002,611.85 5,189,584.66 2,703,785.38 1,237,940.89

经营活动现金流入小计 858,124,019.74 487,027,090.97 838,950,217.99 456,553,643.43

购买商品、接受劳务支付的现金 763,780,997.18 414,925,718.80 791,380,230.36 377,793,391.99

支付给职工以及为职工支付的现金 67,156,300.78 30,851,890.55 53,368,265.50 26,890,977.86

支付的各项税费 56,891,063.73 47,390,305.71 38,018,658.28 30,893,708.02

支付其他与经营活动有关的现金 49,141,470.57 34,427,026.77 42,309,382.34 19,299,869.02

经营活动现金流出小计 936,969,832.26 527,594,941.83 925,076,536.48 454,877,946.89

经营活动产生的现金流量净额 -78,845,812.52 -40,567,850.86 -86,126,318.49 1,675,696.54

二、投资活动产生的现金流量: - -

收回投资收到的现金 - -

取得投资收益收到的现金 - -

处置固定资产、无形资产和其他长期

- -

资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

- -

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 - - 10,000,000.00

投资活动现金流入小计 - - 10,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期

27,934,382.85 22,400.00 20,871,676.86 1,874,111.85

资产支付的现金

投资支付的现金 830,000.00 1,630,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流出小计 28,764,382.85 1,652,400.00 20,871,676.86 1,874,111.85

投资活动产生的现金流量净额 -28,764,382.85 -1,652,400.00 -20,871,676.86 8,125,888.15

三、筹资活动产生的现金流量: - -

吸收投资收到的现金 2,580,000.00 -

其中:子公司吸收少数股东投资收到

的现金

取得借款收到的现金 110,000,000.00 110,000,000.00 265,000,000.00 110,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 - 588,367.69 930,340.28 477,410.87

筹资活动现金流入小计 112,580,000.00 110,588,367.69 265,930,340.28 110,477,410.87

偿还债务支付的现金 110,000,000.00 110,000,000.00 130,000,000.00 100,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

4,169,152.77 2,681,555.55 11,277,147.07 3,095,890.00

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 - - 10,349,029.02 260,417.13

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筹资活动现金流出小计 114,169,152.77 112,681,555.55 151,626,176.09 103,356,307.13

筹资活动产生的现金流量净额 -1,589,152.77 -2,093,187.86 114,304,164.19 7,121,103.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

- -

五、现金及现金等价物净增加额 -109,199,348.14 -44,313,438.72 7,306,168.84 16,922,688.43

加:期初现金及现金等价物余额 418,445,919.49 244,436,737.24 366,260,654.25 175,815,241.24

六、期末现金及现金等价物余额 309,246,571.35 200,123,298.52 373,566,823.09 192,737,929.67

4.4 审计报告

审计意见: 未经审计

董事长: 任勇

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2012 年 4 月 10 日

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