麒盛科技—预约批露详细概况
公司名称麒盛科技股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2018-07-06
是否核准通过待表决 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 3758.32 项目拟募集资金(万元)100000.00
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 3758.32
保荐人招商证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人唐国海
公司注册资本(元)112,749,400 成立日期2005-10-19
主营业务公司主要从事智能电动床及配套产品研发、设计、生产与销售
简介1、2005年10月,发行人前身舒福德有限设立 发行人的前身为舒福德有限,由王菊芳、徐建春、沈庆珠以货币出资设立,设立时注册资本为 50.00 万元,王菊芳、徐建春、沈庆珠三人分别出资 20.00 万元、15.00 万元、15.00 万元。2005 年 10 月 12 日,嘉兴新联会计师事务所有限公司对本次出资行为出具了《验资报告》(嘉新验[2005]第 840 号),经审验:截至 2005 年 10 月 12 日,舒福德有限收到全体股东缴纳的注册资本 50.00 万元。 2005 年 10 月 19 日,舒福德有限在嘉兴市工商行政管理局注册成立,取得注册号为 3304022504428 的《企业法人营业执照》。 2、2006年4月,第一次增资 2006 年 3 月 31 日,舒福德有限股东会通过决议,同意增加甄菊英为舒福德有限新股东,同时注册资本由 50.00 万元增加至 200.00 万元,增加部分由甄菊英、王菊芳、徐建春、沈庆珠以货币资金认缴,其中甄菊英出资 60.00 万元,王菊芳出资 40.00 万元,徐建春出资 5.00 万元,沈庆珠出资 45.00 万元。2006 年4 月 5 日,嘉兴新联会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(嘉新验[2006]第 363 号)对本次增资事宜予以验证。2006年4月7 日,舒福德有限就本次增资事宜在嘉兴市工商行政管理局完成工商变更登记。 3、2006年7月,第一次股权转让 2006 年 6 月,甄菊英与傅伟经协商一致决定解除前述股权代持关系,由甄菊英将其持有舒福德有限的 30%股权无偿转让予傅伟的配偶叶敏。 2006 年 6 月 29 日,甄菊英与叶敏签署了《股权转让协议》,约定甄菊英将其持有的舒福德有限 30%的股权(出资额 60.00 万元)转让予叶敏。 2006 年 6 月 29 日,舒福德有限通过股东会决议,同意股东甄菊英将其持有的舒福德有限 30%的股权(出资额 60.00 万元)转让予叶敏。2006 年 7 月 18 日,舒福德有限就本次股权转让事项在嘉兴市工商行政管理局完成工商变更登记。 4、2009年12月,第二次增资 2009 年 12 月 8 日,舒福德有限股东会通过决议,同意将注册资本由 200.00万元增加至 400.00 万元,增加部分由叶敏、王菊芳、沈庆珠、徐建春以货币资金认缴,其中叶敏出资 60.00 万元,王菊芳出资 60.00 万元,徐建春出资 20.00万元,沈庆珠出资 60.00 万元。2009 年 12 月 11 日,嘉兴昌信会计师事务所出具了《验资报告》(嘉昌会所验[2009]335 号)对本次增资事宜予以验证。2009年 12 月 14 日,舒福德有限就本次增资事宜在嘉兴市工商行政管理局秀洲分局完成工商变更登记。 5、2011年9月,第二次股权转让及第三次增资 2011 年 9 月 20 日,舒福德有限通过股东会决议,同意股东王菊芳将其持有的舒福德有限 18.80%的股权(出资额 75.20 万元)以 3,707,399.01 元转让予徐建春;同意股东王菊芳将其持有的舒福德有限 1.20%的股权(出资额 4.80 万元)以 236,642.49 元转让予侯文彪;同意股东王菊芳将其持有的舒福德有限 10%的股权(出资额 40.00 万元)以 1,972,020.75 元转让予智海投资;同意股东沈庆珠将其持有的舒福德有限 30%的股权(出资额 120.00 万元)以 5,916,062.27 元的价格转让予智海投资;同意股东叶敏将其持有的舒福德有限 30%的股权(出资额 120.00 万元)以 5,916,062.27 元转让予智海投资。 前述名义股东沈庆珠将其所持有的舒福德有限转让予智海投资的行为,系其与实际出资人黄小卫协商一致的决定,本次股权转让完成后沈庆珠和黄小卫之间的股权代持关系即已解除,沈庆珠和黄小卫均就双方曾经存在的股权代持关系不存在任何纠纷或潜在纠纷以及该股权代持关系已经完全解除出具了书面声明,该股权委托代持关系未对发行人本次上市造成不利影响。 同日,舒福德有限股东会通过决议,同意将注册资本由 400.00 万元增加至5,010.00 万元,其中智海投资以货币方式增资 21,965,854.71 元,盈余公积转增实收资本 400,414.52 元,未分配利润转增实收资本 9,903,730.77 元,合计认缴注册资本人民币 32,270,000.00 元;徐建春出资方式为货币 9,037,380.23 元,盈余公积转增实收资本 164,741.98 元,未分配利润转增实收资本 4,074,677.79元,合计认缴注册资本人民币 13,276,800.00 元;侯文彪出资方式为货币376,557.51 元,盈余公积转增实收资本 6,864.25 元,未分配利润转增实收资本169,778.24 元,合计认缴注册资本人民币 553,200.00 元。 2011年 9月 23日,天越会计师事务所出具了《验资报告》(天越验字[2011]086号)对本次增资事宜予以验证。 2017 年 6 月 30 日,天健会计师事务所出具了《麒盛科技股份有限公司实收资本复核报告》(天健验[2017]335 号)对本次增资事宜予以复核验证,确认截至 2011 年 9 月 23 日,舒福德有限本次新增实收资本已全部到位。 2011 年 9 月 28 日,舒福德有限就本次股权转让事项在嘉兴市工商行政管理局秀洲分局完成工商变更登记。 6、2016年8月,第四次增资 2016 年 8 月 15 日,舒福德有限股东会通过决议,同意将注册资本由 5,010.00万元增加至 88,967,635 元,增加部分由唐国海、侯文彪、黄小卫、傅伟以货币资金认缴,其中唐国海以 25,920,773 元认购舒福德有限 25,920,773 元出资额,侯文彪以 553,104 元认购舒福德有限 553,104 元出资额,黄小卫以 10,363,325元认购舒福德有限 10,363,325 元出资额,傅伟以 2,030,433 元认购舒福德有限2,030,433 元出资额,其他股东均放弃本次增资的优先认购权。2016 年 8 月 19日,天健会计师事务所出具了《验资报告》(天健验[2016]342 号)对本次增资事宜予以验证。2016 年 8 月 23 日,舒福德有限就本次增资事宜在嘉兴市秀洲区市场监督管理局完成工商变更登记。 7、2016年9月,第五次增资 2016 年 8 月 25 日,舒福德有限股东会通过决议,同意将注册资本由88,967,635 元增加至 96,192,000 元,增加部分股东以货币资金认缴,其中黄小卫以 370,454 元认购舒福德有限 185,227 元出资额,吴韬以 3,064,868 元认购舒福德有限 1,532,434 元出资额,侯文彪以 596,776 元认购舒福德有限 298,388 元出资额,唐颖以 2,693,376 元认购舒福德有限 1,346,688 元出资额,单华锋以1,366,312 元认购舒福德有限 683,156 元出资额,龙潭以 1,366,312 元认购舒福德有限 683,156 元出资额,凌国民以 1,154,304 元认购舒福德有限 577,152 元出资额,徐金华 1,045,800 元认购舒福德有限 522,900 元出资额,陈艮雷以1,045,800 元认购舒福德有限 522,900 元出资额,查歆以 773,960 元认购舒福德有限 386,980 元出资额,王燕飞以 485,384 元认购舒福德有限 242,692 元出资额,路健以 485,384 元认购舒福德有限 242,692 元出资额,其他股东均放弃本次增资的优先认购权。2016年9月8 日,天健会计师事务所出具了《验资报告》(天健验[2016]370 号)对本次增资事宜予以验证,舒福德有限已收到新增股东缴纳的货币出资 14,448,730元,其中 7,224,365元计入注册资本,剩余部分 7,224,365元计入资本公积。2016年9月7 日,舒福德有限就本次增资事宜在嘉兴市秀洲区市场监督管理局完成工商变更登记。 8、2016年12月,整体变更设立股份有限公司 2016 年 11 月 10 日,舒福德有限股东会通过决议,公司整体变更为股份有限公司,全体股东于 2016 年 11 月 10 日签订《麒盛科技股份有限公司发起人协议》。本次变更以截至 2016 年 9 月 30 日舒福德有限经天健会计师事务所(2016年 11 月 10 日出具的天健审[2016]8125 号《审计报告》)审计后的净资产值336,337,770.03 元为基数,折合成股本 9,619.20 万股,每股面值 1.00 元,净资产值超过股本部分的 240,145,770.03 元转为资本公积。2016 年 11 月 10 日,坤元资产评估有限公司出具了《评估报告书》(坤元评报[2016]531 号),对舒福德拟变更设立股份有限公司所涉及的资产和负债的市场价值进行了评估(评估基准日为 2016 年 9 月 30 日),资产净额的评估价值为 495,922,328.54 元。2016年 12 月 2 日,天健会计师事务所出具了《验资报告》(天健验[2016]509 号),对此次整体变更全体股东的出资情况进行了审验。2016 年 12 月 2 日,公司召开了创立大会暨 2016 年第一次股东大会。 2016 年 12 月 29 日,公司在嘉兴市市场监督管理局完成了工商变更登记,领取了统一社会信用代码为 91330411780498339G 的《营业执照》。 9、2017年12月,第六次增资 2017 年 11 月 30 日,麒盛科技 2017 年第二次临时股东大会通过决议,同意红星喜兆、居然投资、分享鑫空间、梅州欧派、兴汇亚川、宁波甲鼎、斐君铂晟、杭州乐枕、杭州乐眠以每股 15.00 元的价格合计认购公司 16,557,450 股,新增股东均以现金方式出资,变更后注册资本增加至 112,749,450 元,其中红星喜兆以 75,430,875 元认购 5,028,725 股,其中 5,028,725 元作为注册资本投入,70,402,150 元计入资本公积金;居然投资以 75,430,875 元认购 5,028,725 股,其中 5,028,725 元作为注册资本投入,70,402,150 元计入资本公积金;分享鑫空间以 22,500,000 元认购 1,500,000 股,其中 1,500,000 元作为注册资本投入,21,000,000 元计入资本公积金;梅州欧派以 15,000,000 元认购 1,000,000 股,其中 1,000,000 元作为注册资本投入,14,000,000 元计入资本公积金;兴汇亚川以 15,000,000 元认购 1,000,000 股,其中 1,000,000 元作为注册资本投入,14,000,000 元计入资本公积金;宁波甲鼎以 15,000,000 元认购 1,000,000 股,其中 1,000,000 元作为注册资本投入,14,000,000 元计入资本公积金;斐君铂晟以 15,000,000 元认购 1,000,000 股,其中 1,000,000 元作为注册资本投入,14,000,000 元计入资本公积金;杭州乐枕以 14,200,005 元认购 946,667 股,其中 946,667 元作为注册资本投入,13,253,338 元计入资本公积金;杭州乐眠以799,995 元认购 53,333 股,其中 53,333 元作为注册资本投入,746,662 元计入资本公积金。 2017 年 12 月 11 日,天健会计师事务所出具了《验资报告》(天健验[2017]524号)对本次增资事宜予以验证。2017 年 12 月 13 日,麒盛科技就本次增资事宜在嘉兴市市场监督管理局完成工商变更登记。
近三年财务指标
201720162015
流动比率(倍)1.761.040.95
速动比率(倍)1.110.540.54
资产负债率(%)43.2967.4578.23
应收账款周转率(次)10.3112.759.20
存货周转率(次)3.583.942.57
经营活动产生的现金流量(万元)16621.6514622.0010143.51
净资产收益率(%)25.5159.8543.98
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
24.1789.8540.20
基本每股收益(元)1.171.77
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
1.112.66