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| 甘源食品—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 甘源食品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-03-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2330.40 | 项目拟募集资金(万元) | 83703.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2330.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 严斌生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 93,215,830 | 成立日期 | 2006-02-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 休闲食品的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (二)发行人历史沿革概况 1、2006 年 2 月,有限公司设立2006 年 2 月,自然人严剑与严景剑以货币方式出资设立萍乡市甘源食品有限公司。公司设立时注册资本为 50 万元,实收资本为 10 万元,法定代表人为严剑。2006 年 2 月 8 日,江西中诚会计师事务所有限责任公司萍乡分所出具《验资报告》(中诚萍验字[2006]016 号),经审验,截至 2006 年 2 月 8 日,甘源有限已收到全体股东第一期缴纳的注册资本合计人民币 10 万元,出资方式为货币。 2006 年 2 月 14 日,公司取得了萍乡市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。 2、2008 年 5 月,变更实收资本至 50 万元 2008 年 5 月 28 日,甘源有限股东会决议,将甘源有限实收资本由 10 万元增至 50 万元,新增 40 万,其中股东严剑出资 28 万元,股东严景剑出资 12 万元。 2008 年 4 月 23 日,萍乡市天盛会计师事务所有限公司出具《验资报告》(天盛验字(2008)099 号),经审验,截至 2008 年 4 月 23 日,甘源有限已经收到全体股东缴纳的第二期出资,新增实收资本人民币 40 万元,出资方式为货币。2008年 5 月 29 日,公司取得了萍乡市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。 3、2011 年 11 月,有限公司第一次股权转让,第一次增资 2011 年 11 月 30 日,甘源有限股东会决议,甘源有限股东由“严剑、严景剑”变更为“严斌生、严海雁”,同意股东严剑将所持有甘源有限 70%的股权以人民币35 万元的价格转让给严斌生,同意股东严景剑将所持有甘源有限的 30%的股权以人民币 15 万的价格转让给严斌生,转让后严斌生持有甘源有限 100%的股权。 2011 年 11 月 30 日,严剑与严斌生签订了《股权转让协议》,严景剑与严斌生签订了《股权转让协议》。 股东会同时决议,公司注册资本由 50 万元变更为 5,000 万元,实收资本由50 万元变更至 1,050 万元,其中股东严斌生的认缴额由 50 万元变更为 4,500 万元,实缴资本由 50 万元变更为 950 万元,股东严海雁认缴额由 0 万元变更为 500万元,实缴资本由 0 万元变更为 100 万元,出资方式均为货币。2011 年 12 月 7日,萍乡市天盛会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(天盛验字[2011]477号),经核查,截至 2011 年 12 月 7 日,甘源有限已收到全体股东缴纳的第一期新增注册资本(实收资本)合计人民币 1,000 万元,其中严斌生增资人民币 900万元,严海雁增资人民币 100 万元,出资方式均为货币。2011 年 12 月 14 日,公司取得了萍乡市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。 4、2012 年 8 月,变更为股份公司 2012 年 8 月 17 日,甘源有限股东会决议,同意将公司组织形式从有限责任公司整体变更为股份有限公司,股份有限公司的名称为“甘源食品股份有限公司”。 萍乡德龙会计师事务所有限公司于 2012 年 8 月 17 日以《验资报告》(萍德龙验字(2012)第 183 号)验证,截至 2012 年 8 月 17 日止,公司已收到全体出资者所拥有的截至 2012 年 7 月 31 日止甘源有限经审计的净资产 11,517,893 元,将上述净资产折合首次实收资本 10,500,000 元,资本公积 1,017,893 元。 2012 年 8 月 20 日,甘源有限全体股东共同签署了《发起人协议》,约定将甘源有限整体变更为股份有限公司。发行人由甘源有限整体变更设立,股本总额为 5,000 万元,股份总数为 5,000 万股,每股面值 1 元人民币,由各发起人按其在甘源有限的出资比例认购相应数额的股本;发起人以甘源有限截至 2012 年 7月 31 日的净资产值 11,517,893 元折合为发行人的首期出资额 10,500,000 元,净资产值与首期出资额的差额 1,017,893 元列入发行人资本公积,股本总额的剩余部分由发起人在发行人成立之日起两年内缴足。 2012 年 8 月 28 日,公司取得了萍乡市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。 5、2013 年 11 月,变更实收资本至 2,050 万元 2013 年 11 月 13 日,甘源股份股东大会决议,公司实收资本由 1,050.00 万元变更为 2,050.00 万元,新增实收资本 1,000.00 万元由股东严斌生出资;变更后,公司注册资本为 5,000.00 万元,实收资本为 2,050.00 万元。2013 年 11 月 13 日,萍乡德龙会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(萍德会验字(2013)第155 号),经核查,截至 2013 年 11 月 13 日,甘源股份已收到严斌生第二期缴纳的注册资本(实收资本)人民币 1,000.00 万元,出资方式为货币。2013 年 11月 18 日,公司取得了萍乡市工商行政管理局核准的企业法人营业执照。 6、2013 年 11 月,变更实收资本至 3,550 万元 2013 年 11 月 21 日,甘源股份股东大会决议,公司实收资本由 2,050.00 万元变更为 3,550.00 万元,新增实收资本 1,500.00 万元由股东严斌生出资;变更后,注册资本为 5,000.00 万元,公司实收资本为 3,550.00 万元。2013 年 11 月 27 日,萍乡德龙会计师事务所有限公司出具《验资报告》(萍德龙验字(2013)第 158号),经核查,截至 2013 年 11 月 27 日,甘源股份已收到严斌生第三期缴纳的注册资本(实收资本)人民币 1,500.00 万元,出资方式为货币。2013 年 11 月 27日,公司取得了萍乡市工商行政管理局核准的企业法人营业执照。 7、2013 年 12 月,变更实收资本至 5,000 万元 2013 年 12 月 02 日,甘源股份股东大会决议,公司实收资本由 3,550.00 万元变更为 5,000.00 万元,新增实收资本 1,450.00 万元,其中由严斌生出资 1,050.00万元,严海雁出资 400 万元;变更后,公司注册资本为 5,000.00 万元,实收资本为 5,000.00 万元。2013 年 12 月 5 日,萍乡德龙会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(萍德龙验字(2013)第 163 号),经核查,截至 2013 年 12 月 5 日,甘源股份已收到严斌生、严海雁第四期缴纳的注册资本(实收资本)人民币1,450.00 万元,其中严斌生第四期出资实际缴纳人民币 1,050.00 元,严海雁第四期出资实际缴纳人民币 400 万元,出资方式均为货币。2013 年 12 月 6 日,公司取得了萍乡市工商行政管理局核准的企业法人营业执照。 8、2014 年 3 月,股份公司第一次增资 2014 年 3 月 15 日,甘源股份股东大会决议,公司注册资本由 5,000.00 万元变更为 6,000.00 万元,其中严斌生增资 900 万元,严海雁增资 100 万元;变更后,公司注册资本 6,000.00 万元,实收资本 6,000.00 万元。2014 年 3 月 18 日至 3 月22 期间,严斌生与严海雁分别向发行人基本存款账户合计转账存入 1,000 万元增资款。2014 年 5 月 19 日,公司取得了萍乡市工商行政管理局核准的企业法人营业执照。 9、2015 年 10 月,股份公司第二次增资 2015 年 10 月 4 日,甘源股份股东大会决议,公司注册资本由 6,000.00 万元变更为 6,818.18 万元,增资部分由北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙)以人民币 12,000.00 万元现金形式认购新增注册资本人民币 818.18 万元,剩余部分计入资本公积。2015 年 11 月 6 日,红杉铭德向发行人存款账户转账存入 12,000.00万元投资款。2015 年 11 月 18 日,公司取得了萍乡市市场监督管理局核准的企业法人营业执照。 10、2017 年 11 月,股份公司第三次增资 2017 年 11 月 18 日,甘源股份股东大会决议,公司新增发行 1,730,031 股股份用于股权激励,由员工持股平台铭智投资、铭望投资、铭益投资以现金形式认购新增股份,本次股份发行完成后公司总股本为 69,911,831 股,注册资本为6,991.1831 万元。2017 年 12 月 20 日,公司取得了萍乡市市场监督管理局核准的企业法人营业执照。 2017 年 12 月 26 日,天健所出具了《验资报告》(天健验(2017)第 3-95号),经审验,截至 2017 年 12 月 21 日,甘源股份已收到铭智投资、铭望投资、铭益投资缴纳的货币出资 25,950,465 元。 2018 年 10 月 26 日,万隆评估出具“万隆评报字(2018)第 10309 号”《甘源食品股份有限公司股权激励支付对价涉及的其股东全部权益价值追溯性资产评估报告》,确认经收益法评估,甘源食品于评估基准日(2017 年 6 月 30 日)的股东全部权益价值评估值为人民币 135,090.00 万元。 此次增资,公司确认 2017 年度股份支付费用 747.88 万元。 11、2018 年 8 月,股份公司第一次股权转让 2018 年 8 月 15 日,公司股东严斌生、严海雁与领誉基石签署《股份转让协议》,严斌生将其所持公司 2.25%的股份计 1,573,020 股以 4,500.00 万元转让给领誉基石、严海雁将其所持公司 0.25%的股份计 174,780 股以 500.00 万元转让给领誉基石,严斌生、严海雁均已按照相关法律法规缴纳个人所得税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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