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行动教育—预约批露详细概况
公司名称上海行动教育科技股份有限公司
拟上市地点上海证券交易所 申报披露日期2017-06-30
是否核准通过通过 证监会核准/否决日2020-11-26
拟发行股数(万股) 2109.00 项目拟募集资金(万元)63849.04
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 2109.00
保荐人安信证券股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人李践
公司注册资本(元)63,251,860 成立日期2006-03-27
主营业务 企业管理培训业务、管理咨询服务以及相关图书音像制品销售
简介 1、2006 年 3 月,发行人前身行动有限成立 发行人前身行动有限成立于 2006 年 3 月,由侯志奎、常国政共同出资设立,注册资本为人民币 50 万元,各股东均以货币出资。 2006 年 3 月 21 日,上海瑞和会计师事务所有限公司出具了瑞和会奉验字(2006)第 0082 号《验资报告》,对行动有限设立时的出资情况进行了审验。 2006 年 3 月 27 日,行动有限取得了上海市工商行政管理局闵行分局颁发的注册号为 3101122106604 的《企业法人营业执照》。 2、2006 年 11 月,行动有限第一次股权转让 2006 年 10 月 20 日,行动有限召开股东会会议,全体股东一致同意侯志奎将所持行动有限的 30%股权转让给赵颖、将所持行动有限的 10%股权转让给刘卫,同意常国政将所持行动有限的 10%股权转让给赵颖,转让价格为 1 元/每出资额,其他股东均放弃优先购买权。 3、2011 年 5 月,行动有限增资至 9,000 万元 2011 年 5 月 20 日,为满足公司快速发展的需要,行动有限股东会决议增加注册资本,行动有限注册资本由 50 万元增加至 9,000 万元。本次增资由赵颖等人认购,增资价格为 1 元/每出资额。 4、2011 年 6 月,行动有限第二次股权转让 2011 年 5 月 30 日,行动有限召开股东会,全体股东一致同意卢勇臻将其所持有的行动有限 0.135%股权以 12 万元的价格转让给常国政;同意卢勇臻将其所持有的行动有限 0.135%股权以 12 万元的价格转让给刘卫,转让价格为 1 元/每出资额。 5、2011 年 12 月,整体变更为股份有限公司 2011 年 6 月 17 日,行动有限召开股东会,全体股东一致同意将公司由有限公司整体变更为上海行动成功管理技术股份有限公司,变更基准日为 2011 年 9月 30 日。根据天健正信会计师事务所有限公司 2011 年 10 月 30 日出具的《审计报告》(天健正信审(2011)NZ 字第 021520 号),行动有限以公司截至 2011 年9 月 30 日经天健正信会计师事务所有限公司审计的净资产 111,997,145.75 元为基础,折股为 90,000,000 股(每股面值 1 元),溢价部分计入资本公积。公司股份由全体发起人(即原有限公司全体股东)以各自持有的行动有限的股权所对应的经审计的净资产认购。 2011 年 11 月 5 日,上海万隆资产评估有限公司出具了沪万隆评报字(2011)第 201 号《评估报告》,评估确认行动有限在评估基准日 2011 年 9 月 30 日的净资产评估价值为 13,304.08 万元。 2011 年 11 月 8 日,公司召开创立大会,宣告上海行动成功管理技术股份有限公司成立。针对本次整体变更,2011 年 11 月 7 日,天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验(2011)综字第 020153 号《验资报告》,对公司整体变更设立股份公司的出资情况进行了审验。 2011 年 12 月 5 日,上海市工商行政管理局核准了公司的变更登记,行动有限整体变更为股份公司;同时,公司领取了注册号为 310112000633486 的《企业法人营业执照》。 6、2013 年 1-10 月,发行人第一次股权转让 2013 年 1-10 月,股东常国政、侯志奎陆续退出公司。为明晰公司股权归属,规范公司股权结构,经李践与侯志奎、常国政等人沟通,在办理相关股份转让的同时,解除公司存在的委托持股关系。2013 年 1-10 月,侯志奎、常国政等股东陆续将其名下持有的股份及委托他人代持的股份转出,并以此解除委托持股关系;李践亦与代其持有股份的股东,解除委托持股关系;另有部分不存在委托持股关系的股东将其持有的股份转出。 (1)常国政将其名下 571 万股转让给李践。同时,常国政还将杨彪代其持有的 40 万股、葛知府代其持有的 20 万股、陈德云代其持有的 60 万股转让给李践。因此,本次股份转让,常国政合计向李践转让 691 万股,经双方协商,股份转让价款合计为 2,500 万元,每股转让价格约为 3.62 元。 (2)侯志奎将其名下 2,236 万股转让给李践。同时,侯志奎还将杨德云代其持有的 150 万股、冯那代其持有的 150 万股、胡蓉代其持有的 100 万股转让给李践。因此,本次股份转让,侯志奎合计向李践转让 2,636 万股,经双方协商,股份转让价款合计为 3,980.36 万元,每股转让价格为 1.51 元。 (3)李仙将其名下的 280 万股转让给李践,因该 280 万股系其代李践持有,因此,李践未向其支付股份转让款。 (4)黄威将其名下的 178 万股转让给李践,其中 100 万股系其代李践持有,78 万股为其自己真实持有,因此,李践向黄威支付了 78 万股的股份转让款,经双方协商,每股转让价格为 1.51 元,股权转让款合计为 117.78 万元。 (5)杨军将其名下的 100 万股转让给李践,因该 100 万股系其代李践持有,因此,李践未向其支付股份转让款。 (6)杨彪将其名下的 55 万股转让给李践,其中 40 万股系其代常国政持有,15 万股为其自己真实持有。因此,李践向杨彪支付了 15 万股的股份转让款,经双方协商,每股转让价格为 1.51 元,股权转让款合计为 22.65 万元;其余的 40万股股份转让款,李践已经在序号为 1 的股份转让过程中直接支付给常国政。 (7)黄惠平本次转让给李践的 31.7 万股,均系其自己真实持有,李践向其支付了全部 31.7 万股的股份转让款,经双方协商,每股转让价格为 1.51 元,股权转让款合计为 47.867 万元。 (8)胡谢骅本次转让给李践的 20 万股,均系其自己真实持有,李践向其支付了全部 20 万股的股份转让款,经双方协商,每股转让价格为 1.51 元,股权转让款合计为 30.2 万元。 (9)王永红本次转让给李践的 15 万股,均系其自己真实持有,李践向其支付了全部 15 万股的股份转让款,经双方协商,每股转让价格为 1.51 元,股权转让款合计为 22.65 万元。 (10)王鑫本次转让给李践的 15 万股,均系其自己真实持有,李践向其支付了全部 15 万股的股份转让款,经双方协商,每股转让价格为 1.51 元,股权转让款合计为 22.65 万元。 (11)刘永星本次转让给李践的 10 万股,均系其自己真实持有,李践向其支付了全部 10 万股的股份转让款,经双方协商,每股转让价格为 1.51 元,股权转让款合计为 15.1 万元。 (12)葛知府将其名下的 35 万股转让给李践,其中 20 万股系其代常国政持有,15 万股为其自己真实持有。因此,李践向其支付了 15 万股的股份转让款,经双方协商,每股转让价格为 1.51 元,股权转让款合计为 22.65 万元;其余 20万股的股份转让款,李践已经在序号为 1 的股权转让过程中直接支付给常国政。 (13)陈明将其名下的 100 万股转让给李践,因该 100 万股系其代李践持有,因此,李践未向其支付股份转让款。 (14)蒋春燕本次转让给李践的 25 万股,均系其自己真实持有,李践向其支付了全部 25 万股的股份转让款,经双方协商,每股转让价格为 1.51 元,股权转让款合计为 37.75 万元。 (15)王莲宇将其名下的 150 万股转让给李践,因该 150 万股系其代李践持有,因此,李践未向其支付股份转让款。 (16)马兴君本次转让给李践的 15 万股,均系其自己真实持有,李践向其支付了全部 15 万股的股份转让款,经双方协商,每股转让价格为 1.51 元,股权转让款合计为 22.65 万元。 (17)杨德云将其名下的 165 万股转让给李践,其中 150 万股系其代侯志奎持有,15 万股为其自己真实持有。因此,李践只向其支付了 15 万股的股份转让款,经双方协商,每股转让价格为 1.51 元,股权转让款合计为 22.65 万元;其余150 万股的股份转让款,李践已经在序号为 2 的股份转让过程中直接支付给侯志奎。 (18)冯那将其名下的 150 万股转让给李践,因该 150 万股系其代侯志奎持有且李践已经将该 150 万股的股份转让款支付给侯志奎,因此,李践未向冯那再支付股份转让款。 (19)陈德云将其名下的 280 万股转让给李践,其中 200 万股系其代李践持有,60 万股系代常国政持有,20 万股为自己真实持有。因此,李践向陈德云支付了 20 万股的股份转让款,经双方协商,每股转让价格为 1.51 元,股权转让款合计为 30.2 万元;另外 60 万股的股份转让款,李践已经在序号为 1 的股份转让过程中直接支付给常国政。 (20)廖明将其名下的 161.6 万股转让给李践,因该 161.6 万股系其代李践持有,因此,李践未向其支付股份转让款。 (21)胡蓉本次转让给李践的 15 万股,均系其自己真实持有,李践向其支付了全部 15 万股的股份转让款,经双方协商,每股转让价格为 1.51 元,股权转让款合计为 22.65 万元。 (22)林惠春本次转让给李践的 10 万股,均系其自己真实持有,李践向其支付了全部 10 万股的股份转让款,经双方协商,每股转让价格为 1.25 元,股权转让款合计为 12.5 万元。 (23)陈明本次转让给李践的 68.2 万股,均系其自己真实持有,李践向其支付了全部 68.2 万股的股份转让款,经双方协商,每股转让价格为 1.51 元,股权转让款合计为 102.982 万元。 (24)吴琪凌将其名下的 120 万股转让给李践,其中 100 万股系其代李践持有,20 万股为其自己持有,因此,李践只向其支付了 20 万股的股份转让款,经双方协商,每股转让价格为 1.45 元,股权转让款合计为 29 万元。 (25)刘启明本次转让给李践的 25 万股,均系其自己真实持有,李践向其支付了全部 25 万股的股份转让款,经双方协商,每股转让价格为 1.06 元,股权转让款合计为 26.5 万元。 (26)胡蓉本次转让给李维腾的 100 万股,系其代侯志奎持有。因李践已于2013 年 2 月在受让侯志奎股份的交易中,已经将胡蓉替侯志奎代持持有的 100万股股权转让款支付给侯志奎,因此,该 100 万股实质上已经为李践所有。同时,因李践在受让侯志奎的股权过程中,向李维腾借取了 151 万元的资金,经李践与李维腾协商沟通一致,李践决定从受让侯志奎所持股份中转让 100 万股给李维腾,以偿还上述所借的股份转让款。具体即由胡蓉将代侯志奎持有的 100 万股过户转让给李维腾,因此,李维腾无需向胡蓉或李践支付股份转让款。 上述股权转让中,李践受让该等股权的资金来源于其个人及家庭积蓄及其他合法自筹资金。 7、2014 年 1 月,发行人减少注册资本至 832.9 万元 鉴于发行人股东刘卫希望发行人回购其持有的 671 万股发行人股份(包括刘卫委托夏安国、吴琪凌、王莲宇三人合计持有的 100 万股发行人股份),剩余股东考虑到当时公司的经营状况以及股东自身的资金需要而要求同比例减资,2013年 10 月 21 日,公司召开临时股东大会,决议公司注册资本由 9,000 万元减少至832.9 万元,并相应修改发行人《章程》。 8、2014 年 6 月,发行人第二次股权转让 2014 年 6 月,赵颖、上海师道投资有限公司、廖明、杨军、施丽江、杨笛、马俊东、孟祥春、冯那、李国亮、李仙、付小平、江竹兵、夏安国十四名股东分别与上海蓝效签署了《股份转让协议》,分别将其所持有的全部发行人股份以每股 1 元的价格转让给上海蓝效。 9、2014 年 6 月,发行人第一次增资 2014 年 6 月,公司召开的 2013 年度股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》并作出决议:公司的注册资本由 832.9 万元增加至 1,180.35 万元,股本总额由 832.9 万股增至 1,180.35 万股;新增注册资本、股本分别由李践、上海云效、上海云盾三方以货币认购,其中李践认购 59.0175 万股、上海云效认购111.38 万股、上海云盾认购 177.0525 万股。本次增资价格以公司截至 2013 年 12月 31 日为基准日的经评估净资产值(苏中资评报字(2014)第 51 号《上海行动成功教育科技股份有限公司增资扩股项目评估报告》)2,143.98 万元为基础,并参考公司 2014 年 1-4 月的归属于母公司股东的净利润-453.87 万元和公司拟进行的 2013 年度分红 800 万元,确定为每股 1.07 元。 10、2015 年 1 月,发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌 经全国中小企业股份转让系统核准,公司股票于 2015 年 1 月 28 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌,股票简称为行动教育,股票代码为 831891,转让方式为协议转让。 11、2015 年 3 月,发行人第三次股权转让 2015 年 3 月 5 日,公司股东李践将其持有的 2 万股股份,通过协议转让的方式以 68 元/股的价格转让给云南滇红茶业有限公司,云南滇红茶业有限公司的资金来源于其股东投入及经营积累。 12、2015 年 5 月,发行人第二次增资 2015 年 4 月 22 日,公司召开股东大会,以公司现有总股本 11,803,500 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 15 股,共分配利润 17,705,250 元。 2015 年 5 月 15 日,公司在全国转让系统指定信息披露平台发布了《上海行动成功教育科技股份有限公司 2014 年度权益分派实施公告》,上述权益分配实施完毕后,发行人总股本将增加至 29,508,750 元。 13、2015 年 8 月,发行人第三次增资 2015 年 4 月 22 日,公司 2014 年度股东大会决议通过了公司股票发行方案,股票发行价格为 12.06 元/股,发行数量不超过 171.10 万股。 14、2015 年 7 月,发行人股票转让方式变更为做市转让 2015 年 7 月,经全国中小企业股份转让系统同意,公司股票的转让方式由协议转让变更为做市转让,做市商包括安信证券、天风证券和上海证券。 15、2016 年 4 月,发行人第四次增资 2015 年 12 月 9 日,公司 2015 年第一次临时股东大会决议通过了公司股票发行方案,本次股票发行价格区间为人民币 12.90-26.90 元/股,发行数量不超过121.71 万股。 16、2016 年 7 月,发行人第五次增资 2016 年 6 月 17 日,公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案,公司以现有股本 32,436,850 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 2016 年 6 月 28 日,中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成本次权益分派,公司总股本增至 48,655,275 股。 17、2016 年 12 月,发行人第六次增资 2016 年 12 月 8 日,公司 2016 年第六次临时股东大会决议通过《关于公司2016 年半年度资本公积转增股本方案的议案》,公司以现有股本 48,655,275 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。 2016 年 12 月 22 日,中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成本次权益分派,公司总股本增至 63,251,857 股。 18、2017 年 1 月,发行人股票转让方式变更为协议转让 2016 年 12 月 16 日,发行人召开的 2016 年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》。 经全国中小企业股份转让系统同意,自 2017 年 1 月 4 日起发行人股票的转让方式由做市转让变更为协议转让。
近三年财务指标
202120202019
流动比率(倍)1.941.301.24
速动比率(倍)1.941.291.23
资产负债率(%)46.1061.6760.85
应收账款周转率(次)57514.452131.582449.35
存货周转率(次)45.5243.2497.18
经营活动产生的现金流量(万元)37736.0818937.3718329.14
净资产收益率(%)22.4125.9235.84
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
19.7224.5833.82
基本每股收益(元)2.211.691.86
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
1.941.601.76
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