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| 四方新材—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 重庆四方新材股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-06-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-10-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3090.00 | 项目拟募集资金(万元) | 152165.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3090.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中原证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李德志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 92,210,000 | 成立日期 | 2003-08-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 以商品混凝土研发、生产和销售为主业,同时生产建筑用砂石骨料的建筑材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 发行人股本形成及历次变化情况1、2003 年 8 月,四方有限设立2003 年 8 月 1 日,李德志与张理兰签署《重庆四方混凝土有限公司章程》,共同出资设立了四方有限。四方有限设立时的注册资本为 1,000.00 万元,其中李德志以货币出资 900.00 万元、张理兰以货币出资 100.00 万元。2003 年 8 月 12 日,重庆通冠会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(重通会所验[2003]0271 号),验证截至 2003 年 8 月 11 日,四方有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 1,000.00 万元,其中李德志缴纳货币资金900.00 万元,张理兰缴纳货币资金 100.00 万元。2019 年 5 月 9 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资复核报告》(XYZH/2019CQA20311),对上述验资报告进行了复核。2003 年 8 月 18 日,四方有限在工商行政管理机关办理了设立的工商登记手续,并领取了《企业法人营业执照》。2、2006 年 2 月,第一次增资2006 年 2 月 10 日,四方有限通过股东会决议,同意公司注册资本增加至2,000.00 万元,其中李德志以货币增资 900.00 万元,张理兰以货币增资 100.00万元。2006 年 2 月 16 日,重庆谛威会计师事务所有限公司出具《验资报告》(谛威会所验[2006]246 号),验证截至 2006 年 2 月 16 日,四方有限已收到新增出资股东缴纳的注册资本合计人民币 1,000.00 万元,其中李德志缴纳货币资金 900.00万元、张理兰缴纳货币资金 100.00 万元。2019 年 5 月 9 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资复核报告》(XYZH/2019CQA20311),对上述验资报告进行了复核。2006 年 2 月 17 日,四方有限在工商行政管理机关办理了工商变更登记手续,并领取了变更后的《企业法人营业执照》。3、2016 年 3 月,第二次增资2016 年 3 月 15 日,四方有限通过股东会决议,同意公司注册资本增加至2,079.00 万元,同意增加杨勇等 28 名自然人股东,2016 年 3 月 18 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(XYZH/2016CQA20223 号),验证截至 2016 年 3 月 18 日,四方有限已收到新增出资股东以货币资金缴纳的 1,896.00 万元,其中 79.00 万元计入实收资本,1,817.00 万元记入资本公积。2016 年 3 月 29 日,四方有限在工商行政管理机关办理了工商变更登记手续,并领取了变更后的《营业执照》。4、2016 年 9 月,四方有限整体变更为股份公司2016 年 9 月 1 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(XYZH/2016CQA20346 号),经审计,截至 2016 年 3 月 31 日,四方有限账面净资产值为 187,303,745.52 元。2016 年 9 月 2 日,中京民信(北京)资产评估有限公司出具《评估报告》(京信评报字(2016)第 433 号),四方有限在评估基准日 2016 年 3 月 31 日净资产评估价值为 21,945.76 万元。2016 年 9 月 2 日,四方有限召开股东会,决定整体变更为股份公司。2016年 9 月 3 日,全体发起人共同签署了《发起人协议》。2016 年 9 月 19 日,公司召开股份公司创立大会,审议通过了四方有限整体变更为股份公司的决议,同意公司以截至 2016 年 3 月 31 日经审计的账面净资产187,303,745.52 元,折合股份公司股本 8,316.00 万股,净资产剩余部分99,206,517.52 元计入资本公积,4,937,228.00 元作为专项储备,各股东出资比例不变。2016 年 9 月 20 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(XYZH/2016CQA20348 号),对股份公司整体变更的净资产出资进行了验证。2016 年 9 月 29 日,公司在工商行政管理机关办理了股份公司设立的工商登记手续,并领取了《营业执照》。5、2017 年 1 月,第三次增资2016 年 12 月 15 日,四方股份召开股东大会,同意公司注册资本增加至 8,801万元,其中十月投资、李石分别认缴 375.00 万元、110.00 万元。2016 年 12 月 18 日、12 月 28 日,四方股份、李德志分别与十月投资、李石签订了《投资协议》,约定十月投资以每股 8.00 元的价格向四方股份增资 375.00万股,投资金额 3,000.00 万元;约定李石以每股 8.00 元的价格向四方股份增资110.00 万股,投资金额 880.00 万元。2016 年 12 月 29 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(XYZH/2017CQA20239 号),验证截至 2016 年 12 月 28 日,四方股份已收到十月投资、李石以货币资金缴纳的 3,880.00 万元,其中 485.00 万元计入实收资本,3,395.00 万元记入资本公积。2017 年 1 月 16 日,公司在工商行政管理机关办理了工商变更登记手续,并领取了变更后的《营业执照》。6、2017 年 6 月,第四次增资2017 年 5 月 2 日,四方股份召开股东大会,同意公司股份增加至 9,221.00万股,其中富坤投资、廖福容、赵清顺分别认缴 200.00 万股、120.00 万股、100.00万股。2017 年 5 月,四方股份、李德志分别与富坤投资、赵清顺、廖福容签订了《投资协议》,约定富坤投资以每股 10.00 元的价格向四方股份增资 200.00 万股,投资金额 2,000.00 万元;赵清顺以每股 10.00 元的价格向四方股份增资 100.00万股,投资金额 1,000.00 万元;廖福容以每股 10.00 元的价格向四方股份增资120.00 万股,投资金额 1,200.00 万元。2017 年 6 月 16 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(XYZH/2017CQA20345 号),验证截至 2017 年 6 月 5 日,四方股份已收到富坤投资、赵清顺、廖福容以货币资金缴纳的 4,200.00 万元,其中 420.00 万元计入实收资本,3,780.00 万元记入资本公积。2017 年 6 月 20 日,公司在工商行政管理机关办理了工商变更登记手续,并领取了变更后的《营业执照》。7、2019 年 5 月,第一次股权转让2019年5月,廖福容与李德志签订《股份转让协议》,将其持有四方股份1.30%的股权转让给李德志,转让价款为 1,440.00 万元。截至本招股说明书签署日,该股权转让价款已支付完毕。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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