良品铺子—预约批露详细概况
公司名称良品铺子股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2018-06-29
是否核准通过待表决 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 4100.00 项目拟募集资金(万元)77337.97
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 4100.00
保荐人广发证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式提请股东大会授权公司董事会与主承销商根据市场情况等因素,采取中国证监会认可的方式确定每股发行价格
法定代表人杨红春
公司注册资本(元)360,000,000 成立日期2010-08-04
主营业务主要从事休闲食品的研发、采购、销售和运营业务。
简介1、2010 年 8 月 4 日,良品有限设立 2010 年 7 月 26 日,杨红春、杨银芬、张国强、潘继红、顾青、梁新科、合创共享签署了《湖北良品铺子食品有限公司章程》,决定出资设立湖北良品铺子食品有限公司。 2010 年 8 月 3 日,湖北诚意联合会计师事务所出具了“鄂诚验字[2010]E077号”《验资报告》,经其审验,截至 2010 年 8 月 3 日止,良品有限已经收到股东第 1 期缴纳的注册资本合计 800.00 万元,占注册资本的比例为 20.00%,全部以货币出资。 2010 年 8 月 4 日,武汉市工商行政管理局东西湖分局向良品有限核发了《营业执照》,注册号为 420112000073582。良品有限设立时的住所为武汉市东西湖区107 国道西南、走马岭十一支沟与十二支沟之间,法定代表人为杨红春,注册资本为 4,000.00 万元,公司类型为有限责任公司。 2、2010 年 9 月 27 日,实收资本由 800.00 万元变更为 2,000.00 万元2010 年 9 月 26 日,公司股东会审议通过变更实收资本的决议,决定将注册资本实缴额由 800.00 万元变为 2,000.00 万元,以货币形式缴纳。 2010 年 9 月 26 日,湖北诚意联合会计师事务所出具了“鄂诚验字[2010]0478号”《验资报告》,经其审验,截至 2010 年 9 月 26 日止,良品有限已经收到股东缴纳的第 2 期注册资本 1,200.00 万元,全部以货币出资,累计实缴注册资本为2,000.00 万元。 2010 年 9 月 27 日,良品有限就上述实收资本变更向武汉市工商行政管理局东西湖分局进行了工商变更登记,并领取变更后的《营业执照》。 3、2010 年 10 月 20 日,实收资本由 2,000.00 万元变更为 3,000.00 万元2010 年 10 月 19 日,公司股东会审议通过变更经营范围和实收资本的决议,决定将注册资本实缴额由 2,000.00 万元变为 3,000.00 万元。 2010 年 10 月 19 日,湖北诚意联合会计师事务所出具了“鄂诚验字[2010]0621号”《验资报告》。经其验证,截至 2010 年 10 月 18 日止,良品有限已经收到股东缴纳的第 3 期注册资本 1,000.00 万元,全部以货币出资,累计实缴注册资本为3,000.00 万元。 2010 年 10 月 20 日,公司就上述实收资本变更事宜向武汉市工商行政管理局东西湖分局办理了工商变更登记手续并领取变更后的《营业执照》。 4、2010 年 10 月 27 日,实收资本由 3,000.00 万元变更为 4,000.00 万元2010 年 10 月 26 日,良品有限股东会作出决议:将注册资本实缴额由 3,000.00万元变为 4,000.00 万元。 2010 年 10 月 26 日,湖北诚意联合会计师事务所出具了“鄂诚验字[2010]第0695 号”《验资报告》,经其审验,截至 2010 年 10 月 26 日止,良品有限已收到股东第 4 期缴纳的实收资本 1,000.00 万元,全部以货币出资,累计实缴注册资本为 4,000.00 万元。 2010 年 10 月 27 日,良品有限就上述实收资本变更向武汉市工商行政管理局东西湖分局进行了工商变更登记并领取了变更后的《营业执照》。 5、2010 年 12 月 23 日,第一次股权转让和第一次增资,同时变更为中外合资企业2010年8月26日,公司股东会审议通过股东会决议:同意LT II(HK)、LT III(HK)以 1,000.00 万元的等值美元受让公司各股东合计 296.60 万元实缴出资所对应的股权,公司现有股东放弃对其他股东拟转让出资对应股权的优先购买权。 本次股东会同时同意 LT II(HK)、LT III(HK)向公司投入 4,100.00 万元的等值美元以认购公司增加的注册资本 1,216.06 万元,公司现有股东放弃对该笔增资的优先购买权,溢价部分 2,883.94 万元计入资本公积。 2010 年 10 月 28 日,杨红春、杨银芬、张国强、潘继红、顾青、梁新科、合创共享和 LT II(HK)、LT III(HK)就上述增资及股权转让事项签署了《增资及转股协议》。 6、2012 年 10 月 26 日,第二次股权转让2012 年 9 月 20 日,良品有限召开董事会形成决议:LT II(HK)、LT III(HK)受让杨银芬、顾青、梁新科、张国强、潘继红共计 5.00%的良品有限股权,杨红春、合创共享放弃本次股权转让中的优先购买权。同日,杨银芬、顾青、梁新科、张国强、潘继红与 LT II(HK)、LT III(HK)就股权转让具体事宜分别签署了《股权转让协议》。 2012 年 10 月 24 日,武汉市商务局出具了“武商务[2012]568 号”《市商务局关于湖北良品铺子食品有限公司变更事项的批复》,同意上述股权转让事宜。 2012 年 10 月 25 日,武汉市政府核发了“商外资武商务字[2012]568 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 2012 年 10 月 26 日,良品有限就本次股权转让事项向武汉市工商行政管理局进行了工商变更备案登记,并同时领取了变更后的《营业执照》。 7、2015 年 4 月 3 日,第三次股权转让2014 年 11 月 28 日,良品有限召开董事会会议并达成一致决议:同意公司股东杨红春、杨银芬、顾青、梁新科、张国强、潘继红、合创共享、LT II(HK)、LTIII(HK)向达永有限转让各自持有的良品有限全部股权,公司现有股东放弃对上述股权转让优先购买权。同日,上述公司股东与达永有限签署了《股权转让协议》。 2015 年 2 月 11 日,武汉市商务局出具了“武商务审[2015]34 号”《市商务局关于湖北良品铺子食品有限公司变更事项的批复》,同意上述股权转让事宜。 2015 年 2 月 11 日,武汉市政府核发了“商外资武商务审字[2015]34 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 2015 年 4 月 3 日,良品有限就本次股权转让事项向武汉市工商行政管理局进行了工商变更备案登记,并同时领取了变更后的《营业执照》。变更后,公司所属企业类型变更为有限责任公司(台港澳法人独资)。 8、2015 年 6 月 30 日,第二次增资2015 年 6 月 26 日,良品有限唯一股东达永有限作出股东决定:将良品有限的注册资本增加至 15,216.06 万元,投资总额由 8,000.00 万元增加至 45,648.00 万元;增加的注册资本将由达永有限在 2015 年 12 月 31 日前缴清。 2015 年 5 月 28 日,武汉市商务局出具了“武商务审[2015]183 号”《市商务局关于湖北良品铺子食品有限公司变更事项的批复》,同意上述增加注册资本及投资总额的事项。 2015 年 5 月 29 日,武汉市人民政府核发了变更后的“商外资武商务审字”[2015]183 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 2015 年 6 月 30 日,良品有限就本次增加注册资本和投资总额事项向武汉市工商行政管理局进行了工商变更备案登记,并同时领取了变更后的《营业执照》。 2015 年 7 月 1 日,武汉正远有限责任会计师事务所出具了“武正远验字[2015]第 006 号”《验资报告》,经其审验,截至 2015 年 6 月 30 日,良品有限已收到达永有限新增注册资本第 1 期实收资本合计 9,991.83 万元,占本次新增注册资本的比例为 99.92%,全部以货币出资。 2017年10月25日,武汉正远有限责任会计师事务所出具了“武正远验字[2017]第 006 号”《验资报告》,经其审验,截至 2015 年 12 月 29 日,良品有限已收到达永有限新增注册资本第 2 期实收资本合计折合 8.17 万元的等值美元,达永有限本次出资连同第 1 期出资,共缴纳新增注册资本 10,000.00 万元,全部以货币出资。 9、2017 年 8 月 8 日,未分配利润、盈余公积、资本公积转增注册资本2017 年 8 月 7 日,良品有限唯一股东达永有限作出股东决定:将公司未分配利润 9,809.78 万元、任意盈余公积 1,606.21 万元、资本公积 8,537.28 万元,扣税后共计 17,957.94 万元转增注册资本。变更后注册资本为 33,174.00 万元。 2017 年 8 月 8 日,良品有限就本次未分配利润、盈余公积、资本公积转增注册资本事项向武汉市工商行政管理局进行了工商变更备案登记,并同时领取了变更后的《营业执照》。 2017 年 8 月 10 日,武汉市商务局下发了“武商资备 201700363 号”《外商投资企业变更备案回执》,对良品有限未分配利润、盈余公积、资本公积转增注册资本事项进行变更备案。 2017年10月27日,武汉正远有限责任会计师事务所出具了“武正远验字[2017]第 007 号”《验资报告》,经其审验,截至 2017 年 3 月 31 日,公司已将扣税后的资本公积 7,683.55 万元,盈余公积 1,445.59 万元(其中任意盈余公积 1,445.59万元),未分配利润 8,828.80 万元,合计 17,957.94 万元转增注册资本。 10、2017 年 8 月 14 日,第四次股权转让,变更为中外合资企业2017 年 8 月 10 日,达永有限与宁波汉意、宁波艾邦、宁波军龙、宁波汉宁、宁波汉良、宁波汉林、宁波汉亮、良品投资签订《股权转让协议》,约定达永有限将其持有的良品有限共计 57.95%的股权分别以 1 元总价转让给良品投资、宁波艾邦、宁波汉意、宁波汉宁、宁波汉良、宁波汉林、宁波汉亮、宁波军龙。 2017 年 8 月 12 日,良品有限唯一股东达永有限作出股东决定:将达永有限持有的共计 57.95%的良品有限股权分别以 1 元总价转让给宁波汉意、宁波艾邦、宁波军龙、宁波汉宁、宁波汉良、宁波汉林、宁波汉亮、良品投资。 2017 年 8 月 14 日,良品有限就本次股权转让事项向武汉市工商行政管理局进行了工商变更备案登记,并同时领取了变更后的《营业执照》。 2017 年 8 月 15 日,武汉市商务局下发“武商资备 201700367 号”《外商投资企业变更备案回执》,对良品有限股权转让事项进行变更备案。 11、2017 年 8 月 29 日,注册资本增加至 34,200.00 万元2017 年 8 月 28 日,良品有限召开董事会并达成一致决议:将注册资本由33,174.00 万元增加至 34,200.00 万元,本次新增注册资本由良品有限股东良品投资以现金方式全部认缴,其他股东放弃优先认购权。同日,良品投资与良品有限就上述增加注册资本事项签署了《增资协议》。 2017 年 8 月 29 日,良品有限就本次增加注册资本事项向武汉市工商行政管理局进行了工商变更备案登记,并同时领取了变更后的《营业执照》。 2017 年 8 月 30 日,武汉市商务局下发“武商资备 201700396 号”《外商投资企业变更备案回执》,对良品有限本次增加注册资本事项进行变更备案。 2017 年 11 月 8 日,普华永道出具了“普华永道中天验字(2017)第 996 号”《验资报告》,经其审验,截至 2017 年 8 月 30 日,良品有限已收到良品投资新增注册资本合计 1,026.00 万元,全部以货币出资。 12、2017 年 9 月 15 日,第五次股权转让2017 年 9 月 15 日,良品有限召开董事会,全体董事达成一致决议:同意达永有限将其持有的 5.26%公司股权(对应注册资本 1,800.01 万元)转让给香港高瓴;同意宁波军龙将其持有的全部 3.16%的公司股权(对应注册资本 1,080.01 万元)转让给珠海高瓴。 2017 年 9 月 15 日,达永有限和香港高瓴、宁波军龙和珠海高瓴分别签署了《股权转让协议》,转让方与受让方确认,珠海高瓴以 18,947.40 万元受让宁波军龙持有的 3.16%良品有限股权,香港高瓴以等值于 31,578.95 万元的美元受让达永有限持有的 5.26%良品有限股权。同日,公司其他现有股东就本次股权转让事项签署《放弃优先认购权的声明》。 2017 年 9 月 15 日,良品有限就本次股权转让事项向武汉市工商行政管理局进行了工商变更备案登记,并同时领取了变更后的《营业执照》。 2017 年 9 月 18 日,武汉市商务局下发“武商资备 201700431 号”《外商投资企业变更备案回执》,对良品有限本次股权转让事项进行变更备案。
近三年财务指标
201720162015
流动比率(倍)1.120.980.99
速动比率(倍)0.840.700.68
资产负债率(%)71.0583.9083.88
应收账款周转率(次)62.2154.8625.66
存货周转率(次)6.335.284.45
经营活动产生的现金流量(万元)54430.9375283.2120319.73
净资产收益率(%)18.3129.0616.21
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
18.2019.7611.55
基本每股收益(元)0.33
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.33