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李子园—预约批露详细概况
公司名称浙江李子园食品股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2019-06-21
是否核准通过通过 证监会核准/否决日2020-09-24
拟发行股数(万股) 3870.00 项目拟募集资金(万元)69072.30
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 3870.00
保荐人财通证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人李国平
公司注册资本(元)116,100,000 成立日期1994-10-22
主营业务 甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售。
简介 (一)1994 年 10 月公司前身李子园食品设立1、李子园食品设立情况1994 年 9 月 30 日,李国平、王旭斌共同签署了《金华市李子园食品有限责任公司章程》,同意出资设立李子园食品,设立时注册资本为 88.00 万元,其中李国平认缴出资 70.40 万元,出资比例为 80.00%;王旭斌认缴出资 17.60 万元,出资比例为 20.00%。1994 年 10 月 17 日,金华市审计师事务所出具《验资报告书》(金市审事验字(1994)298 号)验证确认,1994 年 9 月 30 日止验定可注册资本金为 88.00万元,其中实物 88.00 万元。1994 年 10 月 22 日,李子园食品完成设立登记并取得注册号为 14730958-X的《企业法人营业执照》。2、李子园食品设立时实物出资来源情况李子园食品设立时,根据《验资报告书》(金市审事验字(1994)298号)所附金华市多湖镇企业管理办公室于1994年9月30日出具的书面说明:“同意终止金华市金港食品厂集体执照并按有关规定办理注销登记。现证明截至1994年9月30日,金华市金港食品厂资产净值91.58万元,其中88.00万元属于李国平、王旭斌所有,可以作为李国平、王旭斌申办李子园食品有限公司的注册资金。”由金华市多湖工业总公司申请并经金华市婺城区乡镇企业管理局批准,金华市金港食品厂于1993年3月24日登记设立,设立时注册资金10.00万元,法定代表人为李国平,经济性质为集体所有制,主营业务为固体饮料,兼营乳制品加工。1995年1月16日,金华市金港食品厂以“原挂靠乡企办,现并入金华市李子园牛奶有限公司”为由向金华市工商行政管理局提交了《企业申请注销登记注册书》,1995年3月30日完成注销工商手续。根据 2017 年 5 月 8 日金华市金东区多湖街道办事处出具《关于金华市金港食品厂资产权属的确认函》,并经金华市金东区人民政府、金华市人民政府书面确认:金华市金港食品厂系挂靠集体企业的私营企业。李国平、王旭斌有权以金华市金港食品厂的资产出资设立李子园公司,不存在集体资产流失、损害集体利益的情形。3、李子园食品设立时实物出资未评估的情况李子园食品设立时,股东李国平、王旭斌作为出资的实物资产未根据当时公司法及相关法律法规的要求进行资产评估,具体解决情况详见本节之“三、发行人的股本形成及变化”之“(四)1998 年 1 月第二次增资及变更名称”之“3、公司设立、第一次和第二次增资存在问题及处理”。(二)1994 年 12 月变更名称1994 年 12 月 1 日,李子园食品向金华市工商行政管理局申请将名称变更为“金华市李子园牛奶有限公司”,同日完成了工商变更登记手续。(三)1997 年 8 月第一次增资1、第一次增资情况1997 年 7 月 28 日,李子园牛奶股东会通过决议,同意将注册资本增加至288.00 万元,新增注册资本 200.00 万元,其中李国平认缴新增注册资本 129.60万元,王旭斌认缴新增注册资本 70.40 万元。1997 年 7 月 30 日,金华市审计师事务所出具《验资报告》(金市审事验字(1997)255 号)验证确认,截至 1997 年 7 月 28 日李子园牛奶增加注册资本 200.00万元,变更后注册资本总额为 288.00 万元。1997 年 8 月 7 日,李子园牛奶就本次增资事项完成工商变更登记手续。(四)1998 年 1 月第二次增资及变更名称1、1998 年 1 月第二次增资及变更名称情况1997 年 11 月 20 日,李子园牛奶股东会通过决议,同意将注册资本增加至500.00 万元,新增注册资本 212.00 万元,其中李国平认缴新增注册资本 200.00万元,王旭斌认缴新增注册资本 12.00 万元;同意李子园牛奶名称变更为“浙江李子园牛奶食品有限公司”。1997 年 11 月 26 日,金华市审计师事务所出具《验资报告》(金市审事验字(1997)350 号)验证确认,截至 1997 年 10 月 31 日,浙江李子园实收资本为 500.00 万元。1998 年 1 月 20 日,浙江李子园就本次变更事项完成工商变更登记手续。(五)2002 年 10 月第三次增资2002 年 10 月 4 日,浙江李子园股东会通过决议,同意新增注册资本 1,050.00万元,将注册资本增加至 1,550.00 万元,其中李国平认缴新增注册资本 840.00万元,王旭斌认缴新增注册资本 210.00 万元。2002 年 10 月 12 日,浙江东方会计师事务所有限公司出具《验资报告》(浙东会验[2002]第 132 号)验证确认,截至 2002 年 10 月 10 日,浙江李子园已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币 1,050.00 万元,均为货币资金;变更后的累计注册资本实收金额为人民币 1,550.00 万元。2002 年 10 月 22 日,浙江李子园就本次增资事项完成工商变更登记手续。(六)2002 年 10 月第四次增资2002 年 10 月 23 日,浙江李子园股东会通过决议,同意新增注册资本 431.00万元,将注册资本增加至 1,981.00 万元,由童旺芸、许甫生、金旭浩等 24 名自然人以 833.985 万元现金认缴,其中 431.00 万元计入注册资本,剩余部分计入资本公积。2002 年 10 月 30 日,浙江东方会计师事务所有限公司出具《验资报告》(浙东会验[2002]第 141 号)验证确认,截至 2002 年 10 月 30 日,浙江李子园已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币 431.00 万元,均为货币资金;变更后的累计注册资本实收金额为人民币 1,981.00 万元。2002 年 10 月 31 日,浙江李子园就本次增资事项完成工商变更登记手续。(七)2005 年 1 月第一次股权转让2004 年 12 月 6 日,程伟忠、余毅剑、刘永生等 18 人分别与李国平签署了《浙江李子园牛奶食品有限公司股权转让协议》,将其持有浙江李子园注册资本共计 241.30 万元以人民币 466.9155 万元转让给李国平。同日,浙江李子园股东会通过决议,同意上述股权转让事项。2005 年 1 月 5 日,浙江李子园就本次股权转让事项完成工商变更登记手续。(八)2006 年 6 月第五次增资2006 年 5 月 31 日,浙江李子园股东会通过决议,同意增加注册资本至3,000.00 万元,新增注册资本 1,019.00 万元,其中李国平认缴新增注册资本 815.20万元,王旭斌认缴新增注册资本 203.80 万元。2006 年 6 月 19 日,金华安泰会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(金安会验(2006)第 134 号)验证确认,截至 2006 年 5 月 31 日,浙江李子园已收到新增注册资本合计人民币 1,019.00 万元,均以货币出资;变更后的累计注册资本实收金额为人民币 3,000.00 万元。2006 年 6 月 28 日,浙江李子园就本次增资事项完成工商变更登记手续。(九)2006 年 12 月第二次股权转让2006 年 12 月 21 日,童旺芸、许甫生、金旭浩、余进军、王文斌、李能分别与李国平签署了《浙江李子园牛奶食品有限公司股权转让协议》,将其持有浙江李子园注册资本共计 189.70 万元以人民币 367.0695 万元转让给李国平。同日,浙江李子园股东会通过决议,同意上述股权转让事项。2006 年 12 月 22 日,浙江李子园就本次转让事项完成工商变更登记手续。(十)2008 年 1 月吸收合并金东李子园2007 年 11 月,浙江李子园出于业务发展、整合资源的需要,决定吸收合并其控股子公司金东李子园。2、吸收合并过程2007 年 11 月 23 日,浙江李子园股东会通过决议,同意浙江李子园吸收合并金东李子园,金东李子园的所有债权债务均由合并后浙江李子园承继。同日,金东李子园股东会通过决议,同意金东李子园被浙江李子园吸收合并,并于合并后注销金东李子园。2007 年 11 月 24 日,浙江李子园及金东李子园在《金华日报》刊登了《合并公告》:经浙江李子园、金东李子园股东会决议,决定两公司实行合并,合并后企业名称使用浙江李子园,原金东李子园注销。两公司原存续的债权、债务均由合并后的公司承继,望债权人见报后 45 日内到浙江李子园、金东李子园申报债权。2008 年 1 月 10 日,浙江李子园与金东李子园签署《浙江李子园牛奶食品有限公司吸收合并金华市金东李子园牛奶食品有限公司协议》,双方约定以 2007年 12 月 31 日为合并基准日,以浙江李子园为合并主体,吸收合并金东李子园,合并后金东李子园注销。合并前浙江李子园注册资本为 3,000.00 万元,金东李子园注册资本为 128.00 万元,扣除浙江李子园对金东李子园股权投资 65.28 万元,合并后公司的注册资本为 3,062.72 万元。本次合并完成后,浙江李子园将继续存续,金东李子园的债权、债务和员工由合并后存续的浙江李子园接收、承继。2008 年 1 月 13 日,浙江东方会计师事务所有限公司金华分所出具《验资报告》(浙东会金验[2008]第 010 号)验证确认,浙江李子园申请增加注册资本 62.72万元,由金东李子园原股东出资并入,合并基准日为 2007 年 12 月 31 日。截至2008 年 1 月 12 日,浙江李子园已并入新增注册资本 62.72 万元,变更后累计注册资本人民币 3,062.72 万元,实收资本 3,062.72 万元。2008 年 1 月 23 日,浙江李子园就本次合并事项完成工商变更登记手续。3、金东李子园设立及历次股权变更情况(1)金华县李子园设立1998 年 5 月 10 日,李国平与金华县平山食品制罐厂共同签署了《合股开办金华县李子园牛奶食品有限公司协议书》,共同出资设立金华县李子园,设立时注册资本为128.00万元,其中,李国平认缴出资98.00万元,金华县平山食品制罐厂出资 30.00 万元。1998 年 7 月 24 日,金华正大会计师事务所出具《验资报告》(金正会师(98)验字第 231 号)验证确认,截至 1998 年 6 月 25 日,金华县李子园已收到注册资本 128.00 万元。1998 年 7 月 24 日,金华县李子园完成设立登记并取得注册号为3307212000980《企业法人营业执照》。(2)金华县李子园第一次股权转让2001 年 2 月 19 日,金华县平山食品制罐厂、金华县李子园、王旭斌签订股权转让协议,并经金华县李子园股东会审议通过,金华县平山食品制罐厂将其持有金华县李子园注册资本的 23.44%共计 30.00 万元转让给王旭斌。2001 年 3 月 15 日,金华县李子园就本次股权转让事项完成工商变更登记手续。(3)金华县李子园第二次股权转让及变更名称2001 年 6 月 12 日,金华县李子园股东会通过决议,李国平将其持有金华县李子园注册资本的 76.56%共计 98.00 万元转让给浙江李子园;同意金华县李子园名称变更为“金华市金东区李子园牛奶食品有限公司”。2001 年 6 月 15 日,李国平与浙江李子园签订股权转让协议。2001 年 7 月 20 日,金东李子园就本次变更事项完成工商变更登记手续。(4)金东李子园第三次股权转让2002 年 6 月 10 日,浙江李子园和李国平签订股权转让协议,并经金东李子园股东会审议通过,浙江李子园将其持有金东李子园注册资本的 76.56%共计98.00 万元转让给李国平。2002 年 7 月 17 日,金东李子园就本次股权转让事项完成工商变更登记手续。(5)金东李子园第四次股权转让2002 年 9 月 30 日,金东李子园股东会审议决议,李国平将其持有金东李子园 51.00%注册资本共计 65.28 万元转让给浙江李子园;李国平将其持有金东李子园 25.56%注册资本共计 32.72 万元赠予其母亲余卫娟。2002 年 10 月 31 日,李国平与浙江李子园签订股权转让协议。2002 年 10 月 31 日,金东李子园就本次股权转让事项完成工商变更登记手续。(十一)2015 年 12 月第三次股权转让及第六次增资2015 年 11 月 25 日,余卫娟与李国平签订股权转让协议,并经浙江李子园股东会审议通过,余卫娟将其持有公司出资额共计 32.72 万元以人民币 32.72 万元转让给李国平。2015 年 12 月 9 日,浙江李子园股东会通过决议,同意浙江李子园注册资本增加至 6,062.72 万元,新增 3,000.00 万元注册资本,由水滴泉投资以现金认缴。截至 2015 年 12 月 31 日,浙江李子园已收到水滴泉投资缴纳的增资款 3,000.00万元。2015 年 12 月 11 日,浙江李子园就本次股权转让及增资事项完成工商变更登记手续。(十二)2015 年 12 月第七次增资2015 年 12 月 14 日,浙江李子园股东会通过决议,同意将注册资本增加至6,422.72 万元,新增 360.00 万元注册资本由朱文秀、苏忠军、方建华等 12 名自然人以现金共计 1,080.00 万元认缴。上述 12 名自然人均为公司董事、监事、高级管理人员或业务骨干。截至 2015 年 12 月 25 日,浙江李子园已收到朱文秀、苏忠军、方建华等 12 名自然人缴纳的增资款合计 1,080.00 万元。2015 年 12 月 16 日,浙江李子园就本次增资事项完成工商变更登记手续。(十三)2015 年 12 月第八次增资2015 年 12 月 24 日,浙江李子园股东会通过决议,同意浙江李子园注册资本增加至7,100.72万元,新增注册资本678.00万元,其中水滴泉投资以现金300.00万元认缴新增注册资本 300.00 万元,誉诚瑞投资以现金 579.00 万元认缴新增注册资本 193.00 万元,鑫创晟瑞投资以现金 555.00 万元认缴新增注册资本 185.00万元。截至 2015 年 12 月 31 日,浙江李子园已收到水滴泉投资、誉诚瑞投资和鑫创晟瑞投资缴纳的增资款共计 1,434.00 万元。2015 年 12 月 29 日,浙江李子园就本次增资事项完成工商变更登记手续。(十四)2016 年 4 月第四次股权转让2016 年 3 月 10 日,李国平与千祥投资签订股权转让协议并经浙江李子园股东会审议通过,李国平将其持有的浙江李子园的 282.00 万元出资额以 1,974.00万元的价格转让给千祥投资。2016 年 4 月 15 日,浙江李子园就本次转让事项完成工商变更登记手续。(十五)2016 年 4 月第九次增资2016 年 4 月 11 日,浙江李子园股东会通过决议,同意浙江李子园注册资本增加至 7,300.72 万元,新增注册资本 200.00 万元均由千祥投资认缴。截至 2016 年 4 月 14 日,浙江李子园已收到千祥投资缴纳的货币增资款1,400.00 万元。2016 年 4 月 26 日,浙江李子园就本次增资事项完成工商变更登记手续。(十六)2016 年 11 月整体变更为股份公司2016 年 9 月 27 日,浙江李子园全体股东签订《浙江李子园食品股份有限公司发起人协议书》,同意将浙江李子园整体变更为股份有限公司,浙江李子园之全体股东即为发行人之全体发起人。同日,公司召开了创立大会,审议通过了《关于设立浙江李子园食品股份有限公司的议案》《关于浙江李子园食品股份有限公司筹办情况报告的议案》《关于制定浙江李子园食品股份有限公司章程的议案》等议案,同意以 2016 年 7 月 31 日为股改审计基准日,以股改审计基准日经审计的浙江李子园账面净资产按 3.0019:1 的折股比例折合为股份有限公司的股本7,300.72 万元,剩余净资产作为股份有限公司的资本公积,浙江李子园整体变更为股份有限公司。2016 年 9 月 30 日,中汇会计师事务所出具《验资报告》(中汇会验[2016]4248 号)审验确认,截至 2016 年 9 月 27 日,李子园(筹)已收到全体股东拥有的浙江李子园截至 2016 年 7 月 31 日经审计的净资产 219,159,328.27 元,根据公司折股方案,将收到的净资产按 3.0019:1 的折股比例折合股份总数 7,300.72万股,每股面值 1 元,超过折股部分的净资产 146,152,128.27 元计入李子园(筹)资本公积。2016 年 11 月 2 日,公司在金华市市场监督管理局办理完成了登记注册手续,并取得了统一社会信用代码为 9133070314730958XR 的《营业执照》,注册资本为 7,300.72 万元。(十七)2017 年 12 月股份公司第一次股份转让2017 年 4 月 1 日,水滴泉投资与马中阳签订《股权转让协议》,马中阳将其所持公司 0.38%的股份计 28.00 万股以 84.00 万元转让给水滴泉投资;2017 年5 月 31 日,水滴泉投资与孙旭芬签订《股权转让协议》,水滴泉投资将其所持公司 0.27%的股份计 20.00 万股以 70.00 万元转让给孙旭芬。2017 年 12 月 27 日,公司就本次股份转让事项完成工商变更登记手续。(十八)2018 年 9 月股份公司第一次增资2018 年 8 月 24 日,公司股东大会通过决议,同意公司以总股本 7,300.72 万股为基数,以截至 2017 年 12 月 31 日的资本公积 3,650.36 万元向全体股东每 10股转增 5 股,本次资本公积转增股本完成后,公司股本总额为 10,951.08 万股。2018 年 8 月 31 日,中汇会计师事务所出具《验资报告》(中汇会验[2018]4540 号)验证确认,截至 2018 年 8 月 24 日,公司已将资本公积 3,650.36 万元转增股本,变更后注册资本 10,951.08 万元,股本 10,951.08 万股。2018 年 9 月 10 日,公司就本次增资事项完成工商变更登记手续。(十九)2018 年 11 月股份公司第二次增资2018 年 10 月 10 日,公司股东大会通过决议,同意公司增加股本 658.92 万股,增资后公司股份总额增加至 11,610.00 万股,增加股本均由茅台建信投资以7,378.09 万元认购。2018 年 11 月 14 日,中汇会计师事务所出具《验资报告》(中汇会验[2018]4603 号)审验确认,截至 2018 年 11 月 7 日,公司已收到茅台建信投资以货币缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币 6,589,200.00 元。根据该《验资报告》附件 3“验资事项说明”,茅台建信投资以货币实际缴纳新增出资额73,780,900.00 元,于 2018 年 11 月 7 日缴存公司在中国农业银行股份有限公司金华金东支行开立的人民币存款账户 19655101040017133 账号内,计入实收资本6,589,200.00 元,计入资本公积(股本溢价)67,191,700.00 元。2018 年 11 月 26 日,公司就本次增资事项完成工商变更登记手续。
近三年财务指标
202120202019
流动比率(倍)2.371.361.09
速动比率(倍)1.940.970.82
资产负债率(%)23.6435.7737.71
应收账款周转率(次)1571.601107.071166.86
存货周转率(次)5.966.588.31
经营活动产生的现金流量(万元)21948.6129704.0815108.03
净资产收益率(%)22.4834.4836.87
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
20.8531.8735.46
基本每股收益(元)1.241.321.12
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
1.151.221.07
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